VK物業智能化工程部物資管理辦法

　　1、目的

　　規范智能化工程部物資管理。

　　2、適用范圍

　　智能化工程部物資管理。

　　3、定義

　　無

　　4、職責

　　部門/崗位職責

　　施工負責人/城市負責人為項目組倉庫物資管理第一責任人。

　　物資計劃管理員負責本部倉庫的日常管理及核查各項目組倉庫盤點表。

　　區域行政負責區域倉庫管理工作及區域內項目組物資管理的監督。

　　區域主管負責監督區域內項目組的物資管理工作。

　　部門經理負責部門物資管理的全面監督工作。

　　5、方法和過程控制

　　5.1物資入庫

　　5.1.1 由供應商直接發貨的物資，物資計劃管理員在接到供應商送貨單后，以電子郵件形式通知施工負責人/城市負責人"**"訂單物資已發出。提醒其注意收貨的時間、地點及其它注意事項。

　　5.1.2 深圳交貨的物資進入本部倉庫，由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資進倉單》，調至項目組時填寫《智能化工程物資調撥單》。

　　5.1.3 項目組在收到貨后，需認真核對并填寫《智能化工程物資進倉單》，借樣物資也需填寫《智能化工程物資進倉單》，并在當月《智能化工程物資盤點表》中體現入庫。

　　5.1.4進倉單編號規則為：分類物資進倉單分別編制流水號。

　　5.1.5施工負責人/城市負責人收到貨后及時以電子郵件形式知會物資計劃管理員。

　　5.1.6如在收貨過程中發現到貨數量與發貨清單不符，需第一時間通知物資計劃管理員，由其與貨運公司核對并跟進處理。

　　5.1.7如收貨型號與發貨清單不符或產品質量有問題，需第一時間填寫《智能化工程不合格物資處理單》，發送采購管理員，抄送本部事務主管，由采購管理員與供應商協調解決。

　　5.1.8采購管理員及時將不合格物資處理結果報部門經理審批，部門經理審批通過后發采購管理員，抄送物資計劃管理員，由物資計劃管理員跟進，施工負責人/城市負責人最終確認結果。

　　5.1.9物資計劃管理員每月填寫《智能化工程部月物資清單》，以此核對項目組盤點表。

　　5.2 物資出庫

　　5.2.1 各倉庫負責人需清楚記錄倉庫物資領用情況，項目負責人需在《智能化工程施工日志》中記錄每日物資領用情況。

　　5.2.2 本部倉庫每月底由物資計劃管理員、部門財務、部門行政共同盤點，編制《智能化工程物資盤點表》，盤點物資進出時間截止日期于每月25日。

　　5.2.3項目組每月底由施工負責人/城市負責人進行倉庫盤點，匯總當月物資出庫情況完成《智能化工程物資盤點表》。盤點物資進出時間截止日期于每月25日(以實際到貨日為準)。

　　5.2.4工具按人員配置，由領用人員填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管，備用工具及公用工具由施工負責人/城市負責人填寫《智能化工程工具領用簽收表》簽收保管，《智能化工程工具領用簽收表》簽名后復印一份發本部存檔。

　　5.2.5 區域行政需對區域倉庫及區域內項目的《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行核對。

　　5.2.6 物資計劃管理員每月需對項目組上報《智能化工程物資盤點表》、《智能化工程工具領用簽收表》進行認真核對。

　　5.3 物資調撥

　　5.3.1 物資調撥一般為區域倉庫物資調撥至其它項目組，項目組倉庫調撥物資原則上應為項目剩余物資。

　　5.3.2 所有物資調撥必須由物資計劃管理員填寫《智能化工程物資調撥單》，然后發送相應的施工負責人/城市負責人，同時抄送采購管理員,各項目組倉庫管理人員需在收到《智能化工程物資調撥單》后方可進行物資調撥，并在《智能化工程物資盤點表》中體現調撥物資的出入庫情況，并在備注中注明調撥單號。

　　5.3.3 《智能化工程物資調撥單》按調入項目編制流水序號，并及時打印保存。

　　5.3.4資產的調撥需由部門資產管理員統一填寫《智能化工程物資調撥單》，報本部事務主管、部門經理審批后方可調撥。

　　5.4 項目組之間物資借用

　　項目組之間因工期原因或其它原因需臨時借用物資，其出入庫情況無需在《智能化工程物資盤點表》中體現。但需由借入方施工負責人開具借條，由借出方和借入方的施工負責人共同在借條上簽字確認，借條由借出方保存，在物資返還時將借條還給借入方。

　　5.5 物資報廢

　　5.5.1由施工負責人/城市負責人/區域行政填寫《智能化工程物資報廢申請單》報區域主管或經理助理審核后，報物資計劃管理員，同時抄送，物資計劃管理員根據報廢物資的使用情況,提供相關意見后報本部事務主管審核,部門經理審批。審批通過后項目組倉庫方可做報廢處理。價值超過部門經理審批權限的物資報廢需按公司相關程序執行。

