財(cái)富管理公司出差管理制度
1.出差類型：
當(dāng)日出差：出差當(dāng)日能往返者。
當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。
當(dāng)日出差人員不得在外住宿，但因?qū)嶋H需要，事先呈報(bào)權(quán)責(zé)單位核準(zhǔn)按遠(yuǎn)途出差辦理。
短途出差原則上只允許乘坐汽車、火車硬座交通工具。
遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。
當(dāng)日出差的交通費(fèi)憑乘車票據(jù)實(shí)數(shù)報(bào)銷。
遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過(guò)8個(gè)小時(shí)
可以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經(jīng)理申請(qǐng)選擇乘坐飛機(jī)。
出差審批流程
個(gè)人申請(qǐng)出差
1.主管級(jí)以下人員出差應(yīng)提前2-5日辦理出差申請(qǐng)，按要求填寫《出差審批單》注明出
差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，并按審批權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差，并報(bào)行政部備案。
2.主管級(jí)以上的出差須提前2-5日辦理出差申請(qǐng)，按要求填寫《出差審批單》，注明出
差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可執(zhí)行出差，報(bào)行政部備案。
公司指派出差
1.即由公司權(quán)責(zé)部門、總經(jīng)理、經(jīng)理、部門主管根據(jù)業(yè)務(wù)及其他工作需要，指派其部門涉
及
崗位人員出差。
1.指派出差均由指派人填寫《外派單》經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，被指派人按出差流程填寫《出差
申請(qǐng)單》注明出差時(shí)間、地點(diǎn)和事由，并經(jīng)相關(guān)人員簽字后方可執(zhí)行出差，并按照本制度
執(zhí)行出差費(fèi)用申請(qǐng)、核銷事項(xiàng)。
其他規(guī)定
1.員工出差時(shí)限由審批權(quán)責(zé)部門或指派人員視情況需要事先予以核定。
因公后補(bǔ)辦手續(xù)。
2.出差員工（總經(jīng)理級(jí)以上人員除外）在出差前后均需到行政部和所部員考勤執(zhí)行員辦理
外
出考勤登記和核實(shí)。
1.出差期間因工作需要或其他不可抗力因素而延長(zhǎng)出差時(shí)限的，須報(bào)請(qǐng)其所屬權(quán)責(zé)部門審
核批準(zhǔn)。
出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定
出差時(shí)間規(guī)定
出差當(dāng)日12：00以前出發(fā)按1天計(jì)算；
出差當(dāng)日12：00以后出發(fā)按半天計(jì)算；
出差當(dāng)日12：00以前返回按半天計(jì)算；
出差當(dāng)日12：00以后返回按1天計(jì)算；
此處涉及的時(shí)間以飛機(jī)、車船票等起／至?xí)r間提前／滯后2小時(shí)為準(zhǔn)。
出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)如下表：
公司出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)
項(xiàng)目職位交通費(fèi)用住宿標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)貼
重點(diǎn)城市一級(jí)城市二級(jí)城市縣級(jí)以下城市遠(yuǎn)途出差當(dāng)日出差
公司/部門經(jīng)理實(shí)支200元/日180元/日150元/日120元/日80元/天40元/天
業(yè)務(wù)或其他人員實(shí)支180元/日150元/日100元/日80元/日50元/天20元/天
備注：1、上述出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)（含餐飲、通訊等費(fèi)用）；2、出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)包含路程時(shí)間；3、重點(diǎn)城市：北京、上海、廣州、深圳等；4、對(duì)于需報(bào)住宿人員，出差期間本著節(jié)約的原則，住宿費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)原則上實(shí)報(bào)實(shí)銷，上限不得超過(guò)該表所核定的住宿標(biāo)準(zhǔn)，如超出該住宿標(biāo)準(zhǔn)，則超出部份自理；5、所有報(bào)銷項(xiàng)目需持相關(guān)票據(jù)，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng)，需寫情況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。
出差費(fèi)用的預(yù)借支、核銷流程
出差費(fèi)用預(yù)借支
1.因公出差的員工需預(yù)支出差費(fèi)用的，憑核準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)單》至財(cái)務(wù)單位按規(guī)定辦理費(fèi)用預(yù)支,預(yù)支金額由財(cái)務(wù)部按出差地點(diǎn)及差期時(shí)間核定。
