集團公司資金部部長崗位說明書

2024-06-20 4691

　　集團公司資金部部長崗位說明書

　　崗位名稱資金部部長崗位編號 SM-ZJ-001

　　直屬上級總會計師所屬部門資金部

　　工資級別直接管理人數(shù) 4

　　崗位目的根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展需要籌措資金，安排和監(jiān)督資金的合理使用

　　工作內(nèi)容：

　　1.制定并提交本部門年度工作計劃、人員計劃;

　　2.負(fù)責(zé)本部門員工的考評，培訓(xùn)指導(dǎo)、選拔人才;

　　3.指導(dǎo)編制和調(diào)整資金收支計劃和信貸計劃;

　　4.審定對外投資企業(yè)的資信等，確定其資金可占用的額度、受擔(dān)保額度;

　　5.核定集團內(nèi)部資金使用利率;

　　6.調(diào)配集團內(nèi)部資金，提高資金使用效率，降低資金使用成本;

　　7.監(jiān)督落實資金的回籠;

　　8.擬定公司有關(guān)資金管理的規(guī)章制度;

　　9.審核對外擔(dān)保或互保事宜，及時跟蹤、分析被對外擔(dān)保或互保企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)營情況，有效降低和化解風(fēng)險;

　　10.負(fù)責(zé)聯(lián)系各金融機構(gòu);

　　11.完成上級交辦的其他工作。

　　工作職責(zé)：

　　1.對融資的及時性負(fù)責(zé);

　　2.對所確定的對外投資企業(yè)資信的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé);

　　3.對資金回籠的及時性負(fù)責(zé);

　　4.對對外擔(dān)保或互保的過程安全性負(fù)責(zé)。

　　與上級的溝通方式：向總會計師匯報，接受總會計師書面或口頭指導(dǎo)。

　　同級溝通：總部各部門負(fù)責(zé)人的協(xié)調(diào)溝通。

　　給予下級的指導(dǎo)：對本部門員工明確分工和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

　　崗位資格要求：

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