公司行政管理制度：物資管理規(guī)定

　　為使辦公用品管理合理、有效，進一步做到規(guī)范、標準，結(jié)合公司的具體情況，特制定本規(guī)定。

　　一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。

　　1、消耗品：鉛筆、膠水、透明膠、大頭針、圖釘、回形針、筆記本、復(fù)寫紙、卷宗、標簽、告示貼、便條紙、信紙、橡皮、夾子、圓珠筆、釘書釘?shù)取?/P>

　　2、管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、打（復(fù)）印紙等。

　　3、管理品：剪刀、美工刀、釘書機、打孔機、計算器、印泥、筆筒等。

　　二、辦公用品分為個人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。"個人領(lǐng)用"系個人使用保管用品，如圓珠筆、簽字筆、直尺等。"部門領(lǐng)用"系部門共同使用用品，如打孔機、大型釘書機等。

　　三、消耗品及管理消耗品每月25日申請一次，管理品每季度末的十日內(nèi)申請一次，原則上不再另行申請。

　　四、各部門于每年的1月25日填報《部門年度固定資產(chǎn)申購單》，交行政部匯總，并會同財務(wù)會計部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購置計劃》。

　　五、原則上，每人每月發(fā)放圓珠筆芯或簽字筆芯一支，便條紙及信紙各一本。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。不夠用者，可經(jīng)部門主管批準后另行申請。

　　六、每人及每部門設(shè)立"辦公用品領(lǐng)用登記卡"一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。

　　七、行政部可向文具批發(fā)商采購，其必需品、采購不易或耗用量大者，應(yīng)酌量存庫。

　　八、新進人員到職時按"新員工辦公用品領(lǐng)用標準"在行政部部門領(lǐng)用，離職時，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。

　　九、印刷品（如信紙、信封、表格等），除各部門特殊表單外，其印刷、保管均由行政部統(tǒng)一管理。

　　十、固定資產(chǎn)、辦公用品丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險公司賠付部分除外）。對于重大責(zé)任者，除追究經(jīng)濟責(zé)任外，還將視情節(jié)給予相應(yīng)的行政處罰，甚至追究法律責(zé)任。

篇2：物業(yè)服務(wù)公司實物資產(chǎn)管理規(guī)定

　　物業(yè)服務(wù)公司實物資產(chǎn)管理規(guī)定

　　1、目的

　　為了加強公司實物資產(chǎn)管理，降低企業(yè)成本開支，進一步做到實物資產(chǎn)采購有計劃、調(diào)撥有手、處理有章法、報廢有核批、遺失毀損有處罰。現(xiàn)結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。

　　2、適用范圍

　　本規(guī)定適用于公司各職能部門及所屬各管理處。

　　3、實物資產(chǎn)類別及定義

　　3.1類別

　　本實物資產(chǎn)的范圍僅指固定資產(chǎn)及低值易耗品。

　　3.2定義

　　3.2.1固定資產(chǎn)

　　固定資產(chǎn)是指使用期限超過1年的房屋、建筑物、機器、運輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營主要設(shè)備的物品，價在2000元以上，并且使用年限超過2年的，也應(yīng)作為固定資產(chǎn)。

　　3.2.2低值易耗品

　　低值易耗品是指使用年限不滿一年或雖滿一年但位價值在200元（含200元）以上、2000元（含2000元）以下的勞動資料、勞動工具、勞動保護用品、辦公用品和管理用具等物品。

　　4、實物資產(chǎn)管理

　　4.1部門職責(zé)

　　4.1.1行政人事部

　　1)專職管理公司的實物資產(chǎn)；

　　2)積極引進競爭機制，對統(tǒng)一采購的物品要貨比三家，力求降低采購成本。

　　3)負責(zé)做好公司固定資產(chǎn)的動態(tài)管理，定期與公司計劃財務(wù)部進行核對，做到賬、卡、物三相符。

　　4)根據(jù)公司固定資產(chǎn)現(xiàn)狀，制訂固定資產(chǎn)檢修、保養(yǎng)制度并實施。提高設(shè)備利用率和完好率。

　　5)根據(jù)資產(chǎn)使用部門提出的增減、調(diào)配、報廢、出租等報告，提出相應(yīng)的處理意見，報地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理審定；

