集團公司資金部資金籌措崗位說明書

　　崗位名稱 資金籌措 崗位編號 SM-ZJ -002

　　直屬上級 資金部部長 所屬部門 資金部

　　工資級別 直接管理人數

　　崗位目的 辦理、跟蹤資金融措的有關事宜

　　工作內容：

　　1.草擬資金收支計劃和信貸計劃;

　　2.辦理各種借款、還款手續;

　　3.辦理授信額度申請，企業信用等級評估等事項;

　　4.辦理對外擔保或互保等有關手續，編排擔保明細表;

　　5.填列、審核銀行扣收的借款利息;

　　6.核算、收繳內部資金使用利息;

　　7.協助對外投資企業辦理融資手續;

　　8.收集整理集團總部借款合同、擔保合同;

　　9.收集工程進展情況，工程資金投入量;

　　10.完成上級交辦的其他工作。

　　工作職責：

　　1.對提供給銀行等外部單位全部資料的準確性負責;

　　2.對擔保額度的準確性和時效性負責;

　　3.對借款資金的到位和到期轉貸的及時性負責;

　　4.對辦理抵押貸款的重要證件的安全性負責。

　　與上級的溝通方式：接受資金部部長工作安排和不定期口頭指導。

　　同級溝通：總部財務部、總裁辦、法律事務部、證券部、審計部等部門的協調溝通。

　　給予下級的指導：

　　崗位資格要求：

　　

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