公司出租房的管理規(guī)范

　　公司各部門、各管理處：

　　隨著公司的不斷發(fā)展，公司出租房在公司的總收入中所占的比重也越來越大。但是，目前公司在出租房管理上不規(guī)范，各管理處在管理出租房上，都存在不同程度的問題。為了進一步加強出租房的管理，規(guī)范房屋出租手續(xù)，控制房屋出租的漏洞，特對公司出租房管理作如下規(guī)定：

　　一、 出租房的范圍

　　本規(guī)定所說的出租房是指我公司管理的小區(qū)中，開發(fā)商無償劃撥給我公司作為物業(yè)管理用房，我公司用來對外出租的房屋，如百合園每棟塔樓的108號房，慧華苑鍋爐用房等;開發(fā)商統(tǒng)一租賃給我公司，由我公司再對外出租的房屋，如西郊、閔莊的物業(yè)樓等;我公司自行籌資在小區(qū)建設，用于出租的房屋，如閔莊的平房等;開發(fā)商無償劃撥給我公司用于彌補物業(yè)管理費用不足用房，我公司用來對外出租的房屋，如怡麗南園和慧華苑的樓房及成套半地下室等;開發(fā)商交付我公司管理的非成套地下室、半地下室、人防工事等小區(qū)共用設施房，我公司用來對外出租的房屋，如怡麗園人防工事等;上述均屬于出租房的范圍。

　　至于已在開發(fā)商和政府部門辦理了正規(guī)手續(xù)，按照北京市政府統(tǒng)一標準交納租金的房屋，不屬于本規(guī)定所說的出租房范圍，其所交納的房屋租金也是我公司代理產(chǎn)權(quán)收取，用來抵扣我公司應收的物業(yè)管理費用，故該部分住戶按小區(qū)業(yè)主對待，其收費也列入物業(yè)管理費的收費范圍，如百合園與慧華苑的拆租房。

　　二、出租房的管理部門

　　我公司所有出租的房屋均由公司總部房管部進行管理，包括房屋租賃收費標準的制訂，房屋租賃的洽談，房屋租賃合同的制作與簽訂，出租房屋租金的收取，出租房屋物業(yè)管理費、供暖費及水電等費用的收取，房屋租賃的檔案及出租房屋收費的臺帳等等。

　　三、出租房的具體管理

　　1、 房管部根據(jù)每年的情況變化及不同房屋類型制訂一套公司出租房的統(tǒng)一收費標準，并制作一套房屋租賃合同的范本。公司所有的出租房都必須按公司制訂的統(tǒng)一收費標準收取租金，所有出租房都必須使用公司統(tǒng)一制作的房屋租賃合同，由房管部統(tǒng)一與承租戶簽訂房屋租賃合同。

　　2、公司出租房的租金、物業(yè)管理費、供暖費及水電等費用均由房管部統(tǒng)一收取。對于偏遠小區(qū)的出租房收費，房管部可與小區(qū)管理處協(xié)商，由房管部委托專門的財務人員代收，但對于水電等合同中無法約定具體金額的費用，房管部必須至少三個月要對該費用進行核查一次。

　　3、房管部必須對承租戶建立客戶檔案，各客戶檔案包括客戶單位名稱或姓名、單位性質(zhì)及其經(jīng)營項目、個人年齡及房屋使用或居住人數(shù)、營業(yè)執(zhí)照或身份證復印件，房屋租賃合同等;所有的房屋租賃合同必須至少有三份，其中房管部保存一份，財務部保存一份，房屋所在管理處保存一份;所有公司蓋章的合同都必須連續(xù)編號，所有編號合同作廢都必須收回存檔，待每年度結(jié)束后，統(tǒng)一報批銷毀。

　　4、房管部必須對所有出租房屋建立收費臺帳，收費臺帳必須標明收費時間、收費內(nèi)容、收費標準、收費期間等;房管部委托各小區(qū)管理處代收的費用，各管理處必須先交房管部審核、登記、簽字后，再到財務部報帳。房管部每月根據(jù)收費情況和各管理處上報收費情況及時編制月份報表和年度累計報表，報主管領(lǐng)導一份，抄送財務部一份，返回各管理處一份(只需該管理處的出租房)。

　　5、慧華苑成套半地下室出租房的管理。慧華苑成套半地下室出租房由慧華苑管理處進行管理，由房管部監(jiān)管，慧華苑管理出租房屋使用其現(xiàn)有的房屋租賃合同，但必須蓋公司合同專用章，所有蓋公司合同專用章的合同都必須連續(xù)編號，所有編號合同作廢都必須收回存檔，待每年度結(jié)束后，統(tǒng)一報批銷毀。所有簽訂的房屋租賃合同原件必須報房管部備案;慧華苑管理處必須對出租房建立收費臺帳，其內(nèi)容要求與房管部收費臺帳相同，每月根據(jù)收費情況及時編制月份報表和年度累計報表，報房管部審核后，報主管領(lǐng)導一份，抄送財務部一份，房管保留一份。

