酒店稽核員崗位職責（二）
（日審）
工作流程：
1、對收銀報告及營業(yè)單據(jù)。
2、審核各收銀交款報告。
3、對照住客人報表，整理審核掛房帳單。
4、督促前臺夜間收銀員對照預期離店報表，整理好當天離店客人帳套。
5、處理收銀帳單中發(fā)現(xiàn)的問題、解決問題。，并作稽核日志。
6、檢查留單帳單，統(tǒng)計后交還營業(yè)部門咨客。
（夜審）
工作流程：
A、審核房帳及雜項目：
1、按房間順序?qū)彶榉孔狻⒎召M、房帳、雜項和預付款等。
2、審查房號輸入是否正確，有無串戶，如有串戶應相應更正。
3、審查房帳帳單上簽名樣式與住戶登記表的簽名樣式是否一致。
4、審查金額輸入是否正確，有無多輸或少輸，如有多輸應沖掉多輸金額（寫明沖帳原因），如發(fā)現(xiàn)少輸，應立即補輸少輸?shù)慕痤~。
5、核對加租減租情況，并要求接待必須逐間核對房租、服務費，如有不對應立即更正。
6、審核折扣權(quán)限是否符合規(guī)定。
B、夜間處理：是最重要的夜間稽核的工作臺，千萬不可掉以輕心，必須按照以下程序及規(guī)定認真進行夜間處理。
第一步：餐飲日結(jié)：進入餐飲部門系統(tǒng)，在"系統(tǒng)管理"中做"日結(jié)"工作，在做"日結(jié)"工作前先查詢"狀態(tài)表"，有無臺號未結(jié)或未退臺，再查詢待結(jié)單中有無未結(jié)情況；如有未結(jié)帳應轉(zhuǎn)入相應部門"留單帳戶"，再進行做"日結(jié)"工作。
第二步：正式夜核處理：必須做完餐飲"日結(jié)"后進行，進入前臺系統(tǒng)，在"財務審核"中先做"房租入帳"，點擊"全部"畫面再按"OK"。至此，夜間處理就完成。此項當天只能做一次，切記！
第三步：夜間處理完成后前臺收銀必須打印報表如下：
1、在"審核報表"中打印"借方匯總表"；
2、在"審核報表"中打印"貸方匯總表"；
3、在"審核報表"中打印"調(diào)整報表"；
4、在"審核報表"中打印"沖減報表"；
5、在"審核報表"中打印"客房應收表"。
C、有發(fā)現(xiàn)問題做好夜審記錄，交財務信貸主管。
核數(shù)員（日審、夜審）
1.負責按各營業(yè)部門各班收款員送來的帳單，原始票據(jù)與"營業(yè)日報表""交款單"的核對工作，檢查數(shù)據(jù)是否準確，檢查要做到一日一清，如有誤差，主動聯(lián)系，查明原因，予以更正。
2.負責營業(yè)收入票據(jù)使用情況的檢查工作，檢查票據(jù)號碼是
否連續(xù)，對于作廢的票據(jù)要進行核實，并反映在審核報告中。
3.檢查各班次送審的轉(zhuǎn)收單據(jù)所列單位有無串戶，是否按有關規(guī)定或協(xié)議執(zhí)行。
4.審查前臺輸入電腦的房價是否正確，并做出記錄。
5.稽查各餐廳、康樂收款班與客房所輸入的電腦的掛帳數(shù)據(jù)與帳單是否相符，房號有否錯誤，以保證客人結(jié)帳時縮短結(jié)帳時間。
6.審核對外結(jié)算組每天的帳目和單據(jù)（各單位、政府、合約公司、合約散客）數(shù)字是否正確，各單據(jù)是否齊全無誤。
7.根據(jù)各部門、班組已審核的營業(yè)日報表綜合，做出當天酒店營業(yè)日報表并于次日呈送總經(jīng)理及稽核經(jīng)理。
8.對每天稽查出待查事項和未按規(guī)定辦理的內(nèi)容和數(shù)據(jù)，必須做出詳細稽核報告，并在第二天報總經(jīng)理及稽核經(jīng)理。
9.建立收入稽核檔案，妥善保存好稽核原始資料、報表、臺帳。
10.裝訂各種記帳憑證，會計報表，各種帳冊、營業(yè)日報表等，并分類編號，并對憑證、報表、帳冊按日期順序保管年，以備查用。
11.嚴格遵守財務制度和財經(jīng)紀律，遵守各項規(guī)章制度。做好交接工作。
篇2：公司稽核員崗位職責（七）
公司稽核員崗位職責(七)
1.負責對部門借款審核，對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后，負責加蓋在銀行備案的印章。
2.負責審核各項財務收支，嚴把財務關，做到按計劃列支，控制費用開支，杜絕非正常開支。
3.負責會計憑證的審核，保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。
4.登記應收帳款手工帳并于電腦帳核對。
5. 按照正常審批程序，負責各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。
6.負責申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。
7.協(xié)助財務經(jīng)理計算分公司工資，并根據(jù)審核過工資表負責及時發(fā)放。
8. 負責提交相關財務報表，保證準確及時，報表包括(但不限于)：每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應收款報表等。
9. 裝訂、管理本部門財務檔案。
10.負責領導交辦的有關文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。
11.完成領導交辦的其它工作。
篇3：酒店夜間稽核員的職責
酒店夜間稽核員的職責
(1)職責
①監(jiān)督餐廳及總服務臺收款處的夜間稽核員工作。
②根據(jù)正式單據(jù)及證明文件，查核酒店總收益，編制每日收益報告書。
(2)業(yè)務要求
①熟悉和掌握會計及核數(shù)業(yè)務。
②熟悉和掌握內(nèi)部管理程序。
(3)工作內(nèi)容
①與總稽核員監(jiān)督所有出納員點算浮動現(xiàn)金。
②編制每日營業(yè)報告。
③核查餐次數(shù)目及所有食品、飲品銷售的一般賬單。
④編制營業(yè)狀況的摘要說明，作為記入營業(yè)日記賬的資料。
⑤管理餐廳單據(jù)及會計賬，并確保有關費用的過賬正確無誤。
⑥實施現(xiàn)金及發(fā)票系統(tǒng)的內(nèi)部管制。