蜀信物業(yè)資產(chǎn)安全管理辦法

　　為保證公司資金安全和實(shí)物財(cái)產(chǎn)的安全、完整，免遭非自然毀損、流失或無(wú)故被他人占有，特制定本辦法。

　　應(yīng)收款的管理

　　應(yīng)收款管理包括應(yīng)收費(fèi)用、往來(lái)帳清理、應(yīng)收票據(jù)管理以及壞帳損失的確認(rèn)等，具體辦法如下：

　　(一)、各小區(qū)負(fù)責(zé)每月對(duì)當(dāng)月發(fā)生的水電氣費(fèi)、物管費(fèi)的催收工作，編制各項(xiàng)費(fèi)用的應(yīng)收款統(tǒng)計(jì)表，并于每月25日向財(cái)務(wù)部和經(jīng)理報(bào)送，報(bào)表必須如實(shí)反映當(dāng)月費(fèi)用發(fā)生總額，實(shí)際收回總額，尚未收取總額。

　　(二)、財(cái)務(wù)部據(jù)各小區(qū)報(bào)送應(yīng)收費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表，對(duì)應(yīng)收費(fèi)用實(shí)行建帳管理，明確費(fèi)用追溯責(zé)任人。

　　(三)、各小區(qū)管理處應(yīng)在小區(qū)內(nèi)公開(kāi)小區(qū)費(fèi)用的收取標(biāo)準(zhǔn)、收費(fèi)責(zé)任人及公司專(zhuān)用收費(fèi)憑據(jù)，密切與業(yè)主溝通收費(fèi)相關(guān)事宜，避免小區(qū)收費(fèi)與業(yè)主自行交費(fèi)的脫節(jié)，同時(shí)需制定相應(yīng)激勵(lì)政策，以有效防止各項(xiàng)費(fèi)用的錯(cuò)收、漏收和截留，保證公司資金不受損失。

　　(四)、財(cái)務(wù)部需不定期地上門(mén)向業(yè)主詢問(wèn)交費(fèi)情況，以抽查各小區(qū)的收費(fèi)管理情況，若抽查出有違紀(jì)違法行為，應(yīng)立即提交經(jīng)理及授權(quán)人處理。

　　(五)、財(cái)務(wù)部必須定期核對(duì)和清理公司的往來(lái)款項(xiàng)。

　　(六)、對(duì)壞帳損失的確認(rèn)必須依據(jù)《會(huì)計(jì)法》，按嚴(yán)格的審核、審批程序進(jìn)行。逾期三年的呆帳可報(bào)經(jīng)總公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批后加以確認(rèn)。

　　采購(gòu)及庫(kù)房管理

　　(一)、實(shí)物采購(gòu)管理

　　1、各小區(qū)及部門(mén)在每月25日前統(tǒng)一制定下月所需物品計(jì)劃，交予庫(kù)房管理員，經(jīng)與庫(kù)存實(shí)物核對(duì)后，統(tǒng)一按以下格式制定下月采購(gòu)計(jì)劃。

　　采　購(gòu)　計(jì)　劃　表

　　編制單位：　　　所需時(shí)間：*年*月

　　采購(gòu)物品需用數(shù)量預(yù)計(jì)單價(jià)預(yù)計(jì)總額需用時(shí)間使用部門(mén)及用途需用人簽字

　　部門(mén)負(fù)責(zé)人：　　庫(kù)管：　　審批人：

　　注：該表一式三份，一份部門(mén)留存，一份采購(gòu)留存，一份交財(cái)務(wù)部。

　　采購(gòu)計(jì)劃表需經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，庫(kù)管復(fù)核，經(jīng)理審批后方能交公司采購(gòu)員采購(gòu)。各部門(mén)不得自行采購(gòu)物品，特殊原因需由經(jīng)理審批。

