物業(yè)公司財務(wù)部日常工作制度
入伙工作制度
1.按財務(wù)部或發(fā)展商要求在指定銀行開戶，與銀行簽訂代收管理費等款項協(xié)議。
2.根據(jù)發(fā)展商提供的業(yè)主資料，為業(yè)主辦理好結(jié)算管理費專用存折。
3.根據(jù)發(fā)展商提供的物業(yè)類型、建筑面積，按財務(wù)部備案核準的管理費收費標準（或預(yù)收標準），編制各種戶型月收費一覽表，使用電腦收費系統(tǒng)的將上述資料錄入電腦。
4.確定其他收費項目（包括代發(fā)展商收費項目），入伙前打印出入伙收費單（代收據(jù)）。
財務(wù)公開制度
1.管理費、車位費、水電費和各種有償服務(wù)收費實行公開制度，各管理處應(yīng)將各項收費標準，在本物業(yè)收費場所公開，其公開格式、式樣由公司財務(wù)部統(tǒng)一規(guī)定（見附表）。
2.大廈（小區(qū)）《損益表》、《物業(yè)管理成本明細表》和《房屋本體維修基金收支情況表》（見附表）應(yīng)按季在小區(qū)宣傳欄或大堂醒目位置向業(yè)主公布。季度收支情況報表，應(yīng)由管理處主任、業(yè)主委員會主任簽字并加蓋管理處公章。每期報表張貼時間為10天，逾期應(yīng)取下保管。
費用催繳制度
根據(jù)《深圳經(jīng)濟特區(qū)住宅區(qū)物業(yè)管理條例》及其實施細則、住宅局《業(yè)主公約》示范文本對欠交管理費等費用的有關(guān)規(guī)定，制訂管理費催繳制度如下：
1.對欠費業(yè)主（使用人）可采取電話通知、書面通知和上門催收等方式催繳。對欠費3個月以上的業(yè)主（使用人）必須定期（每季度一次）發(fā)出書面催交函，催交函直接送達的，要求業(yè)主、住戶簽收；催交函郵寄的必須掛號寄出。上述催收資料必須妥善保管。
2.對無故不交管理服務(wù)費、住宅維修基金和規(guī)定的其他費用的，管理處可限期繳交，逾期按深圳市物業(yè)管理有關(guān)法規(guī)規(guī)定，按日收取萬分之五滯納金。
3.對業(yè)主拖欠水電費等費用的，管理處與供水、供電等部門簽有委托抄表及收費合同的，可按合同規(guī)定采取相應(yīng)的催繳措施。
4.對連續(xù)六個月以上拒交各項應(yīng)交費用的，需上報公司總會計師，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定采取相應(yīng)措施追繳有關(guān)費用，必要時可向人民法院申請強制追繳。
入伙工作規(guī)程
1.入伙前管理處財務(wù)人員應(yīng)實地了解物業(yè)項目的基本情況，仔細研究公司與發(fā)展商簽訂的本項目《物業(yè)管理合同》，詳細了解與財務(wù)工作有關(guān)的各項條款，如：物業(yè)類型、管理面積、委托管理年限、開辦費用和管理費收費標準等。
2.通過管理處與發(fā)展商取得聯(lián)系，索取該物業(yè)總戶數(shù)、戶型和面積等資料，根據(jù)戶型面積、收費標準等資料，入伙前制作出各類戶型收費一覽表。
3.確定入伙收費項目（含社會代辦業(yè)務(wù)、代發(fā)展商收費項目等），預(yù)先打印出入伙收費通知單。
4.聯(lián)系開戶銀行簽訂代收管理費協(xié)議，準備好銀行、管理處和業(yè)主三方委托收款協(xié)議書，并代理業(yè)主開好托收費用專用存折。
5.入伙前準備好財務(wù)專用章、收款專用章、收據(jù)、發(fā)票和零錢等。
催收管理費工作規(guī)程
1.月初派發(fā)繳費通知單到業(yè)主信箱，同時，對上月欠費業(yè)主發(fā)出拖欠費用通知單，通知業(yè)主到銀行及時存足款項，要求通知單必須投放準確。
2.根據(jù)銀行劃款回單，核對出未劃回款項的業(yè)主，采取電話通知和在大堂醒目位置公告通知兩種方法催收管理費，告之業(yè)主可到管理處財務(wù)室交納現(xiàn)金，逾期按規(guī)定征收滯納金。
3.對拖欠六個月以上業(yè)主，書面上報公司總會計師，必要時通過法律訴訟解決拖欠問題。
4.對長期居住在境外欠費的業(yè)主，采取電話、發(fā)函形式催收管理費。
5.收費工作人員接待業(yè)主要做到態(tài)度熱情、談吐文明禮貌，電話催繳管理費時要先問好，然后自報單位、姓名，詳細告知所欠各項費用的起止時間、金額，限定繳款期限，在業(yè)主清楚明了并向業(yè)主致謝后，方可掛機。
6.管理處財務(wù)人員要熟練掌握物業(yè)管理相關(guān)法規(guī)及各項收費標準與依據(jù)，對業(yè)主有關(guān)提問政策出處解釋準確，以理服人。
