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作業(yè)文件 出納崗位職責(zé) 文件編號： M* /*Z-01-31-20--
版本號： 第A版第0次修改
生效日期： 20---07-01
頁碼： 第1頁，共1頁
出納崗位職責(zé)
部門名稱：
直接上級：
下屬部門：
部門性質(zhì)：
管理權(quán)限
管理職能：
管理職責(zé)：
1、根據(jù)銀行結(jié)算制度和物業(yè)公司財務(wù)制度的規(guī)定，審核各類原始憑證
2、準(zhǔn)確、及時地完成現(xiàn)金收付及報銷工作
3、開具或索取相關(guān)票據(jù)
4、及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，每日進(jìn)行現(xiàn)金賬款盤存，做好日清月結(jié)工作并填寫出納日報表，報送領(lǐng)導(dǎo)
5、及時將原始憑證傳遞給會計
6、根據(jù)企業(yè)的經(jīng)營需要，按企業(yè)的相關(guān)規(guī)定提取、送存和保管現(xiàn)金，保證經(jīng)營活動的正常運行
7、及時、準(zhǔn)確地完成清查現(xiàn)金與銀行存款工作，保證賬賬相符、賬實相符
8、負(fù)責(zé)工資的按期發(fā)放工作，并及時進(jìn)行匯總，編制記賬憑證
9、按照企業(yè)的相關(guān)規(guī)定具體負(fù)責(zé)有關(guān)款項的報銷工作
10、保管好空白支票等重要財務(wù)票據(jù)和有關(guān)財務(wù)印鑒
11、按照有關(guān)規(guī)定使用票據(jù)和印鑒，并設(shè)登記簿進(jìn)行登記，辦理相關(guān)登記手續(xù)
12、根據(jù)每月會計原始資料，保存、管理相關(guān)憑證
13、做好會計憑證的檔案管理，保證憑證完整，以便隨時調(diào)用查閱
擬定： 審核： 批準(zhǔn)：
篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)
公司財務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）
1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
1、崗位職責(zé)
a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉庫貨品進(jìn)出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強(qiáng)對庫存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學(xué)歷，會計類專業(yè)；
c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。