集團(tuán)公司財(cái)務(wù)部現(xiàn)金出納崗位說(shuō)明書(shū)
崗位名稱 現(xiàn)金出納 崗位編號(hào) SM-CW-007
直屬上級(jí) 財(cái)務(wù)部部長(zhǎng) 所屬部門(mén) 財(cái)務(wù)部
工資級(jí)別 直接管理人數(shù)
崗位目的 公司現(xiàn)金及銀行存款的收支與管理
工作內(nèi)容：
1.現(xiàn)金的日常收支和保管;
2.登記現(xiàn)金日記賬，并結(jié)出余額，登記銀行存款日記賬，每月根據(jù)銀行存款對(duì)賬單編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;
3.收款收據(jù)和各類發(fā)票的保管和開(kāi)具、公積金存折的保管、有價(jià)證券的保管與兌現(xiàn);
4.辦理工資卡，發(fā)放工資，辦理各類信用卡，交存現(xiàn)金;
5.每周整理、裝訂會(huì)計(jì)憑證，并與會(huì)計(jì)明細(xì)帳和總帳核對(duì);
6.負(fù)責(zé)對(duì)主要銀行的轉(zhuǎn)帳和管理工作，協(xié)調(diào)與開(kāi)戶銀行的關(guān)系;
7.完成上級(jí)交辦的其他工作。
工作職責(zé)：
1.對(duì)貨幣資金和各種票據(jù)的安全性負(fù)責(zé)
2.對(duì)現(xiàn)金報(bào)銷、核算的及時(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);
與上級(jí)的溝通方式：接受財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)書(shū)面或口頭指導(dǎo)。
同級(jí)溝通：總部各部門(mén)員工
給予下級(jí)的指導(dǎo)：
崗位資格要求：
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