篇2：公司(企業(yè))財務(wù)人員日常工作規(guī)則
公司（企業(yè)）財務(wù)人員日常工作規(guī)則
一、總體要求
1、嚴格遵守國家財經(jīng)制度和財經(jīng)紀律，自覺抵制違法亂紀行為。
2、具有良好的職業(yè)道德素質(zhì)，以及強烈的敬業(yè)精神和嫻熟的專業(yè)技術(shù)。
3、具有強烈的集體榮譽感，自覺維護企業(yè)利益，塑造良好的企業(yè)形象,弘揚企業(yè)文化。
4、嚴格遵守企業(yè)的各項規(guī)章制度和本部門的業(yè)務(wù)操作規(guī)則要求。
二、具體要求
?。ㄒ唬┲茊卧瓌t：摘要簡明，字跡工整、借貸平衡、附件簽章齊全。
1、原始單據(jù)的合法性，收付業(yè)務(wù)時，要認真審核原始單據(jù)，做到票據(jù)合法、印鑒齊全、業(yè)務(wù)性質(zhì)相符。
2、原始單據(jù)的合規(guī)性，原始單據(jù)要有經(jīng)手人及單位負責人簽字，手續(xù)齊全。
3、原始單據(jù)的正確性，單據(jù)各欄字跡清晰、正確、計算無誤、大小寫金額相符。
4、對不合法規(guī)的單據(jù)應(yīng)予拒付。
5、現(xiàn)金銀行收付業(yè)務(wù)需加蓋現(xiàn)金銀行收（付）訖章，轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)需蓋轉(zhuǎn)帳收（付）訖章。
6、記帳憑證內(nèi)容填寫齊全，摘要、金額和原始憑證要相符。
?。ǘ?fù)核：
1、要認真復(fù)核每一張會計憑證的真實性、正確性和合法性。
2、按填制憑證日期序時編號，不得重號、跳號。
3、對審畢的記帳憑證需加蓋復(fù)核人印章。
4、檢查監(jiān)督會計人員制單、記帳、轉(zhuǎn)帳的規(guī)范性。
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1、審核編號后的記帳憑證方可記帳。
2、記帳時需按序時、序號登記，不得跳號、插號。
3、材料帳需按附件逐筆記帳，不得匯總登記。
4、對記帳中發(fā)現(xiàn)的問題需及時與有關(guān)人員和部門取得聯(lián)系，及時解決。
5、現(xiàn)金銀行日記帳需做到日清月潔，現(xiàn)金要每日盤點核實，銀行帳需每月做調(diào)節(jié)表。
6、費用帳、往來帳、材料帳等需按規(guī)定做好月結(jié)、季結(jié)、年結(jié)。
7、凡記帳后的記帳憑證，記帳人均應(yīng)在所記科目前打“√”，并在憑證“記帳”處蓋章。
8、往來、費用、材料等帳，應(yīng)及時與有關(guān)單位、部門對帳，發(fā)現(xiàn)問題及時查找，不得拖壓。 9、每月底各明細帳均主動與總帳對帳，需做到帳帳相符。
（四）總帳及其他：
1、審查當月記帳憑證，確保憑證的真實完整，按期匯總記帳憑證并及時登記總帳。
2、及時裝訂記帳憑證，做到不少單、不跳號。
3、每月底組織與各明細帳對帳，確保收支平衡，帳帳相符，發(fā)現(xiàn)問題及時組織有關(guān)人員核查。
4、按期出具報表，確保帳表相符、數(shù)字準確、表面清晰、報送及時。
5、定期將會計憑證、帳表交會計檔案管理人員，并造冊登記，辦理交接手續(xù)。
?。ㄎ澹┴攧?wù)人員：
1、 及時、準確、高效的完成日常財務(wù)結(jié)算、核算業(yè)務(wù)。
2、 向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)及上級主管部門提供、準確、詳盡地會計報表數(shù)據(jù)。
3、 認真編制并嚴格執(zhí)行財務(wù)計劃，預(yù)、定期進行財務(wù)分析，遵守各項財務(wù)收支制度。
4、 科學、合理、高效的使用好企業(yè)自有資金，保證日常正常結(jié)算、工資發(fā)放及其稅金上交的順利進行。
5、 定期檢查、分析財務(wù)計劃預(yù)算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用效果，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議。
6、 定期參加企業(yè)資物資盤點工作，做好資產(chǎn)保值增值及其閑置資產(chǎn)再利用工作。
7、 按規(guī)定及時準確向公司上報本企業(yè)財務(wù)經(jīng)營狀況、完成好公司及本公司領(lǐng)導(dǎo)交給的其他臨時任務(wù)。