　　2、各小區(qū)及部門(mén)當(dāng)月所需的非常用物品及油料由部門(mén)主管填寫(xiě)"請(qǐng)購(gòu)單"，并經(jīng)公司經(jīng)理簽字后交采購(gòu)人員采購(gòu)。

　　3、采購(gòu)人員根據(jù)"采購(gòu)計(jì)劃表"或"請(qǐng)購(gòu)單"，按所需時(shí)間采購(gòu)物品。

　　4、采購(gòu)人員經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)可借支一定數(shù)量的備用金，備用金的使用需受財(cái)務(wù)部出納的監(jiān)督。

　　5、所有采購(gòu)物品必須經(jīng)庫(kù)管人員清查、驗(yàn)收后入庫(kù)，庫(kù)管人員開(kāi)具"入庫(kù)單"，直接交付使用的采購(gòu)物品由庫(kù)管人員出具"驗(yàn)收單"。財(cái)務(wù)部憑據(jù)有效發(fā)票和庫(kù)管開(kāi)具的"入庫(kù)單"或"驗(yàn)收單"予以報(bào)銷(xiāo)。

　　6、月末財(cái)務(wù)人員定期檢查采購(gòu)人員所報(bào)"采購(gòu)計(jì)劃表"及"請(qǐng)購(gòu)單"是否與庫(kù)管人員開(kāi)具的"入庫(kù)"或"驗(yàn)收單"相符。財(cái)務(wù)人員應(yīng)做好該項(xiàng)原始憑據(jù)的審核記錄，以備經(jīng)理抽查。

　　(二)、實(shí)物的驗(yàn)收入庫(kù)和退庫(kù)管理

　　1、庫(kù)管入庫(kù)時(shí)需仔細(xì)清查、驗(yàn)收實(shí)物，并核對(duì)實(shí)物同購(gòu)貨憑據(jù)上所記載的品種、數(shù)量、金額是否相符，核對(duì)無(wú)誤后，開(kāi)具"入庫(kù)單"。

　　2、直接交付使用的采購(gòu)物品，庫(kù)管人員仍需仔細(xì)清查、驗(yàn)收實(shí)物，并核對(duì)實(shí)物同購(gòu)貨憑據(jù)上所記載的品種、數(shù)量、金額是否相符，核對(duì)無(wú)誤后出具"驗(yàn)收單"。

　　3、實(shí)物退庫(kù)必須填寫(xiě)退庫(kù)清單，庫(kù)管按相關(guān)財(cái)務(wù)折舊方法計(jì)算折舊，按折抵后的價(jià)格填寫(xiě)"入庫(kù)單"。離崗員工在退回領(lǐng)用衣物、辦公用品時(shí)，必須保持實(shí)物干凈、無(wú)損方可退回。

　　4、庫(kù)管人員需按月歸集和統(tǒng)計(jì)"入庫(kù)單"，月末與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

　　(三)、實(shí)物的領(lǐng)用管理

　　5、各小區(qū)及部門(mén)在庫(kù)房領(lǐng)用物品必須填寫(xiě)"領(lǐng)料單"，經(jīng)部門(mén)主管簽字后方能在庫(kù)房領(lǐng)取物品。

　　6、領(lǐng)料人在領(lǐng)取物品時(shí)嚴(yán)格按領(lǐng)料單上所填實(shí)物數(shù)量領(lǐng)取，出庫(kù)實(shí)物經(jīng)領(lǐng)發(fā)雙方核對(duì)無(wú)誤后，由領(lǐng)料人簽字領(lǐng)取。

　　7、領(lǐng)用易耗品(如：保潔用抹布、燈泡、有外包裝的清潔劑等)必須以舊換新。到期需更換工作服的員工，需書(shū)面申請(qǐng)服裝更換，經(jīng)部門(mén)主管批準(zhǔn)后方可領(lǐng)取。

