盛業(yè)投資物業(yè)公司會(huì)計(jì)主管職責(zé)

　　文件編碼:B/CW-02

　　文件頁(yè)碼:01-01

　　崗位名稱:會(huì)計(jì)主管

　　直接上司:物業(yè)經(jīng)理

　　直接下屬:出納、收費(fèi)員、

　　間接下屬：車場(chǎng)收款員、會(huì)所收費(fèi)員、租賃部收費(fèi)員、工程部收費(fèi)員

　　1.0 嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)紀(jì)律、方針政策及本公司的財(cái)務(wù)管理規(guī)定，按照會(huì)計(jì)基礎(chǔ)。工作規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。

　　2.0 認(rèn)真審核、復(fù)核出納交來的“付款單據(jù)”及各種費(fèi)用、物業(yè)支出原始單，編制記帳憑證及收入記帳憑證的審核。月終，單與總帳進(jìn)行核對(duì)，做到帳與明細(xì)帳相符。

　　3.0 每月 號(hào)作好結(jié)算，做好本月的各種費(fèi)稅計(jì)提、結(jié)轉(zhuǎn)工作。結(jié)出公司當(dāng)月實(shí)際費(fèi)用成本，次月 號(hào)前，依據(jù)與總賬核對(duì)后的賬簿資歷料，編制包括“損益表”“科目總匯表”“收支表”，“納稅申報(bào)表”并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告財(cái)務(wù)工作。

　　4.0 發(fā)票的購(gòu)買、領(lǐng)用、登記及回收、注銷工作。要妥善保管好未使用過與

　　使用過的發(fā)票、收據(jù)存根。隨時(shí)檢查收款部門發(fā)票、現(xiàn)金、收據(jù)的使用情況。定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金與現(xiàn)金日記帳予以抽查、核對(duì)，并作出盤點(diǎn)表。

　　5.0 認(rèn)真做好銀行支票與支票印簽的分管工作，妥善保管財(cái)務(wù)專用章及支票印簽章，按集團(tuán)公司規(guī)定使用。

　　6.0 按照會(huì)計(jì)檔案管理辦法規(guī)定，建立建全會(huì)計(jì)憑證，會(huì)計(jì)帳簿，會(huì)計(jì)報(bào)表和其他資料的建檔保管工作。保管期限、銷毀辦法，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。全面負(fù)責(zé)本部門員工做好財(cái)務(wù)資料保密工作。

　　7.0 全面了解各小區(qū)業(yè)主/租戶情況，及時(shí)了解欠費(fèi)情況，及時(shí)向管理部轉(zhuǎn)達(dá)交欠費(fèi)單明細(xì)。積極配合各管理處組織催收應(yīng)收款項(xiàng)。

　　8.0 年度預(yù)算的審核,追加預(yù)算工作,并檢查、督促預(yù)算的實(shí)施。

　　9.0 加強(qiáng)代管基金(房屋共用部位維修基金)的管理工作，基金應(yīng)專戶專儲(chǔ)，專款專用，接受政府房管部門及業(yè)主委員會(huì)的檢查與監(jiān)督。

　　10.0 審核公司人員工資及監(jiān)督發(fā)放工作。

　　11.0 參加公司例會(huì)，組織召開財(cái)務(wù)部門例會(huì)。

　　12.0 經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn),有權(quán)修改、制定、頒布財(cái)務(wù)管理規(guī)定、各項(xiàng)費(fèi)用指標(biāo)、資金指標(biāo)。

　　13.0 有權(quán)對(duì)財(cái)務(wù)人員的聘用、調(diào)用、辭退、獎(jiǎng)懲提出建議，對(duì)一般性違反違紀(jì)作出處分/處罰決定。

　　14.0 組織本部員工學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)、法律法規(guī)，引導(dǎo)、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督員工遵守紀(jì)律和公司各項(xiàng)規(guī)章制度。

　　15.0 忠于職守，以身作則，廉潔奉公，實(shí)事求是。

　　16.0 負(fù)責(zé)聯(lián)系財(cái)、稅、金融等部門，及時(shí)了解財(cái)、稅、金融部門動(dòng)向。

　　17.0 完成公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的其它任務(wù)。

　　18.0 負(fù)責(zé)公司的固定資產(chǎn)、低值易耗品的盤點(diǎn)、清查工作。月末對(duì)倉(cāng)管員上交的上月物料收、發(fā)、存月報(bào)表，結(jié)合購(gòu)料單據(jù)及采購(gòu)單進(jìn)行復(fù)核，無誤后可編制記帳憑證。月末盤點(diǎn)并作到物、帳、單的相符。

