物業公司財務部出納員職責說明書

　　【管理層級關系】

　　直接上級：主管

　　【技能要求】

　　1.基本素質：品德優良，具有較好的心理素質，穩重、可靠。工作責任心強，并具耐心、細致、快捷的工作能力，能協調好外單位、銀行及各部員工的關系。掌握工作規范，能熟練操作。掌握基本的電腦操作方法。

　　2.自然條件：23歲以上，品貌端正，男女均可。身高，男1.70~1.80米，女，1.60~1.70米。

　　3.文化程序：高等專科或同等文化程度。

　　4.外語水平：初級英語水平具有較強的英語閱讀能力。

　　5.工作經驗：3年以上相關專業工作經驗。

　　6.特殊要求：具有安全、防范意識。有較強的記憶力及應變能力。

　　【崗位職責】

　　1.對庫存現金、支票，加強日常管理，辦理現金銀行的具體收付業務。

　　2.逐日逐筆登記現金日記帳和銀行日記帳，編制各種余額周報。

　　3.月底編制銀行存款月未余額調節表。

　　4.負責涉外聯系，即：銀行。

　　5.加強現金管理，做到日清月結，帳款相符。

　　6.對于領用的支票、發票、車票要有詳細記錄。

　　7.及時結出各幣種銀行現金、余額并及時提供給領導。

　　8.按規定將收訖的各幣種現金收入及時存入銀行，做到不"坐支"。

　　9.嚴格按照公司有關財務規定程序辦事。

　　10.按時統計代收業主公司的各項費用(租金、電話費等）。

　　11.按照付款程序進行付款業務，保證公司資金安全完整。

　　12.對于銀行收訖的一切款項，開具正確票據，負責收集原始單據，作為收款憑證附件，交會計入帳。

　　13.對外部門負責查詢銀行收款情況。

　　14.對外發送收款備忘錄。

　　15.兼作工會、食堂出納工作。

　　【工作標準】

　　1.工作任務明確，安排合理。

　　2.定期去銀行存款、匯款、取單、提款、繳納款等，保證不失誤。

　　3.保證工作量飽滿。

　　4.定期編制周報、報告資金的結存情況，從而保證資金安全和合理使用。

　　5.對于支付的款項必須經過付款員的審核，核對無誤后方可進行。

　　6.責任心強，遵紀守法。

　　7.嚴禁挪用公款，保證款項安全合理使用。

　　8.配合催款員完成工作，保證會計工作順利進行。

　　9.保證工作效率，提高工作質量。

　　10.微笑服務，禮貌待客。

　　11.開具票據正確、字跡工整。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：住宅小區管理處出納員職責

　　住宅小區管理處出納員職責

　　出納員在管理處主任領導和公司財務部的業務指導下，負責各種管理服務費銀行托收結算、管理處現金收支工作，對管理處主任負責。具體崗位職責如下：

　　一、負責管理服務費銀行托收、管理處現金、銀行存款的收支、管理、記帳、結算工作。

　　二、熟悉轄區內的單元戶和面積，以及管理費、電梯智能系統運行費等收費標準計算辦法。收繳各種管理費并開具收據，做好收費的統計、核算及催收工作，做到及時、不重不漏，收費率達100％。

　　三、負責于每月25日前提供住宅區各項管理費用收繳情況，統計收繳率，分析原因，并報會計、主任各一份備案。

　　四、負責于1、7月25日前提供住宅區各項管理服務費用收繳匯總表，并統計收繳率，報會計、主任各一份備案。

　　五、熟悉掌握出納帳的記帳原則和方法，建立健全現金、銀行存款日記帳和其它帳目，定期核對，做到帳目清晰、手續完備、帳帳相符、帳表相符、日清月結、準確無誤。

　　六、嚴格執行財務制度，收付款項均須與會計填制的記帳憑證相符并經管理處主任批準，不得挪用公款或私自借支。

　　七、負責管理處員工考勤情況匯總，及時發放員工工資和獎金。

　　八、購買管理處日常辦公用品和員工勞保用品，并負責登記和發放。

　　九、完成管理處主任交辦的其他任務。