建筑工程學院會計核算科科長崗位職責（4）：

　　一、認真貫徹執行黨和國家的各項財經政策、法規及制度，做好會計核算科日常管理工作，發揮會計核算反映職能、核算職能和監督職能作用，為學校管好財理好財，及時提供準確信息。

　　二、更新知識，更新觀念，用先進的理念管理會計核算工作。

　　三、堅持預算的嚴肅性，各項支出必須嚴格按預算執行，以收定支，嚴禁超預算支出。

　　四、研究在處理業務工作中存在的問題，正確使用會計科目，保證會計信息真實、可靠、完整。

　　五、及時、準確、完整地編制日、季、年度決算報表，并按規定上報領導和上級有關部門。

　　六、健全指標包干賬的管理，實行動態跟蹤，嚴禁超支。

　　七、配合人事部門，準確核實實有職工人數，按照工資的等級和標準，計算工資數額，保證及時發放。

　　八、負責基建財務管理、基建撥款、基建決算報表等項管理工作。

　　九、負責學生政策性補貼的審核發放，以及全校學生獎貸資金的管理工作。

　　十、嚴格按照分配辦法，執行學校分配方案。

　　十一、積極做好占用費用的收繳、利潤的上繳工作，并準確做出會計處理。

　　十二、妥善保管有價證券和現金。

　　十三、做好學生繳費的微機化管理和收入上繳工作。

　　十四、定期核對賬目，保證賬賬相符，賬表相符，賬票相符。

　　十五、不斷完善會計電算化管理制度，及時搞好會計電算化軟件的升級換代工作。

　　十六、及時清理舊賬呆賬，及時清理暫付款，加速資金周轉，提高資金使用效益。

　　十七、根據國家有關規定做好住房公積金的管理工作。

　　十八、加強會計人員職業道德教育，強化服務意識和競爭意識，嚴格崗位考核，明確責任，完善內部監控制度，杜絕報人情賬利用崗位之便損公肥私現象。

　　十九、定期進行業務學習、業務交流、微機培訓，提高會計人員綜合業務素質。

　　二十、協調好與其他科室的工作關系，通力合作，搞好會計核算工作。

　　二十一、完成學校、處和上級業務主管部門交辦的其它臨時性工作。

篇2：公司會計核算科職責范文

　　公司會計核算科職責范文

　　直接上級：財務部經理;

　　下屬部門：固定資產核算崗位，材料核算崗位，工資核算崗位，成本費用核算崗位，無形資產和遞延資產。

　　部門性質：會計成本費用核算，成本管理;

　　管理權限：受財務部部長委托，行使對財務部的成本費用核算整過程的核算和監督管理;

　　管理職能;嚴格按照成本核算辦法規定，正確歸集，分配生產費用，計算產品成本，編制成本費用報表，進行成本費用的分析和考核，對所承擔的工作負責。

　　具備條件：

　　1.堅持原則，廉潔奉公;

　　2.具有會計專業技術資格;

　　3.主要一個單位或者單位內一個重要方面的財務工作時間不少于二年;

　　4.熟悉國家的財經法律、法規、規章和方針、政策，掌握本行業業務管理的有關知識;

　　5.有較強的組織能力;

　　6.身體狀況能夠適應本職工要求。

　　職業道德：1。敬業愛崗;

　　2.熱愛本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀公正;

　　5.搞好服務;

　　6.保守秘密;

　　主要職責：

　　1.服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導，一切工作在財務部部長的指導下展開，一切管理行為向財務部部長負責;

　　2.每年根據公司制訂方針、計劃及目標，確定成本控制目標，層層落實分解到各生產車間及班組，并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作，做到人人動腦筋，個個算成本，保證完成和超額完成成本計劃，保證公司總目標的實現。

　　3制訂和組織執行全公司的成本管理制度，進行成本預測，編制成本預算;加強成本控制，核算產品成本;編制成本費用報表，檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產節約經濟效果，組織和指導各車間開展成本管理工作，總結推廣先進經驗。并協助有關部門建立在產品臺賬和半產品成品登記簿，在產品的內部轉移和半產品的出庫、入庫都要認真登記，對在產品和自制半產品要定期盤點，做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經濟核算，貫徹經濟責任制。

　　4.會同勞資部門，嚴格按照規定掌握使用工資總額，分析工資計劃的執行情況，對于違反工資計劃，以及按照規定預發，濫發工資及津貼的行為應預以制止，或向財務部部長和有關領導報告。

　　5.審核工資計算表，辦理代扣款項，發放工資后，要及時收回;經簽名的工資計算表，作為原始憑據入賬。

　　6.制訂固定資產目錄，進行固定資產折舊的分類核算。對列作固定資產管理，按類別和部門列示，一式二份，一份由設備動力科保管，一份由財務部門保管，每月設備動力科應將固定資產的增減數量及保存地點報財務會計核算科，做到賬實相符。

　　7.會計核算科組織使用部門，設備動力科每年對固定資產進行清查盤點，發現盈虧要清查原因，在未查明之前不得輕易處理，待查明原因后經法定代表人批準，進行賬務處理。

　　8.擬定材料管理與核算的實施辦法，對于原材料，燃料、包裝物等材料的收發，領退和保管，都要制定手續和制度，明確責任。

　　9.認真審核材料供應計劃和供貸合同，防止盲目采購，對超計劃用款，要經過總經理批準。

　　10.參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因，分別不同情況經過批準后進行賬務處理。

　　11.要經常深入了解材料的儲備情況，對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料，要分析原因，提出處理意見，報總經理批準后處理。

　　12.完成領導交辦的其他工作