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物業經理人

物業出納崗位職責

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  物業公司出納崗位職責

  1、出納人員必須熟知《現金管理暫行條例》,明確現金開支范圍,掌握現金收支的有關規定。

  2、負責保管現金及現金支票。

  3、辦理根據審核無誤的經審核人員簽字的收付款業務。

  4、登記手工的現金日記賬,做到日清日結。

  5、庫存現金不能超過庫存限額,不允許白條抵庫。

  6、對于現金收入業務,必須開具收據送存銀行,不得坐支。

  7、負責辦理各部門經費指標的核銷,隨時掌握各部門的經費使用情況,定期結出各部門的經費余額。

  8、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證,對于違背會計制度和手續不健全的業務,有權拒絕報銷。

  9、負責到銀行辦理經費領取手續,支付和結算工作。

  10、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對,并及時按月編制銀行存款余額調節表。

  11、公司領導交代的其他任務。

篇2:公司財務出納員職責

  公司財務出納員職責

  職務:出納員

  呈報上級:財務經理(會計師)

  1、出納員在財務經理(會計師)的領導及指導下進行工作。

  2、按照公司現金及銀行存款管理規定,根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

  3、負責公司日記帳簿(現金和銀行存款)工作,要及時地、正確地登記帳簿,記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

  4、每天要盤點庫存現金,登記庫存,做到帳鈔相等,發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

  5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

  6、做好公司各項費用的收繳工作。

  7、做好公司每月的工資發放工作。

  8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3:物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

  物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

  1、崗位職責

  a)遵守國家有關財經紀律,嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

  b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

  c)負責登記現金的銀行存款日記帳,每月終及時做出銀行存款調節表。

  d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

  e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷,對違反規定的一律拒付,并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

  f)負責工資表的編制并按時發放。

  g)負責收發倉庫貨品進出倉工作,保證單與帳相符、帳與物相符。

  h)加強對庫存物資的管理,嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

  i)完成領導交辦的其他工作。

  2、職位說明

  a)年齡50歲以下,身體健康;

  b)大專以上學歷,會計類專業;

  c)熟悉國家和公司的財務制度,熟悉現金管理;

  d)工作認真、負責,原則性強、廉潔奉公。

  e)工作負責范圍:負責公司現金管理工作。

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