商務休閑酒店現(xiàn)金管理制度

　　1、不屬于上述現(xiàn)金結算范圍的款項支付，應當以支票進行結算，特殊情況需經總經理、財務會計批準后另行處理。

　　2、庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。酒店庫存現(xiàn)金不得超過5000元，超過限額的現(xiàn)金應及時存入銀行，低于限額時可視情況從銀行提取補足，特殊情況上報總經理審批。

　　3、財務人員從銀行提取現(xiàn)金，應當填寫"空白支票簽發(fā)領用登記薄"，并寫明用途和金額。

　　4、符合現(xiàn)金結算范圍的，憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據或領款憑證，經手人簽字，財務會計審核，總經理批準后由出納支付現(xiàn)金。

　　5、廣告費、貨款等收款人為有銀行帳戶的單位，必須以轉帳支票付款，不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。

篇2：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　1、根據物業(yè)管理公司管理業(yè)務的需要，庫存現(xiàn)金限額為人民幣壹仟元正，超出限額部分，應在當天存入銀行，現(xiàn)金必須在規(guī)定的范圍、限額內支出，除特殊情況外，不得在現(xiàn)金收入中直接坐支。

　　2、現(xiàn)金的使用范圍：

　　2.1支付給職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費、差旅費等款項；

　　2.2支付給不能轉帳的集體單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞務報酬或購買物資的款項；

　　2.3結算起點(￥100元)以下的零星支付款項。

　　3、不準單位之間和個人因私借用備用金。

　　4、不準利用物業(yè)管理公司銀行帳戶為其他單位或個人支付和存入現(xiàn)金。

　　5、不準用白條或不符合財務制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。

　　6、行政人事部、工程部因采購工作需要，可申請配備備用金，限額￥1,000，用于零星采購，并于每年末辦理清算手續(xù)，次年初重新申請配備。

　　7、經營現(xiàn)金收支的出納人員不得進行會計記帳，進行記帳的會計人員不得經營現(xiàn)金。

　　8、庫存現(xiàn)金與日記帳金額應核對相符，做到日清日結。

篇3：物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度(2)

　　物業(yè)公司現(xiàn)金管理制度

　　一、現(xiàn)金收取與上交

　　1.各現(xiàn)金收取點每周二、四將所收現(xiàn)金送存財務；如當日所收現(xiàn)金數(shù)額較大，須于當日15：30前與礦財務聯(lián)系并及時上交。

　　2.庫存現(xiàn)金最高上限為5000元，超過即視為違紀，當事人按“三違”處理，并罰當事人200元、罰單位行政主管500元。

　　3.嚴禁公款私存、坐收坐支、收款不入賬、將現(xiàn)金轉借或挪用等行為，一經查實，當事人調離崗位，罰當事人500元、罰單位行政主管1000元；情節(jié)嚴重的，將按照相關規(guī)定處置。

　　二、現(xiàn)金保管

　　1.各收費點配齊小型保險柜，保險柜應用地螺絲固定在一定位置，存放于堅固實用、防潮、防水、通風較好的房間，房間應安有防盜門。

　　2.限額內的現(xiàn)金一律放在保險柜內，不得放在辦公桌內、帶回家中或存入私人賬號。

　　3.收費人員崗位調動，新收費人員應更換使用新的密碼；保險柜鑰匙丟失或發(fā)生故障，應立即報請領導處理，不得隨意找人修理或修配鑰匙。

　　4.紙幣和鑄幣，應實行分類保管。收費員對庫存票幣分別按照紙幣的票面金額和鑄幣的幣面金額，以及整數(shù)（即大數(shù)）和零數(shù)（即小數(shù)）分類保管。

　　三、現(xiàn)金盤點與監(jiān)督管理

　　1.收費人員要每天清點庫存的現(xiàn)金，做到賬賬相符、賬實相符，并填制現(xiàn)金收、繳、余日記臺賬。出現(xiàn)盤虧或盤盈，均按實際差額的2倍給予行政主管處罰。

　　2.公司辦每周三、五對現(xiàn)金收取點進行監(jiān)盤，監(jiān)盤情況要編寫簡報及時上報公司領導，并在每周公司例會上通報。單位行政領導及收費人員有義務配合監(jiān)盤，并對監(jiān)盤情況簽字確認。