　　19.0要求收款員、出納員、開票員核對(duì)收款明細(xì)帳，對(duì)應(yīng)收、已收、欠款的報(bào)表進(jìn)行核對(duì)、分析。

　　20.0對(duì)空置房管理費(fèi)，開發(fā)商送管理費(fèi)，商鋪?zhàn)饨鸬龋瑩?jù)有關(guān)資料復(fù)核。在收支表上準(zhǔn)確反映。

　　21.0每月末應(yīng)對(duì)結(jié)清與項(xiàng)目公司、施工單位、供應(yīng)單位等往來帳目余額，及時(shí)辦理轉(zhuǎn)單手續(xù)。如有差異，及時(shí)查明原因，及時(shí)調(diào)整處理。

　　22.0根據(jù)審核無誤后的記帳憑證登帳。應(yīng)將日期、編號(hào)、業(yè)務(wù)內(nèi)容、金額等記入帳目，要求數(shù)字準(zhǔn)確，帳面整潔。各種帳簿按頁(yè)次順序登記，不得跳行、隔頁(yè)。如有記帳錯(cuò)誤發(fā)生，應(yīng)按規(guī)定劃線、注銷(必須使原字跡仍可辨認(rèn)，在劃線上方填寫正確的文字、數(shù)字)，并加蓋私章，不得涂改、刮擦、挖補(bǔ)。每帳頁(yè)修改不得超過四處。

篇2：物業(yè)服務(wù)公司會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

　　物業(yè)服務(wù)公司會(huì)計(jì)主管崗位職責(zé)

　　●嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，遵循會(huì)計(jì)制度與會(huì)計(jì)核算原則，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和會(huì)計(jì)核算中的問題提出建議和改進(jìn)辦法。

　　●審查收費(fèi)原始憑證，檢查現(xiàn)金日記帳，項(xiàng)目明細(xì)帳，核對(duì)收費(fèi)明細(xì)表及欠費(fèi)明細(xì)表。

　　●審核記帳憑證，登錄財(cái)務(wù)軟件，編制會(huì)計(jì)報(bào)表。

　　●匯總項(xiàng)目的收費(fèi)明細(xì)表及欠費(fèi)明細(xì)表，并進(jìn)行收費(fèi)率跟蹤。

　　●督促、幫助項(xiàng)目完成物業(yè)服務(wù)軟件初始化工作，并與軟件公司配合，使物業(yè)服務(wù)軟件的運(yùn)作與公司正常財(cái)務(wù)核算流程相一致，完成電腦與手工核算的順利過渡。

　　●督促項(xiàng)目的欠費(fèi)清繳工作。

　　●對(duì)項(xiàng)目成本費(fèi)用進(jìn)行跟蹤分析。

篇3：物業(yè)總公司會(huì)計(jì)主管職責(zé)

　　物業(yè)總公司會(huì)計(jì)主管職責(zé)

　　1、參與擬訂財(cái)務(wù)計(jì)劃，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財(cái)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況

　　2、在財(cái)務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時(shí)地做好帳務(wù)和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，填制和審核會(huì)計(jì)憑證，登記明細(xì)帳和總帳，對(duì)款項(xiàng)和有價(jià)證券的收付，財(cái)物的收發(fā)、增減和使用，資產(chǎn)基金增減和經(jīng)費(fèi)收支進(jìn)行核算

　　3、正確計(jì)算收入、費(fèi)用、成本，正確計(jì)算和處理財(cái)務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會(huì)計(jì)報(bào)表、年度會(huì)計(jì)決算及附注說明和利潤(rùn)分配核算工作

　　4、公司固定資產(chǎn)的財(cái)務(wù)管理，按月正確計(jì)提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作

　　5、會(huì)計(jì)監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費(fèi)用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實(shí)性，審核費(fèi)用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定

　　6、及時(shí)做好會(huì)計(jì)憑證、帳冊(cè)、報(bào)表等財(cái)會(huì)資料的收集、匯編、歸檔等會(huì)計(jì)檔案管理工作

　　7、主動(dòng)進(jìn)行財(cái)會(huì)信息分析和評(píng)價(jià)，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時(shí)、可靠的財(cái)務(wù)信息和有關(guān)工作建議