　　6)負責(zé)固定資產(chǎn)采購、驗收、交付、盤點、拆除、清理等工作，并對固定資產(chǎn)的盈虧和毀損進行調(diào)查，提出書面處理意見。

　　7)根據(jù)各職能部門及管理處上報的物資采購計劃，匯總編制固定資產(chǎn)的新增、更新計劃。

　　4.1.2計劃財務(wù)部

　　1）專職管理公司實物資產(chǎn)的價值量；

　　2）合理確定公司固定資產(chǎn)折舊年限和凈殘值，按固定資產(chǎn)類別、使用部門對每項固定資產(chǎn)進行明細核算，正確計提固定資產(chǎn)折舊。

　　3）對增加、減少的固定資產(chǎn)，及時作好固定資產(chǎn)增減變動的賬務(wù)處理。

　　4）填制固定資產(chǎn)卡片，即，固定資產(chǎn)卡片一式二聯(lián)，第一聯(lián)存財務(wù)部門、第二聯(lián)存行政人事部門。凡遇固定資產(chǎn)調(diào)撥、損壞、遺失、報廢等情況，應(yīng)及時在固定資產(chǎn)卡片上進行記載。

　　5）定期與行政人事部進行核對，做到賬、卡、物三相符；協(xié)助行政人事部定期做好固定資產(chǎn)的盤點清查工作。

　　4.2固定資產(chǎn)管理。

　　4．2．1固定資產(chǎn)采購

　　1）各職能部門及管理處，每月依據(jù)公司的《物資采購流程》將需購置的固定資產(chǎn)填入《物資采購計劃表》上報，經(jīng)批準后由行政人事部匯總填制《固定資產(chǎn)請購》（購買電腦按“**集辦字（20**）第7號辦理），按集團規(guī)定的報批程序報分管副總裁簽字后方可購置。

　　2）行政人事部做為公司實物資產(chǎn)的專職管理部門，應(yīng)對各職能部門、管理處固定資產(chǎn)的購置計劃進行初審，提出是否購置的意見。

　　2）公司固定資產(chǎn)實行集中采購的辦法。凡購置固定資產(chǎn)，均由行政人事部統(tǒng)一辦理。

　　附：固定資產(chǎn)采購流程：

　　固定資產(chǎn)

　　申購部門

　　行政人事部

　　計劃財務(wù)部

　　地產(chǎn)常務(wù)

　　物業(yè)經(jīng)理分管副總裁

　　副總經(jīng)理

　　1、固定資產(chǎn)申購部門填寫《物資需用（采購）計劃》。

　　2、行政人事部按照物資采購流程將《物資需用（采購）計劃》流轉(zhuǎn)，經(jīng)審批同意后匯總填寫《固定資產(chǎn)請購》并報集團審批。

　　3、獲準后，行政人事部按照物資采購相關(guān)要求如期安排采購，及時辦理內(nèi)部調(diào)撥使用手，公司所有外購固定資產(chǎn)如有保修卡或說明書，由行政人事部專人負責(zé)按對應(yīng)編號存檔。并為直接使用人辦理交付使用卡，責(zé)任到人。

　　4．2．2固定資產(chǎn)增減、調(diào)撥

　　1）新的固定資產(chǎn)在交付使用時應(yīng)填制《固定資產(chǎn)交付使用通知》，通知使用部門辦理固定資產(chǎn)交付手。

　　2）各職能部門及管理處對多余（或不需用）的固定資產(chǎn)需進行調(diào)撥時，經(jīng)地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理室批準后，由行政人事部辦理調(diào)撥手，并填制《固定資產(chǎn)調(diào)撥通知》，并通知財務(wù)部門辦理相關(guān)手。

　　4．2．3固定資產(chǎn)報廢

　　固定資產(chǎn)需報廢時，由使用部門或使用人提出書面申請，報行政人事部。由行政人事部會同使用部門或使用人確認簽字后，填寫《固定資產(chǎn)報廢報告》，并簽署意見報地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理、分管副總裁批準后，送計劃財務(wù)部作賬務(wù)處理。

