酒店與財(cái)務(wù)有關(guān)的各種單據(jù)的控制規(guī)定
至：財(cái)務(wù)部
由：房務(wù)部
事宜：關(guān)于與財(cái)務(wù)有關(guān)的各種單據(jù)的控制問(wèn)題
日期：20**-01-10
為完善酒店財(cái)務(wù)管理，提高更高的工作效率，現(xiàn)作如下規(guī)定：
1、所有與財(cái)務(wù)有關(guān)的單據(jù)，必須由財(cái)務(wù)部統(tǒng)一造冊(cè)發(fā)放，并作好登記工作。包括領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人、日期時(shí)間、單據(jù)編號(hào)等。
2、所有交到財(cái)務(wù)部的單據(jù)必須連號(hào)，不可有漏單。
3、如因特殊情況要取消、作廢單，必須注明原因，由經(jīng)手人、所在營(yíng)業(yè)部門的部長(zhǎng)經(jīng)理簽字證明方可生效。
4、如有沖減帳目，必須有充足的理由，經(jīng)經(jīng)手人、所在營(yíng)業(yè)部門的部長(zhǎng)經(jīng)理簽字方可生效。
5、所有取消、作廢等單據(jù)，必須隨同當(dāng)天帳單一并交財(cái)務(wù)部審核備案；不可隨意撕毀或丟棄各種單據(jù)，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)作行政處分，情節(jié)嚴(yán)重者作開除處理。
房 務(wù) 部
總 經(jīng) 理
篇2：報(bào)銷單據(jù)的選擇與粘貼制度
報(bào)銷單據(jù)的選擇與粘貼制度
3.1、報(bào)銷單的種類、選擇、填寫標(biāo)準(zhǔn)。
3.1.1、報(bào)銷單種類：費(fèi)用報(bào)銷單，差旅費(fèi)報(bào)銷單，支出憑證。
3.1.2、報(bào)銷單種類的選擇：
3.1.2.1、費(fèi)用報(bào)銷填寫費(fèi)用報(bào)銷單。
3.1.2.2、貨款及其他支出填寫支出憑證。
3.1.2.3、出差外地報(bào)銷填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單。
3.1.3、報(bào)銷單的填寫字跡工整、不得涂改，報(bào)銷單的金額欄填寫時(shí)大小寫金額必須一致，并與所附原始發(fā)票一致
3.2、原始單據(jù)有關(guān)說(shuō)明
3.2.1、取得合法的原始發(fā)票：名稱必須填寫并應(yīng)與公司法人執(zhí)照的單位名稱相符。
3.2.2、發(fā)票金額大小寫必須一致，發(fā)票貨名、規(guī)格應(yīng)與所填寫的報(bào)銷單用途一致，發(fā)票上的印章必須清晰、完整。
3.2.3、原始發(fā)票的粘貼，票據(jù)的粘貼必須用膠水(非膠棒)依次粘貼整齊，不得用訂書釘或曲別針取代。票據(jù)粘貼后大小不得超過(guò)報(bào)銷單，乘車發(fā)票及招待費(fèi)發(fā)票應(yīng)按金額大小順序依次排開粘好。
3.3、原始單據(jù)取得形式。
3.3.1、公司采買固定資產(chǎn)，低值易耗品、辦公文具時(shí)，取得的發(fā)票應(yīng)同時(shí)附有明細(xì)的清單。明細(xì)清單同樣需要加蓋銷貨單位的財(cái)務(wù)專用章或發(fā)票使用章，報(bào)銷時(shí)除填寫一般報(bào)銷單外，必須附有行政部資產(chǎn)管理員的入庫(kù)驗(yàn)收單，入庫(kù)單的數(shù)www.dewk.cn量、金額必須與明細(xì)清單一致。
3.4、交通費(fèi)報(bào)銷單：報(bào)銷出租車票，必須填寫交通費(fèi)報(bào)銷單，須寫清乘車日期、起點(diǎn)、終點(diǎn)，詳盡事由。出租車票，乘車一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷有效。報(bào)銷單內(nèi)容填寫不詳細(xì)的不予報(bào)銷。
3.4.1、因事情緊急需乘座出租車去外省市,須填寫申請(qǐng)表,并注明原因,經(jīng)部門總監(jiān)簽字方可報(bào)銷。
3.5、郵電費(fèi)報(bào)銷單：公司的電話費(fèi)由銀行托收，手機(jī)費(fèi)現(xiàn)金支付。
3.6、差旅費(fèi)報(bào)銷按差旅費(fèi)報(bào)銷單內(nèi)容詳細(xì)填寫：實(shí)際出發(fā)及到達(dá)時(shí)間、地點(diǎn)、出差任務(wù)。手續(xù)不全者不予報(bào)銷。
3.6.1、出差天數(shù)及費(fèi)用支出應(yīng)在申請(qǐng)預(yù)算范圍之內(nèi)，有特殊情況超出預(yù)算的須特別批注，否則不予報(bào)銷。
3.7、采購(gòu)貨款的報(bào)銷：應(yīng)由采購(gòu)人員提供購(gòu)貨發(fā)票及庫(kù)房簽章的驗(yàn)收入庫(kù)單及請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)單，經(jīng)本部門主管、商務(wù)部主管核準(zhǔn)后，到財(cái)會(huì)部門申請(qǐng)貨款或報(bào)銷。