2.出差人員亦可先行墊付出差費(fèi)用，出差完畢后憑相關(guān)票據(jù)進(jìn)行核銷。
預(yù)借支：
1.所有預(yù)借支都需報(bào)總經(jīng)理審批，借款的首要原則是“前賬不清，后賬不借”。
2.出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時(shí)，應(yīng)提前向財(cái)務(wù)預(yù)約，并有總經(jīng)理審批；
3.借款要及時(shí)清還，出差結(jié)束后5日內(nèi)到財(cái)務(wù)部結(jié)算還款。無(wú)正當(dāng)理由過(guò)期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。
4.借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過(guò)借款人的月工資收入。
5.借款金額原則上限制為：普通職員借款金額在1000~2000元，主管級(jí)以上員工金額在1000~3000以內(nèi)，特殊用途超過(guò)5000元等特大金額應(yīng)上報(bào)到總經(jīng)理須以書面形式說(shuō)明原因并審批。
出差費(fèi)用核銷程序
核銷規(guī)定：
1.住宿費(fèi)用按實(shí)報(bào)銷，最高不得超過(guò)本制度所訂標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)自付，欠標(biāo)不補(bǔ)；由對(duì)方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)不得重復(fù)報(bào)支。
2.業(yè)務(wù)交際費(fèi)用額度由總經(jīng)理核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)費(fèi)用自理。
3.所有報(bào)銷項(xiàng)目均需憑發(fā)票等票據(jù)報(bào)銷，如確實(shí)不能提供相關(guān)票據(jù)的項(xiàng)，需寫情況說(shuō)明及相關(guān)的證明材料方可報(bào)銷，否則不予以報(bào)銷。不得虛報(bào)、冒領(lǐng)，上述情形一經(jīng)查出，除追回報(bào)銷款外，并視其情節(jié)輕重給以不同程度的處罰。
4.當(dāng)日出差者不報(bào)銷住宿費(fèi)。
5.出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)出差時(shí)間超過(guò)審批時(shí)間的，停留期間的涉及補(bǔ)貼、交通費(fèi)一律不予報(bào)銷，特殊情況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后予以報(bào)銷。
6.本制度中涉及報(bào)銷的費(fèi)用，如遇特殊情況超支須提交書面報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可報(bào)銷；
7.員工出差期間原則上不得報(bào)支加班費(fèi)；節(jié)假日出差的，經(jīng)其所屬權(quán)責(zé)部門批準(zhǔn)并由行政部復(fù)核后，可酌情安排補(bǔ)休。
核銷程序
1.員工須在出差結(jié)束后5個(gè)工作日
來(lái)源自 房 地產(chǎn)e網(wǎng) 來(lái)源自 房 地產(chǎn)e網(wǎng)之內(nèi)完成差旅費(fèi)的報(bào)銷工作，并向本部門負(fù)責(zé)人呈交一份“出差報(bào)告單”。
2.從財(cái)務(wù)部領(lǐng)取《報(bào)銷單》后，依財(cái)務(wù)部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼相應(yīng)的正式發(fā)票（補(bǔ)貼部份不需發(fā)票）。
3.填好《報(bào)銷單》的所有明細(xì)，出差人員簽字后，呈報(bào)財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核并按財(cái)務(wù)報(bào)銷核決權(quán)限逐級(jí)核準(zhǔn)。
4.經(jīng)相關(guān)人核準(zhǔn)后，方可到財(cái)務(wù)領(lǐng)取報(bào)銷費(fèi)用。
5.涉及超出規(guī)定時(shí)間進(jìn)行費(fèi)用報(bào)銷的，出差費(fèi)用按照所報(bào)銷金額的6折支付。
來(lái)源自 房 地產(chǎn)e網(wǎng)篇2：物業(yè)公司因公出差管理制度
物業(yè)公司因公出差管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司因公出差管理，使出差事務(wù)高效有序地開展，特制訂本制度。
第二條 因公出差是指為公司的利益而借助交通工具外出辦事。
第三條 出差分國(guó)內(nèi)出差和國(guó)外出差，國(guó)外出差參照萬(wàn)向集團(tuán)公司出國(guó)（境）管理制度。
第二章 出差程序
第一條 出差者應(yīng)在出差前填寫出差申請(qǐng)單，報(bào)部門經(jīng)理同意，部門經(jīng)理出差需報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
第二條 除部門經(jīng)理以上人員及其隨從外，其他員工出差原則上不得乘飛機(jī)、火車軟臥及二等艙以上的輪船。特殊情況需要超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的需寫明原因，由本部門經(jīng)理簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)。
