醫院銀行存款管理辦法

　　銀行存款是醫院在銀行和其他金融機構的貨幣資金，是醫院的主要貨幣資金，是醫院流動資產的重要組成部分，為保障醫院資產安全，特擬訂本辦法：

　　一．銀行存款帳戶，由財會部門統一管理。并應嚴格執行國家有關的銀行結算辦法，對不同的收付款業務，按照有關規定選用適當的結算辦法。

　　二．領用支票須填寫“支票使用申請單”，經院長同意后，由財務科簽發，并加蓋銀行印鑒，同時需在支票上注名日期、用途及限額。支票使用后次日起三天內將使用后的發票及時交回財務科，改變用途須重新申請，不得領著不用不交。

　　三．支付外單位的貨款，實行先驗貨后付款的原則。經辦人所經收的付款要負責到底及時報銷，收回余額。直到帳務結清為止。對開出不用的支票，經辦人要及時退還財務科。

　　四．不得簽發器空頭支票。

　　五．不得前方遠期支票，不得轉借銀行帳戶。

　　六．空白支票與預算銀行印鑒，必須分人保管。

　　七．出納人員需及時登記銀行日記帳，并定期與銀行核對余額，月末由會計編制銀行余額調節表，季末財務負責人對銀行進行一次全面查對，確保各筆收支款項的安全相符，防止資金被挪用、侵占。

　　八．有關付款憑證付訖后，應蓋上“付訖”圖章，以防重復付款。并定期裝訂成冊，由專人保管，防止被盜和涂改。

篇2：提存款管理辦法

　　提存款管理辦法

　　一、為維護經濟流轉秩序，保護當事人合法權益，保證提存公證質量，加強提存款的管理，特制定本辦法。

　　二、本辦法涉及的提存標的物為貨幣。

　　三、公證員辦理提存公證，應當根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國擔保法》的規定明確分清該提存是以清償為目的的提存，還是以擔保為目的的提存，并根據《公證程序規則》和《提存公證規則》的規定辦理提存公證。

　　四、公證員應當特別注意審查當事人或當事人之間就提存款從公證處劃出所達成的共識，并形成書面約定（協議），該約定對公證處而言必須有可操作性，要做到萬無一失。在提存款劃入公證處專用帳戶前，應當告知當事人若當事人之間約定的提存款從公證處劃出條件不成就，或當事人之間就劃款條件的成就分歧太大，公證處暫不將款劃出，待雙方通過司法程序或請求仲裁后，以生效的判決書或仲裁書通過人民法院執行。

　　當事人提款時應留足公證處審批、劃款時間。

　　五、公證處在銀行設立專用帳戶存入提存款，對提存款數額較大（500萬以上，含500萬）、當事人希望公證處在其指定的銀行開設專門帳戶的，應由當事人提出書面申請，經本處領導批準，在不違反財經紀律原則下，可以根據當事人的請求設立專門帳戶，但該帳戶上的提存款一旦劃出，必須由公證處財務人員負責，注銷該帳戶。

　　六、提存款專用帳戶開戶人是公證處，其相關印鑒、支票實行嚴格的分人保管，任何人不得以任何理由動用提存款。公證處財務人員必須保證提存款的安全。若發現異樣，應立即將情況上報。

　　七、提存款領取程序：

　　1、有權提取提存款的當事人向公證處提出書面申請；

　　2、承辦公證員經審查同意提款后，填寫《請款單》，經業務部部長審批；

　　3、將《請款單》連同該公證事項卷宗送處領導（業務主管領導）審批或在該領導不在時送監審部審批；

　　4、會計進行財務審核，并送處領導（財務主管領導）審批。

　　5、出納根據已完善上述手續的《請款單》劃款；

　　執行上述規定時，應堅持認真審查、及時劃款的原則。八、提存款存入、支付的相關財務規定：

　　1、提存款的存入：

　　當事人憑銀行進帳依據（轉帳憑回單、現金憑進帳單原件）、公證員的收款通知，到出納處換取公證處出具的收款收據(進帳時須注明款項來源為提存款)。出納開具收款收據前，應當核實該憑據的真實性。

　　2、提存款的支付：

　　當提存款符合支付條件時，由收款方出具收據，并由承辦公證員按本辦法第七條規定向財務請款。

　　提存款支付方法有：(1)轉帳進、轉帳出；(2)現金進、轉帳出；(3)現金進、現金出（大額款提前通知財務與銀行接洽），嚴禁轉帳進、現金出。

　　提取提存款的當事人為個人的，提存款可轉入當事人本人的銀行卡內，不宜支付現金。

　　3、關于利息支付問題

　　由于銀行按季度結息，故提存款利息往往不能同本金一同支付，須等銀行付息后才能結清。

　　九、本辦法自頒布之日起施行。

篇3：公司(企業)員工儲蓄存款辦法

　　公司（企業）員工儲蓄存款辦法

　　第一條 為響應政府獎勵公民儲蓄及安定本公司員工生活為目的，特訂定本辦法。

　　第二條 本辦法所稱“員工”是指本公司正式員工(試用滿3個月)而言，以下簡稱員工。

　　第三條 本辦法由財務部門指定專人負責辦理員工儲蓄存款的收付、登記、保管、通知等事項。

　　第四條 存入款項時，存款人應自行填妥存款單一份，經核準(財務部主管)后，始復入帳，對票據部分應經交換退一日起算。

　　第五條 提出款項應自行填妥提款單一份，并親事先核對印鑒及金額欄無誤后始得付款，并登記在員工存款卡及存款折支出欄內。

　　但金額在6萬元以上應在2天前通知經管人員始得受理。

　　第六條 財務單位經管人員應于每月(26日)結算一次，利率暫定為以實際存款積極數計算利息。

　　第七條 本辦法經核準公布辦理實施，如有不宜之處隨時簽準公布修正。