　　4．2．4固定資產(chǎn)清查

　　公司成立清查小組，對公司范圍內(nèi)全部固定資產(chǎn)全面盤點清查，一般情況下每年進行一次。由行政人事部牽頭，計劃財務(wù)部配合。根據(jù)“見物就點”的原則，編制實物資產(chǎn)清冊，做到賬、卡、物三相符。對確已損壞或遺失的固定資產(chǎn)需寫出書面報告，并填制《固定資產(chǎn)損壞（遺失）處理》，報地產(chǎn)常務(wù)副總經(jīng)理、分管總裁批準后作相應(yīng)處理。

　　4．3低值易耗品管理

　　4．3．1低值易耗品采購、驗收低值易耗品的采購及驗收按照公司《物資采購流程》進行。

　　4．3．2低值易耗品的入庫、保管和領(lǐng)用：

　　1、倉庫管理員對進倉庫的物資必須嚴格驗查物資的規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量。發(fā)現(xiàn)與發(fā)票數(shù)量不符，以及規(guī)格、質(zhì)量和數(shù)量不符合使用部門要求的，應(yīng)拒絕進倉，并立即向主管報告進行處理（計劃外的、突發(fā)性、急用物資除外）。

　　2、經(jīng)辦理驗收手進倉的物資，必須馬上填寫《入庫》，倉庫據(jù)以記賬，并送采購員兩份（一份用以辦理付款憑證，一份用以貨物采購的憑證）。

　　3、物資經(jīng)驗收合格，辦理進倉手續(xù)后，所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變型、霉爛等問題，均由倉管員負責(zé)處理，造成物資損失的，要承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。

　　4、各部門計劃內(nèi)物資領(lǐng)用，必須填寫《領(lǐng)料》，經(jīng)使用部門負責(zé)人簽名，由倉管員負責(zé)在工具卡上作相應(yīng)登記，領(lǐng)用人簽收后，倉管員方能發(fā)貨。計劃外物資采購進庫后，倉庫應(yīng)及時通知請購部門。

　　5、倉管員對任何部門原則上應(yīng)先辦入庫手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。

　　6、遇有特殊情況（如搶修等），可由使用人員先填領(lǐng)用（注明特殊情況內(nèi)容），再由分管負責(zé)人辦理補簽手。

　　7、凡屬勞保用品、工具類的領(lǐng)用，除了按第五條第4點辦理領(lǐng)用手外，還必須在勞保用品卡上作相應(yīng)登記，再由公司行政主管復(fù)核簽名后，倉管員方能發(fā)貨。

　　8、倉管員應(yīng)對各項物資設(shè)立“物資收、發(fā)、存貨卡”，凡購入、領(lǐng)用物資，應(yīng)立即作相應(yīng)的記載和登入，以及時反映物資的增減變化情況，做到賬、卡、物三者一致。

　　9、為及時反映庫存物資數(shù)額，倉管員應(yīng)每月編制《庫存物資余額表》，于當月二十八日報送行政人事部、公司計劃財務(wù)部、管理處及相關(guān)部門各一份。

　　10、各項物資均應(yīng)制訂最高儲備量和最低儲備量的定額。

　　11、因倉管員未能平衡好物資而造成供應(yīng)短缺，責(zé)任由倉管員負責(zé)；采購員不能及時采購、按時到貨，責(zé)任由采購員負責(zé)。

　　5、其他事項

　　5．1行政企業(yè)部應(yīng)指定專人為公司實物管理員，做好動態(tài)管理、參與驗收、盤點、清查、報廢等工作，并辦理相應(yīng)手續(xù)；

　　5．2當實物資產(chǎn)使用人工作發(fā)生調(diào)動時，對原由其使用保管的資產(chǎn)，必須辦理移交手，待手辦理完畢后，才能辦理調(diào)動調(diào)離手。

　　5．3非正常毀損

　　1）公司行政人事部是公司的實物管理部門，聯(lián)合計劃財務(wù)部會同使用部門負責(zé)報廢鑒定工作，按照“誰使用，誰保管”的原則，實行口分部門分級管理，責(zé)任到人；部門公用品，由部門負責(zé)人負責(zé)，可指派本部門專人保管；個人使用的，使用人負責(zé)。