第三條 出差者的費(fèi)用原則上由出差者自行墊支，在自行墊支確實(shí)有困難的情況下可以申請(qǐng)領(lǐng)款。由本部門經(jīng)理在領(lǐng)款單上簽字后，報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理及總經(jīng)理批準(zhǔn)方可領(lǐng)款。出差人員任務(wù)完成后，須在三日內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)，沖抵領(lǐng)款，否則每月按領(lǐng)款額的1%收取資金占用費(fèi)。
第四條 出差人員出差前必須安排好工作，特別是部門經(jīng)理出差，必須委托他人處理日常事務(wù)，以免工作失誤。
第五條 出差人員有維護(hù)集團(tuán)形象，收集相關(guān)資料和信息的義務(wù)。
第六條 出差任務(wù)完成后，出差人員須在三日內(nèi)寫出匯報(bào)，報(bào)部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理。
第三章 出差費(fèi)用
第一條 出差費(fèi)用報(bào)銷的審批程序：出差費(fèi)用的報(bào)銷，需經(jīng)部門經(jīng)理（或其授權(quán)人）、綜合部經(jīng)理（或其授權(quán)人）、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人（或其授權(quán)人）及總經(jīng)理（或其授權(quán)人）審批后方可報(bào)銷。
第二條 出差費(fèi)用的報(bào)銷范圍及額度。
1、會(huì)務(wù)費(fèi)、資料費(fèi)按實(shí)報(bào)支，有書籍的必須先入庫(kù)并由倉(cāng)管員登記備查帳，并在發(fā)票上簽名后，方可報(bào)支，個(gè)人購(gòu)買的一律不得報(bào)銷。
2、出差的乘車費(fèi)用按實(shí)報(bào)支，總經(jīng)理以下人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具的在報(bào)銷時(shí)應(yīng)附原經(jīng)審批的報(bào)告。
3、住宿費(fèi)：總經(jīng)理以下人員一般不超過(guò)240元/間.夜，特區(qū)和直轄市可上浮50%，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)部分不予報(bào)支，總經(jīng)理在一般人員標(biāo)準(zhǔn)上上浮50%。參加會(huì)議、培訓(xùn)住宿統(tǒng)一解決的，按實(shí)列支，節(jié)約部分不再獎(jiǎng)勵(lì)。住宿費(fèi)結(jié)算不得采用支票的方式支付。
4、出差在外應(yīng)盡量乘坐公共汽車，原則上不得打的，因事務(wù)緊急或其他特殊原因需要打的，需在出差匯報(bào)中說(shuō)明理由。
5、出差所發(fā)生的業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷一律按照《業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理辦法》執(zhí)行。
第四章 罰則
有下列情形者，每發(fā)現(xiàn)一次按情節(jié)的嚴(yán)重程度處以100-1000元的罰款。
1、假公濟(jì)私外出。
2、出差人因個(gè)人原因未達(dá)到出差目的。
3、出差人在外作出有損企業(yè)形象的事情。
4、出差結(jié)束后未按要求及時(shí)寫出出差匯報(bào)。
5、出差費(fèi)用報(bào)銷中有弄虛作假的現(xiàn)象。
第五章 附則
第一條 本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第二條 本制度解釋權(quán)屬于公司財(cái)務(wù)部。
篇3：某公司出差管理制度
版次:第1版 執(zhí)行日期:20**年10月26日
制定部門:行政部 發(fā)布日期:20**年10月29日
總經(jīng)理簽核:
類別:人事類 名稱:人員出差管理制度 編號(hào):**司20**-04 號(hào)
1、 宗旨：
為使本公司員工因公出差(除公務(wù)培訓(xùn)外)，其差旅事宜有章可依，特制定本制度。
2、適用范圍：
凡本公司人員及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差，均按本制度執(zhí)行。
3、名詞定義：
3-1、國(guó)內(nèi)出差：本公司員工在國(guó)內(nèi)因公出差稱之。
3-1-1、短途出差：因公赴公司鄰近，單程60公里以內(nèi)稱之，應(yīng)當(dāng)日回公司。
3-1-2、短期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以內(nèi)稱之。
3-1-3、長(zhǎng)期出差：因公赴國(guó)內(nèi)地區(qū)，時(shí)間在3日以上2個(gè)月以內(nèi)稱之。
3-2、國(guó)外出差：本公司員工在國(guó)外因公出差稱之。
4、出差管理要求：
本公司及本公司安排的有協(xié)作關(guān)系之人員出差前后應(yīng)知事項(xiàng)：
4-1、出差要有預(yù)見(jiàn)性，要進(jìn)行有計(jì)劃的安排，且經(jīng)過(guò)審核作業(yè)的流程。
4-2、出差人員應(yīng)及時(shí)認(rèn)真地完成公司安排的出差任務(wù)，遇有問(wèn)題應(yīng)主動(dòng)與公司以電話、傳真、電子郵件等方式聯(lián)系。
4-3、出差人員對(duì)其出差之工作有詳細(xì)報(bào)告的責(zé)任，且出差期間不得從事與工作無(wú)關(guān)之商業(yè)行為。