　　8、庫(kù)管人員需按月歸集和統(tǒng)計(jì)實(shí)物領(lǐng)用單，并交財(cái)務(wù)部作帳務(wù)處理。

　　(四)、實(shí)物的保管管理

　　1、入庫(kù)實(shí)物需分類(lèi)堆放，標(biāo)明品類(lèi)。庫(kù)管按月檢查庫(kù)房實(shí)物，保證物品的存放安全。

　　2、對(duì)過(guò)期或變質(zhì)的物品應(yīng)及時(shí)登記、隔離，月末做統(tǒng)計(jì)報(bào)表經(jīng)經(jīng)理簽字確認(rèn)后，報(bào)財(cái)務(wù)部作自然損耗處理。

　　3、未經(jīng)庫(kù)管人員許可，任何人不得任意進(jìn)出庫(kù)房。

　　4、庫(kù)管人員對(duì)庫(kù)房存放的實(shí)物負(fù)完全保管責(zé)任，如因遺失或無(wú)故毀損而對(duì)公司財(cái)產(chǎn)造成的損失由庫(kù)管負(fù)賠償責(zé)任。

　　(四)、實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)管理

　　1、每月25日為庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)日，庫(kù)管必須逐一對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，財(cái)務(wù)部出納監(jiān)督盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)日內(nèi)，庫(kù)房不進(jìn)出任何物品。

　　2、庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)需逐一核對(duì)庫(kù)房登記帳與盤(pán)點(diǎn)實(shí)物是否相符，做到帳實(shí)相符，清點(diǎn)完畢需編制庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)表交財(cái)務(wù)部對(duì)帳。

　　3、財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)據(jù)盤(pán)點(diǎn)表核對(duì)會(huì)計(jì)分類(lèi)帳金額，做到帳帳相符，如有不吻合，會(huì)計(jì)應(yīng)及時(shí)查明原因。因不可抗力原因造成的差異可作"待處理財(cái)產(chǎn)損溢"處理，其他原因均需追溯責(zé)任。

　　其他有形資產(chǎn)管理

　　(一)、凡單位價(jià)值在2000元以上，使用期超過(guò)一年的即是公司的固定資產(chǎn)，單位價(jià)值在2000元以下的有形實(shí)物視為低值易耗品，以上兩項(xiàng)均是公司的有形財(cái)產(chǎn)，屬于公司有形資產(chǎn)管理范圍。

　　(二)、固定資產(chǎn)、低值易耗品需按件設(shè)置卡片，并在實(shí)物上標(biāo)明公司所屬標(biāo)志。

　　(三)、根據(jù)有形資產(chǎn)的使用部門(mén)、放置地點(diǎn)及其性能劃分管理責(zé)任人，負(fù)責(zé)資產(chǎn)的安全與完整，做到實(shí)物資產(chǎn)有歸屬，資產(chǎn)使用有記錄。

篇2：資產(chǎn)管理處網(wǎng)絡(luò)安全管理制度

　　資產(chǎn)管理處網(wǎng)絡(luò)安全管理制度

　　一、資產(chǎn)管理處網(wǎng)頁(yè)所有用戶必須遵守國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行安全保密制度，并對(duì)所提供的信息負(fù)責(zé)。任何單位和個(gè)人不得利用網(wǎng)絡(luò)從事危害學(xué)校校院網(wǎng)的活動(dòng)。不得在網(wǎng)絡(luò)上制作、發(fā)布、傳播下列有害內(nèi)容：

　　1.泄露國(guó)家秘密，危害國(guó)家安全的;

　　2.違反國(guó)家民族、宗教與教育政策的;

　　3.煽動(dòng)暴力，宣揚(yáng)封建迷信、*、黃色淫穢，違*公德，以及賭博、詐騙和教唆犯罪的;

　　4.公然侮辱他人或者捏造事實(shí)誹謗他人的，暴露個(gè)人隱私和攻擊他人與損害他人合法權(quán)益的;

