某物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(五)

　　1、嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)金管理條例》，認(rèn)真復(fù)核一切與貨幣資金收付有關(guān)的原始憑證。付款前應(yīng)復(fù)核的內(nèi)容是：付款單據(jù)是否按照公司統(tǒng)一的報銷單填制;報銷、付款單據(jù)是否按照財務(wù)規(guī)范進行粘貼和填制;原始單據(jù)的合計金額與報銷、付款單據(jù)金額是否相符。

　　2、款項收付后，應(yīng)在付款單據(jù)上加蓋專用圖章。

　　3、根據(jù)審核無誤的原始憑證收付現(xiàn)金及辦理銀行結(jié)算手續(xù);負(fù)責(zé)向銀行領(lǐng)購各種結(jié)算票據(jù)。

　　4、根據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，及時準(zhǔn)備備用現(xiàn)金，并及時向有關(guān)開支控制人員提供資金結(jié)存情況，以便合理安排資金。

　　5、負(fù)責(zé)庫存現(xiàn)金和有價證券的保管。

　　6、根據(jù)原始憑證及時準(zhǔn)確地登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日將“現(xiàn)金日記帳”與庫存現(xiàn)金相核對，確保帳實相符，公司財務(wù)部將對出納庫存現(xiàn)金進行不定期的檢查，以監(jiān)督出納員執(zhí)行財務(wù)制度的情況。

　　7、每月月末，應(yīng)及時取得銀行結(jié)算單據(jù)，與銀行對帳單核對余額，如有不符，應(yīng)逐一查明原因，進行處理。對未達帳項，要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”。銀行對帳單和“銀行余額調(diào)節(jié)表”均是重要的原始憑證，應(yīng)在月末交接給會計，附在本月最后一張記帳憑證的后面。

　　8、及時辦理單據(jù)交接手續(xù)。

　　9、負(fù)責(zé)組織各項款項的及時收取及收款工作(含各小區(qū)負(fù)責(zé)收取的款項)的日常管理和監(jiān)督。

　　10、嚴(yán)格保守公司的一切財務(wù)機密，有關(guān)貨幣資金結(jié)余的詳細(xì)情況，除財務(wù)部內(nèi)部對帳和經(jīng)理及授權(quán)人批準(zhǔn)外，不得向任何人透露。

　　11、完成公司財務(wù)經(jīng)理交付的其他工作。

　　**物業(yè)管理服務(wù)有限公司

篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會計類專業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。