　　5.5.2 《智能化工程物資報廢申請單》按項目編制流水序號，并及時打印保存。

　　6、相關文件

　　VKWY7.5.5-Z01《物資存儲及管理程序》

　　7、記錄表格

　　VKWY7.5.1-J02-04-F1《智能化工程不合格物資處理單》

　　VKWY7.5.1-J02-04-F2《智能化工程物資盤點表》

　　VKWY7.5.1-J02-04-F3《智能化工程部月物資清單》

　　VKWY7.5.1-J02-04-F4《智能化工程部工具領用登記表》

　　VKWY7.5.1-J02-04-F5 《智能化工程物資報廢申請單》

　　VKWY 7.5.1-J02-05-F4《智能化工程物資調撥單》

　　VKWY 7.5.1-J02-05-F9《智能化工程物資進倉單》

篇2：物業公司物資管理辦法

　　物業公司物資管理辦法

　　第一節 總則

　　第一條 為加強公司固定資產、材料、低值易耗品、辦公用品的管理，保證物資及時供應、合理分配使用，滿足生產、經營的需要，提高公司整體經濟效益，根據國家有關規定，結合公司實際情況，特制定本辦法。

　　第二節 物資分類

　　第二條 公司將物資分成四大類：固定資產、材料、低值易耗品及辦公用品。

　　第三條 物資分類標準如下：

　　（一）具備以下任何一個條件的物資為固定資產：

　　（1）使用年限超過一年且單位價值在2000元以上的房屋、建筑物、機器、運輸工具及生產經營用的設備、器具、工具等；

　　（2）非生產經營用、單位價值在2000元以上且使用年限在二年以上的設備、器具、工具等。

　　（二）低值易耗品主要是指單位價值低于2000元的各種為生產或辦公服務且使用期限較長的設備、器具、工具等。

　　（三）辦公用品主要是指公司員工日常辦公使用的價值較低的各類消耗性物品。

　　（四）材料主要指為建造及日常維護固定資產而耗用的除上述分類以外的各類物資。

　　第三節 物資采購管理

　　第四條 公司的物資采購原則上由使用部門提出書面申請、行政部統一辦理，對一些特殊物資必需由使用部門指定專人予以配合以保證物資的質量與性能；

　　第五條 公司的物資采購原則上實行集中、定點采購，大宗物資采購或批量采購應實行招投標制度，并做好采購立項報告。

　　第四節 物資入庫管理

　　第六條 公司所有物資采購均應在行政部辦理入庫手續。行政部庫管員應根據物資采購申請單或立項報告，會同相關部門對物資的數量、質量進行驗收。

　　第七條 采購物資驗收合格后由行政部簽發一式三聯入庫單，入庫單由庫管員及驗收部門的相關人員共同簽字確認。

　　第八條 三聯入庫單一聯為庫管員做帳登憑證，一聯作為報銷的輔助憑證，第三聯為會計核對庫房賬后做帳憑證。

　　有關庫房管理見公司庫房管理方法。

　　第五節 物資領用管理

　　第九條 任何物資的領用，領用人均應填寫一式三聯出庫單(或領料單)并經相關部門領導批準。出庫單一聯存領用部門，一聯用于財務部門的帳務處理，一聯作為庫管員記帳的依據。

　　第十條 固定資產類物資的領用應根據公司固定資產需求計劃，經部門負責人審核，主管副總經理簽字方可發放。

　　第十一條 原輔材料、備品備件等物資發放，應由領用部門負責人審核，主管副總經理簽字方可發放。

　　第十二條 辦公用品的領用應按公司辦公用品標準定時定量發放(詳見公司辦公用品管理規定)。重要辦公用品，應由部門負責人審核，主管副總經理簽字方可發放。

　　第十三條 庫管員發放固定資產類物資及重要辦公用品，如網絡設備、計算機、軟件、通訊設備、交通器材、辦公家具等，應設置部門或個人實物領用帳戶（保管卡），由使用部門負責人及使用個人簽字共同簽字，并由使用人承擔物資使用保管責任；無法確定使用責任人的，由使用部門負責人承擔物資使用保管責任。

　　第六節 物資使用管理

　　第十四條 物資領用(使用)者應根據物資特性，保管好物資，不致損壞或丟失，更不得浪費。領用后未用物資以及自然損壞、報廢的物資應按規定程序及時退庫或回收庫房。退庫時庫管員應簽發一式三份的退庫單或廢舊物品回收單。

　　第十五條 廢舊物資（含包裝物）回收后應盡量進行綜合利用。確無用處并經相關領導批準的廢舊物質由行政部負責處理，所得款項應全額上交公司財務部門。

　　第七節 物資盤存管理

　　第十六條 公司行政部和財務部門應隨時對公司庫存物資進行實地核對、盤點，以達到"帳帳、帳物、帳卡相符"。

　　第十七條 每年12月25日前公司行政部及財務部門應共同對公司所屬物資進行一次年終盤存，對物資的使用、保管、損壞及帳目情況進行一次全面清查，并將相關情況據實呈報公司總經理，以作出相應的物資處理決定，并報財務作相應的帳務處理。