　　5.散布謠言，擾亂社會(huì)秩序，鼓勵(lì)聚眾滋事的;

　　6.損害社會(huì)公共利益的;

　　7.計(jì)算機(jī)病毒;

　　8.法律和法規(guī)禁止的其他有害信息。

　　二、資產(chǎn)管理處網(wǎng)頁(yè)上的所有用戶必須對(duì)提供的信息負(fù)責(zé)，網(wǎng)絡(luò)上信息、資源、軟件等的使用應(yīng)遵守知識(shí)產(chǎn)權(quán)的有關(guān)法律法規(guī)。對(duì)于運(yùn)行無(wú)合法版權(quán)的網(wǎng)絡(luò)軟件而引起的版權(quán)糾紛由使用部門(mén)(個(gè)人)承擔(dān)全部責(zé)任。

　　三、嚴(yán)禁在網(wǎng)絡(luò)上使用來(lái)歷不明、引發(fā)病毒傳染的軟件，對(duì)于來(lái)歷不明的可能引發(fā)計(jì)算機(jī)病毒的軟件應(yīng)使用公安部門(mén)推薦的殺毒軟件檢查、殺毒。

　　四、認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)管理制度和技術(shù)規(guī)范，監(jiān)控、封堵、清除網(wǎng)上有害信息。

　　五、上網(wǎng)信息管理堅(jiān)持“誰(shuí)上網(wǎng)誰(shuí)負(fù)責(zé)、誰(shuí)發(fā)布誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則。對(duì)外發(fā)布信息，必須經(jīng)網(wǎng)頁(yè)負(fù)責(zé)人及處長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，才可發(fā)布。

　　六、要指定專(zhuān)人做好本單位和學(xué)校的網(wǎng)絡(luò)和信息安全工作。建立崗位責(zé)任制和網(wǎng)頁(yè)管理制度。網(wǎng)絡(luò)管理人員應(yīng)加強(qiáng)責(zé)任心，保證現(xiàn)有各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備良好運(yùn)行，充分發(fā)揮效率。

　　七、任何單位和個(gè)人不得利用網(wǎng)絡(luò)從事危害網(wǎng)絡(luò)安全的活動(dòng)。

　　資產(chǎn)管理處

篇3：冶金公司資產(chǎn)部部長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制

　　冶金公司資產(chǎn)部部長(zhǎng)安全生產(chǎn)責(zé)任制

　?。?）負(fù)責(zé)各種機(jī)械設(shè)備、電氣設(shè)備、鍋爐及壓力容器等的引進(jìn)、制定、安裝、修理、改造和竣工驗(yàn)收，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)頒發(fā)的有關(guān)條例、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn)。

　?。?）對(duì)各種設(shè)備和建筑物長(zhǎng)期失修，設(shè)備缺陷、毒品、備件不合格或因防護(hù)裝置不完善造成人身、設(shè)備事故負(fù)責(zé)。

　?。?）各種設(shè)備使用前制定出技術(shù)操作規(guī)程，無(wú)技術(shù)操作規(guī)程就投入使用，發(fā)生事故應(yīng)負(fù)責(zé)任。

　?。?）負(fù)責(zé)編制和組織各種設(shè)備、設(shè)施的大中修工程的計(jì)劃，同時(shí)要編制安全措施，無(wú)安全措施開(kāi)工發(fā)生事故應(yīng)負(fù)責(zé)任。

　　（5）每月組織一次設(shè)備安全專(zhuān)業(yè)檢查，對(duì)不安全隱患，要及時(shí)組織解決；對(duì)暫時(shí)解決不了的，必須立即采取可靠防護(hù)措施，并限期解決。

　?。?）做好本部人員的安全工作，嚴(yán)禁違章專(zhuān)業(yè)、違章指揮，定期進(jìn)行考核。

　　（7）推廣設(shè)備安全新技術(shù)，向自動(dòng)化安全控制化邁進(jìn)。