3.8、關(guān)于支出憑證的使用。報(bào)銷原則上必須取得正式合法之原始發(fā)票。但因業(yè)務(wù)之特殊性不能取得正規(guī)發(fā)票入帳發(fā)票時(shí)，填寫此單據(jù)，但應(yīng)盡可能減少，避免取得非正規(guī)發(fā)票。
3.9、報(bào)銷時(shí)間的規(guī)定。
3.9.1、財(cái)務(wù)報(bào)銷時(shí)間：每日9：00--12：00
3.9.2、每月1日-5日工作日為財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)間。此期間不辦理報(bào)銷。
3.9.3、每月25日為財(cái)務(wù)當(dāng)月結(jié)帳日，依據(jù)會(huì)計(jì)的及時(shí)性原則，為了保證會(huì)計(jì)信息的時(shí)效性。，以利于決策，要求當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用當(dāng)月報(bào)銷，跨月費(fèi)用一律不予報(bào)銷。
篇3：休閑會(huì)館前臺(tái)發(fā)票單據(jù)管理制度
休閑會(huì)館前臺(tái)發(fā)票、單據(jù)管理制度
為嚴(yán)格控制公司財(cái)務(wù)制度，杜絕財(cái)務(wù)漏洞；現(xiàn)對(duì)前臺(tái)發(fā)票及單據(jù)傳遞及保存如下規(guī)定：
1.前臺(tái)各種重控單據(jù)必須連號(hào)使用，存根聯(lián)單獨(dú)連號(hào)保存隨時(shí)備查。
2.每份賬單審核后須保證原始資料完整，收據(jù)存根齊全。
3.前臺(tái)賬務(wù)資料按日歸類，每月匯總，由日審標(biāo)示后存檔封存。
4.前臺(tái)賬務(wù)資料封存后完整保存，需處理時(shí)由日審專人在前臺(tái)主管的監(jiān)督下進(jìn)行。
5.前臺(tái)人員必須保證客人賬務(wù)資料的保密性，不得隨意透露他人。
6.其它客人重要賬務(wù)單據(jù)，如信用卡預(yù)授權(quán)單的保存須按照其業(yè)務(wù)單位運(yùn)作特性制訂保存周期。（信用卡授權(quán)單及簽購(gòu)單保存期為入賬日起一年。）
7.每日收入報(bào)表由夜審?fù)瓿刹⒂纱稳丈蠄?bào)店會(huì)，由日審于次日對(duì)其進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整，并在次月初完成月收入的調(diào)整工作。
8.調(diào)整后的收入報(bào)表由日審保管至少兩年，以便進(jìn)行收入及營(yíng)業(yè)分析及預(yù)算。
9. 前臺(tái)單據(jù)及收入報(bào)表由專人管理，嚴(yán)禁隨意透露。
10.客人持本店收據(jù)要求補(bǔ)開發(fā)票或查詢賬目時(shí)，前臺(tái)賬務(wù)人員有義務(wù)幫助客人辦理，不得以任何理由推脫，當(dāng)賬務(wù)發(fā)生期超過(guò)半年時(shí)，以電腦資料為準(zhǔn)并上報(bào)前臺(tái)主管。
11. 公司為客人提供的服務(wù)項(xiàng)目在客人付清時(shí)按照客人要求為客人開具發(fā)票；發(fā)票金額要真實(shí)、準(zhǔn)確，可以少于實(shí)際金額，但不得超過(guò)實(shí)際消費(fèi)。
12.正確開具發(fā)票后，將發(fā)票存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查；除前臺(tái)外的各個(gè)收款點(diǎn)須將賬單客人留存聯(lián)收回并訂在發(fā)票記賬聯(lián)后。（以上內(nèi)容為手工開據(jù)的發(fā)票適用-目前很多發(fā)票為機(jī)打發(fā)票，無(wú)發(fā)票記帳聯(lián)的應(yīng)將存根聯(lián)訂在消費(fèi)賬單上備查）
13. 當(dāng)工作中出現(xiàn)問(wèn)題不能依靠本制度解決時(shí)，以國(guó)家相關(guān)會(huì)計(jì)制度為準(zhǔn)則，并及時(shí)上報(bào)前臺(tái)主管或其他財(cái)務(wù)部有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)解決。
以上規(guī)定前臺(tái)賬務(wù)人員須嚴(yán)格執(zhí)行，凡因違反上述規(guī)定而影響本店聲譽(yù)或使公司受到利益損失者，由當(dāng)事人承擔(dān)全部刑事責(zé)任并負(fù)責(zé)公司的經(jīng)濟(jì)損失；上報(bào)店級(jí)領(lǐng)導(dǎo)處理；公司保留對(duì)當(dāng)事人采取法律行動(dòng)的權(quán)利。