酒店式公寓物管處出納員職責

　　職務概述：

　　負責現(xiàn)金、支票、信用卡的核對工作。協(xié)助上司搞好資金收支管理，確保資金正常運行。

　　崗位職責：

　　1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表。

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據(jù)。

　　3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳。

　　4、編制資金報告單。

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的其他任務。

　　7、每日工作結束前，盤點現(xiàn)金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表。

　　簽署人：物業(yè)服務有限公司

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務經(jīng)理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：住宅小區(qū)管理處出納員職責

　　住宅小區(qū)管理處出納員職責

　　出納員在管理處主任領導和公司財務部的業(yè)務指導下，負責各種管理服務費銀行托收結算、管理處現(xiàn)金收支工作，對管理處主任負責。具體崗位職責如下：

　　一、負責管理服務費銀行托收、管理處現(xiàn)金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。

　　二、熟悉轄區(qū)內的單元戶和面積，以及管理費、電梯智能系統(tǒng)運行費等收費標準計算辦法。收繳各種管理費并開具收據(jù)，做好收費的統(tǒng)計、核算及催收工作，做到及時、不重不漏，收費率達100％。

　　三、負責于每月25日前提供住宅區(qū)各項管理費用收繳情況，統(tǒng)計收繳率，分析原因，并報會計、主任各一份備案。

　　四、負責于1、7月25日前提供住宅區(qū)各項管理服務費用收繳匯總表，并統(tǒng)計收繳率，報會計、主任各一份備案。

　　五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續(xù)完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結、準確無誤。

　　六、嚴格執(zhí)行財務制度，收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經(jīng)管理處主任批準，不得挪用公款或私自借支。

　　七、負責管理處員工考勤情況匯總，及時發(fā)放員工工資和獎金。

　　八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負責登記和發(fā)放。

　　九、完成管理處主任交辦的其他任務。