集團股份有限公司資金部部門職責(zé)

　　資金部是負責(zé)公司融資和資金管理工作的職能部門。資金部向公司總裁及總會計師負責(zé)，具體職責(zé)如下：

　　1.根據(jù)國家宏觀金融政策及公司經(jīng)營情況，及時編制或調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責(zé)實施;

　　2.負責(zé)辦理向銀行借、還款及銀行授信、企業(yè)評價報告等手續(xù)，籌措公司經(jīng)營所需資金;

　　3.根據(jù)對外投資企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，審定其資信等級、據(jù)此確定其資金可占用額度，受擔(dān)保額度。指導(dǎo)對外投資企業(yè)的融資工作;

　　4.負責(zé)集團內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本;

　　5.負責(zé)集團內(nèi)部資金使用利率的核定與利息的核算工作;

　　6.監(jiān)督落實資金的回籠及利息的收繳;

　　7.辦理公司對外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);

　　8.擬定公司有關(guān)資金管理的規(guī)章制度;

　　9.承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2：房地產(chǎn)公司資金部部門職責(zé)范本

　　房地產(chǎn)公司資金部部門職責(zé)范本

　　資金部是負責(zé)公司融資和資金管理工作的職能部門。資金部向公司總裁及總會計師負責(zé)，具體職責(zé)如下：

　　1. 根據(jù)國家宏觀金融政策及公司經(jīng)營情況，及時編制或調(diào)整集團資金收支計劃和信貸計劃并負責(zé)實施;

　　2. 負責(zé)辦理向銀行借、還款及銀行授信、企業(yè)評價報告等手續(xù)，籌措公司經(jīng)營所需資金;

　　3. 根據(jù)對外投資企業(yè)的經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況，審定其資信等級、據(jù)此確定其資金可占用額度，受擔(dān)保額度。指導(dǎo)對外投資企業(yè)的融資工作;

　　4. 負責(zé)集團內(nèi)部資金的調(diào)配工作，努力提高資金使用效率，降低資金使用成本;

　　5. 負責(zé)集團內(nèi)部資金使用利率的核定與利息的核算工作;

　　6. 監(jiān)督落實資金的回籠及利息的收繳;

　　7. 辦理公司對外擔(dān)保或互保的有關(guān)手續(xù);

　　8. 擬定公司有關(guān)資金管理的規(guī)章制度;

　　9. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇3：房地產(chǎn)公司財務(wù)資金部職責(zé)范圍

　　房地產(chǎn)開發(fā)公司財務(wù)資金部職責(zé)范圍

　　a、嚴格執(zhí)行國家的各項方針、政策、認真執(zhí)行公司領(lǐng)導(dǎo)的指示；

　　b、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)合理的籌集資金，做好資金使用計劃，有效的使用資金，提高資金使用效益；

　　c、建立健全企業(yè)內(nèi)部管理制度，完善經(jīng)濟指標，盡可能地降低消耗，取得盡可能多的經(jīng)營成果；

　　d、正確計算和反映企業(yè)經(jīng)營成果，依法繳納稅費；

　　e、按銀行有關(guān)制度規(guī)定，做好現(xiàn)金和支票的管理工作；

　　f、嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的各項開支范圍和標準，加強財務(wù)監(jiān)督檢查，自覺維護財經(jīng)紀律，認真執(zhí)行各項財務(wù)制度，為企業(yè)增效獻計獻策，當好領(lǐng)導(dǎo)參謀；

　　g、編制好財務(wù)報表，保證及時、準確；