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物業(yè)經(jīng)理人

客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位工作職責(zé)

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  客運(yùn)公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部出納員崗位職責(zé)(標(biāo)準(zhǔn)工時制管理層2份)

  1、熱愛公司,愛崗敬業(yè),自覺維護(hù)公司的和諧、團(tuán)結(jié)和穩(wěn)定,自覺維護(hù)公司良好形象。

  ①嚴(yán)格履行公司崗位職責(zé),全面完成各項(xiàng)工作任務(wù);

  ②嚴(yán)禁任何惡意破壞公司形象的言行,如散布謠言、拉幫結(jié)派、制造混亂;

  ③嚴(yán)禁以任何方式惡意對抗公司管理;

  2、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)制度和本公司的財(cái)務(wù)制度,按規(guī)定辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務(wù)。

  3、負(fù)責(zé)現(xiàn)金的管理。及時登記現(xiàn)金日記賬,現(xiàn)金要做到日結(jié),保證收支準(zhǔn)確,庫存現(xiàn)金完整。

  4、負(fù)責(zé)銀行賬戶的管理,月末及時編制銀行存款余額,保證銀行存款余額經(jīng)調(diào)整后與銀行賬面余額一致。

  5、現(xiàn)金收付及銀行票據(jù)的開出,應(yīng)憑辦完審批程序的收支憑證辦理。

  6、廉潔奉公、忠于職守、嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的現(xiàn)金管理、銀行存款管理制度。

  7、做好收入及時回籠工作、收入日報(bào)工作及資金流量周報(bào)工作。

  8、根據(jù)財(cái)務(wù)分工做好KPI績效考核中各項(xiàng)工作。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

篇2:公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

  公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

  職務(wù):出納員

  呈報(bào)上級:財(cái)務(wù)經(jīng)理(會計(jì)師)

  1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理(會計(jì)師)的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

  2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定,根據(jù)已審批的會計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

  3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿(現(xiàn)金和銀行存款)工作,要及時地、正確地登記帳簿,記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

  4、每天要盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金,登記庫存,做到帳鈔相等,發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

  5、催促各部門將支付的款項(xiàng)及時報(bào)帳。

  6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

  7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

  8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。

篇3:住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)

  住宅小區(qū)管理處出納員職責(zé)

  出納員在管理處主任領(lǐng)導(dǎo)和公司財(cái)務(wù)部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)下,負(fù)責(zé)各種管理服務(wù)費(fèi)銀行托收結(jié)算、管理處現(xiàn)金收支工作,對管理處主任負(fù)責(zé)。具體崗位職責(zé)如下:

  一、負(fù)責(zé)管理服務(wù)費(fèi)銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結(jié)算工作。

  二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶和面積,以及管理費(fèi)、電梯智能系統(tǒng)運(yùn)行費(fèi)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算辦法。收繳各種管理費(fèi)并開具收據(jù),做好收費(fèi)的統(tǒng)計(jì)、核算及催收工作,做到及時、不重不漏,收費(fèi)率達(dá)100%。

  三、負(fù)責(zé)于每月25日前提供住宅區(qū)各項(xiàng)管理費(fèi)用收繳情況,統(tǒng)計(jì)收繳率,分析原因,并報(bào)會計(jì)、主任各一份備案。

  四、負(fù)責(zé)于1、7月25日前提供住宅區(qū)各項(xiàng)管理服務(wù)費(fèi)用收繳匯總表,并統(tǒng)計(jì)收繳率,報(bào)會計(jì)、主任各一份備案。

  五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法,建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目,定期核對,做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

  六、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度,收付款項(xiàng)均須與會計(jì)填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準(zhǔn),不得挪用公款或私自借支。

  七、負(fù)責(zé)管理處員工考勤情況匯總,及時發(fā)放員工工資和獎金。

  八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品,并負(fù)責(zé)登記和發(fā)放。

  九、完成管理處主任交辦的其他任務(wù)。

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