4-4、出差人員有對(duì)支出費(fèi)用索取憑證(指有效發(fā)票等票椐)的義務(wù)。
4-5、出差人員返回公司后，有在一定期限內(nèi)銷假及申報(bào)差旅費(fèi)的責(zé)任。申報(bào)差旅費(fèi)同時(shí)應(yīng)附必要的出差工作報(bào)告。
4-6、國(guó)內(nèi)因公出差人員差旅費(fèi)按職級(jí)及出差目的地消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之差異分等級(jí)報(bào)銷。
4-7、除非經(jīng)核準(zhǔn)，出差開始應(yīng)錯(cuò)過(guò)星期六下午。
4-7、交通工具應(yīng)首選汽車或硬座火車，超過(guò)8小時(shí)的可選硬臥火車，需要乘坐游輪的經(jīng)核準(zhǔn)后方可乘坐。緊急事件經(jīng)核準(zhǔn)可乘軟臥火車及飛機(jī)。需用私車的，經(jīng)核準(zhǔn)，其私車公用給付標(biāo)準(zhǔn)為：汽車 元/公里;機(jī)車 元/公里，標(biāo)準(zhǔn)另定。
4-8、要求出差人員出具工作報(bào)告的，須附出差工作報(bào)告，否則差旅費(fèi)不予報(bào)銷。
4-9、國(guó)外因公出差人員差旅費(fèi)按另外規(guī)定執(zhí)行。
4-10、出差時(shí)高管與屬下同行其食宿費(fèi)用經(jīng)核準(zhǔn)后據(jù)實(shí)報(bào)銷。
4-11、出差人員當(dāng)日24：00以后返回的，可于次日上午休假半天。
4-11、出差結(jié)束返回公司后，應(yīng)在一周內(nèi)結(jié)清出差費(fèi)用，超過(guò)期限以核定金額之80%報(bào)銷。
5、國(guó)內(nèi)出差管理流程：
6、國(guó)外出差管理流程：
7、國(guó)內(nèi)出差差旅費(fèi)分為交通費(fèi)、食宿費(fèi)及雜費(fèi)(含通訊費(fèi))。均按下列支給，其標(biāo)準(zhǔn)如下：
交通費(fèi)住宿費(fèi)膳食費(fèi)雜費(fèi)備注
區(qū)域間區(qū)域內(nèi)(市或縣內(nèi))北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)北京 上海 深圳 廣州重慶 天津珠海其它
地區(qū)
高管(董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、副總經(jīng)理)據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí) 報(bào)銷
各部門主管按第4-7條要求據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限40元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限160元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限120元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按35元/人o日 補(bǔ)貼按25元/人o日 補(bǔ)貼因工作需要，有另外費(fèi)用支出的，需核準(zhǔn)后方可報(bào)銷
其他人員按上限20元/人·日據(jù)實(shí)報(bào)銷。按上限80元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷按上限60元/人·日 據(jù)實(shí)報(bào)銷
7-1、如市內(nèi)交通費(fèi)(或住宿費(fèi))低于標(biāo)準(zhǔn)，則可適當(dāng)提高住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(或交通費(fèi))，但兩者之和不可超過(guò)交通費(fèi)和住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之合計(jì)金額。
7-2、差旅費(fèi)超過(guò)核定標(biāo)準(zhǔn)10%以內(nèi)的，需報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理核準(zhǔn)才可報(bào)銷，超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)10%以上的，原則上不予報(bào)銷。
7-3、參加展會(huì)人員，由公司統(tǒng)一安排食宿。
7-4、出差人員若無(wú)住宿發(fā)票或寄宿親友家中，則可按住宿費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)之上限補(bǔ)助1/2。
7-5、二人以上同行，出差地點(diǎn)之旅館以雙人以上標(biāo)準(zhǔn)間住宿為原則，住宿費(fèi)可按標(biāo)準(zhǔn)間費(fèi)用以每2人或2人以上為單位予以報(bào)銷，。
7-6、公司配備通訊工具者，應(yīng)按配額標(biāo)準(zhǔn)限額使用，超支自付，超支費(fèi)用在公司月度或季度結(jié)算時(shí)一并扣除。其他出差人員出差時(shí)，因工作聯(lián)系之需要，可由公司配給手機(jī)卡，出差返回后及時(shí)交回手機(jī)卡。
8、附則：
8-1、本制度屬于管理制度，經(jīng)審議后，呈請(qǐng)總經(jīng)理簽核后公告實(shí)施;修改、廢止時(shí)亦同。
8-2、本制度執(zhí)行之日為：20**年10月26日。
9、附件：
【附件1】出差申請(qǐng)單。
【附件2】差旅費(fèi)報(bào)銷憑證。