　　第八節 物資管理獎懲規定

　　第十八條 公司行政部和財務部門要嚴格對公司物資實行實物與價格管理，做好物資計劃、資金安排與審核、物資采購、庫房管理、物資使用與盤存核實工作。

　　第十九條 因個人責任（使用和管理不善），對公司物資造成經濟損失者應承擔經濟賠償責任，并視其情節輕重，給予相應的行政處罰。

　　第二十條 對徇私舞弊的人員（包括私自收受回扣、擅自拿走公司財物等）和故意毀壞公司財物者，除了追究經濟責任外，視其情節輕重同時給予相應的行政處罰，直至開除；對重大責任者，依法追究其法律責任。

　　第九節 附則

　　第二十一條 本辦法由公司財務會計部負責解釋。

　　第二十二條 本辦法自頒布之日起施行。

篇3：大學接受捐贈資金和物資管理辦法

　　Z大學接受捐贈資金和物資管理暫行辦法

　　第一章 總 則

　　第一條 為加強學校接受捐贈資金和物資的管理，充分發揮其經濟效益和社會效益，根據國家有關法律法規，結合我校實際情況，制定本辦法。

　　第二條 學校鼓勵各單位和個人通過各種渠道積極爭取有關單位和個人(校友)對學校進行捐贈。

　　第三條 凡以學校名義或以學校各單位名義接受捐贈的資金和物資均按本辦法規定納入學校統一管理。以學校各單位名義接受的且需學校承擔相應義務的捐贈應及時向學校報告，并經學校批準。

　　第四條 學校對捐贈的資金和物資實行規范管理，建立公開、透明的分配和使用機制，以更好地促進學校各項事業的發展。

　　第二章 捐贈資金的管理

　　第五條 學校按照捐贈方的意愿，合理安排使用資金，并接受捐贈方的監督。

　　第六條 凡是以學校及學校各單位名義獲得的捐贈資金必須交學校財務管理部門統一核算管理。以學校各單位名義獲得的捐贈資金，按照學校規定對各單位的分成比例由各單位按照學校相關規定使用。任何單位和個人不得將捐贈資金截留、挪用和私分。

　　第七條 捐贈方與學校簽訂合同的專項資金，必須按照合同的約定及學校的相關管理規定使用。

　　第三章 捐贈物資的管理

　　第八條 學校及學校各單位接受捐贈的物資是國有資產，所有權屬于學校，未經學校批準，任何單位或個人不得擅自處置接受捐贈的物資。

　　學校各單位以學校名義接受的捐贈物資使用權歸學校，各單位以本單位名義接受的捐贈物資使用權原則上歸各單位。

　　第九條　學校對接受捐贈物資實行嚴格的登記、保管、交接制度，做到手續完備，賬目清楚。

　　學校及學校各單位接受捐贈物資符合固定資產管理標準的，須到學校資產管理部門辦理固定資產驗收、入賬手續，不得賬外滯留。

　　第十條　學校及學校各單位接受捐贈物資到校后，接受捐贈的單位應及時通知資產管理部門，按捐贈協議和捐贈清單對捐贈物資進行清點、登記。符合固定資產標準的辦理固定資產入賬手續，納入學校正常的固定資產管理。校慶或重大活動期間接受的捐贈物資可由各單位先行登記保管(**石油大學校慶物資捐贈登記表見附件)，然后履行國有資產入帳手續。

　　第十一條　接受捐贈物資在驗收中發現損壞短缺情況，應盡快查明原因并提出處理意見。

　　第四章 監督、管理機制

　　第十二條 學校及各單位成立捐贈物資接受管理工作小組。

　　第十三條 學校建立捐贈公示制度，增加捐贈工作的透明度。接受紀檢、監察、審計部門及群眾的監督，接受捐贈人的質詢，并定期向大額捐贈人報告資金和物資的使用情況。

　　第十四條 各單位要加強對捐贈資金和物資的使用管理，充分發揮這部分資金和物資的使用效益，制訂相應的使用管理規定。凡因弄虛作假，隱報瞞報，造成捐贈、贊助資金和物資流失、浪費的，學校將追究有關人員和單位領導的責任。

　　第五章 附則

　　第十五條 本辦法由計劃財務處、資產管理處、紀監審辦公室負責解釋。

　　第十六條 本辦法自公布之日起執行。

　　附件1：**石油大學校慶物資捐贈登記表

　　接收單位： 填表人： 聯系方式：

　　序號 物資名稱 型號規格 數量 單價 總價 接收人 捐贈單位 捐贈對象

　　說明：1.接收單位：學校機關處(部)室、二級學院

　　2.捐贈對象：學校、機關處(部)室、二級學院