　　2）非正常毀損即人為損壞，經(jīng)鑒定一旦成立，原則上力爭修復(fù)，修復(fù)所發(fā)生費用由責(zé)任人負責(zé)承擔(dān)。不能修復(fù)的，作報廢處理，按新舊程度不同予以該物品原價的30~50%賠償損失；

篇3：學(xué)校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用規(guī)定

　　學(xué)校后勤管理處物資采購及領(lǐng)用管理規(guī)定

　　為進一步提高后勤處管理水平，規(guī)范工作流程，建設(shè)數(shù)字化后勤，根據(jù)當前后勤處工作實際，經(jīng)處委會研究，制定本規(guī)定。

　　一、物資采購

　　1、采購：

　　⑴后勤處各科室需購買的物資由各科室提出書面采購計劃(一式兩份)，經(jīng)科長簽字處室負責(zé)人批準后，提前兩天交綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　⑵物業(yè)需用物資由物業(yè)維修主管或后勤處倉庫管理員提出書面采購計劃經(jīng)分管處長(或處室負責(zé)人)批準后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　⑶學(xué)校其他處室(院系)需購買的物資，由購買人寫出申請經(jīng)本處室及后勤處負責(zé)人簽字后，提前兩天報綜合科采購員詢價或招標后實施采購。

　　2、驗收：所購物資應(yīng)嚴格履行三方驗收制度(即需用人、倉庫管理員、購買人對物資驗收無誤后采購計劃上簽字后方可入庫)和入庫發(fā)放制度。(購買的物資必須經(jīng)過倉庫入庫后執(zhí)行領(lǐng)用手續(xù)，特殊情況除外)

　　二、物資領(lǐng)用及管理

　　1、物業(yè)維修需用物資必須由物業(yè)維修主管到學(xué)校倉庫統(tǒng)一領(lǐng)取，其他人員未經(jīng)批準不得隨意領(lǐng)用。物業(yè)領(lǐng)用的物資必須在一周內(nèi)對物資使用情況進行說明，(到倉庫管理員處交回“物資使用說明表”)。物業(yè)對物資使用情況填寫“物資使用情況說明表”，經(jīng)學(xué)校使用單位證明人簽字蓋章后交倉庫管理員)如未按規(guī)定時間進行情況說明，倉庫管理員可拒絕物資的再領(lǐng)用，出現(xiàn)不良后果由物業(yè)承擔(dān)全部責(zé)任并根據(jù)物業(yè)管理辦法進行相應(yīng)經(jīng)濟的處罰。

　　2、后勤處各科室需用物資的領(lǐng)用必須持“物資領(lǐng)用單”經(jīng)科室負責(zé)人簽字分管處長審核后，倉庫管理員方可進行物資發(fā)放，手續(xù)不全的不得發(fā)放物資。

　　三、低值易耗品的管理

　　為加強對后勤處內(nèi)各類物品的管理，各科室應(yīng)安排專人根據(jù)學(xué)校固定資產(chǎn)管理辦法，對本科室內(nèi)的低值易耗品進行登記造冊，登記后由處資產(chǎn)管理員進行匯總。各科在工作過程中應(yīng)及時對各種設(shè)備或工具進行維護和保養(yǎng)，確保設(shè)施設(shè)備的正常使用，保證工作的正常開展。對使用過程中出現(xiàn)的物品損耗、報廢等其他原因，應(yīng)及時報告資產(chǎn)管理員及時銷賬。

　　本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

　　后勤管理處

　　20**年1月1日

　　物資采購計劃表

　　序號

　　物資名稱

　　規(guī)格

　　型號

　　數(shù)量

　　進場日期

　　預(yù)算資金或

　　特殊說明

　　申報人： 日期： 審核： 日期：

　　物資使用情況說明表

　　物資名稱

　　使用數(shù)量

　　使用部位

　　使用情況說明：

　　維修人： 日期： 證明人： 單位：(章)

　　物資領(lǐng)用單

　　序號

　　物資名稱

　　規(guī)格型號

　　數(shù)量

　　備注

　　領(lǐng)用人： 日期： 科室負責(zé)人：