　　四、其他

　　公司出租房雖由房管部管理，但公司各部門、各管理處必須予以全力配合，積極提供租賃信息。凡由房管部直管的房屋，公司部門經(jīng)理以下(含)的工作人員(不含房管部)為房管部提供信息，并促成房屋出租的，按首期房屋租金的2%計提獎勵發(fā)放給提供信息人。

篇2：XX物業(yè)付款審批管理規(guī)范

　　XX**物業(yè)付款審批管理規(guī)范

　　名稱XX**物業(yè)付款審批管理規(guī)范版本A/0第1頁 共3頁

　　編制  更改審核  批準  生效期 年 日

　　1目的：

　　明確流程，加強內(nèi)部控制;界定相關(guān)部門或相關(guān)環(huán)節(jié)在付款審批中的責任，明確分工，各負其責提高審批效率。

　　2 適用范圍

　　公司所有付款的審批

　　3 內(nèi)容

　　3.1付款流程

　　3.1.1 流程內(nèi)容

　　3.1.2付款審批按流程單向轉(zhuǎn)送，各審批人完成審批后，負責按流程轉(zhuǎn)送下一審批環(huán)節(jié)，除非出現(xiàn)重大明顯錯誤，禁止審批件回傳。

　　3.2審批責任

　　3.2.1經(jīng)辦人是辦理付款手續(xù)的源頭，須在充分掌握情況、認真對照付款條件的情況下辦理付款申請手續(xù)，其責任如下：

　　a)按照公司合同要求、公司規(guī)定，對照流程備齊相關(guān)附件，完成相關(guān)手續(xù);

　　b)認真填制付款申請單，事先確定付款方式、收款單位的全稱，外地的還需要收款單位的開戶銀行及帳號;

　　c)有合同的付款，在填單時應在“備注”欄注明客戶關(guān)系部確定的公司統(tǒng)一的合同編號;

　　d)提交單據(jù)給本部門第一負責人審批，并及時跟蹤審批情況;

　　e)由于手續(xù)準備不齊、不符合合同規(guī)定或其他因經(jīng)辦人原因造成財務退單或款項延遲支付，經(jīng)辦人有責任及時將該情況反映給部門領(lǐng)導;

　　f)建立備查帳，跟蹤記錄所經(jīng)手合同的實際付款情況，并定期同財務核對。

　　3.2.2經(jīng)辦部門第一負責人的責任：

　　a)督促經(jīng)辦人辦理付款手續(xù);

　　b)審查經(jīng)辦人所申請款項，及時作出批準或不批準處理;

　　c)掌握了解經(jīng)辦人辦理款項申請的情況，對屢次出現(xiàn)退單或手續(xù)不全者負有督導責任;

　　d)對經(jīng)辦人在付款方面出現(xiàn)的問題承擔直接責任。

　　3.2.3財務管理部責任表現(xiàn)在兩個方面，即審核和辦理付款，具體如下：

　　a)審核手續(xù)是否完備、真實，是否符合合同規(guī)定及公司規(guī)定;

　　b)審核代墊款項以及預付款是否扣回;

　　c)按時完成審核和支付手續(xù)。

　　d)主動與付款申請部門溝通，及時澄清疑問，如付款申請不符合付款條件，應及時通知經(jīng)辦人及其領(lǐng)導。

　　e)將已辦理付款的情況及時知會經(jīng)辦部門;

　　f)遇特殊情況，決定是否應由專業(yè)部門參與審批。

　　3.2.4客戶關(guān)系部付款審批責任：審核手續(xù)是否完備、真實，是否符合合同規(guī)定。

　　3.2.4總經(jīng)理的付款審批責任：根據(jù)項目總體情況和公司資金狀況，決定款項的支付與否。

　　3.2.5 其他

　　審批意見分歧時，審批(復核)人應主動與前一環(huán)節(jié)協(xié)商，協(xié)商不一致時，簽署保留意見理由后轉(zhuǎn)下一環(huán)節(jié)，業(yè)務最終以審批終端人或總經(jīng)理意見執(zhí)行;在此情況下，簽署保留意見的人員可以相應免責;

　　3.3 審批授權(quán)

　　3.3.1 各部門負責人及以上人員視下屬成熟度，可就權(quán)限內(nèi)的某一方面業(yè)務向下臨時或長期授權(quán);授權(quán)后權(quán)限轉(zhuǎn)移給下屬，但責任不下移，仍由公司授權(quán)人員承擔;除非有明確的授權(quán)，下屬任何人員不能在相關(guān)審批文件代替公司授權(quán)人員簽字;

　　3.3.2業(yè)務經(jīng)辦人、公司授權(quán)的部門第一負責人及以上人員，在辦理相關(guān)業(yè)務、履行公司授權(quán)時，若有任何專業(yè)上、技術(shù)上的問題，均應及時與自己的直接上司溝通，直接上司有責任及義務作出專業(yè)指導;

　　3.3.3 審批人出差或因各項原因無法及時審批單據(jù)時，應及時予以授權(quán)。

　　3.3.4該審批權(quán)限為涉及經(jīng)濟業(yè)務公司層面的授權(quán)，各部門第一負責人及以上管理人員為公司授權(quán)對象，并同時承擔相應的責任;但在公司層面，該責任不能向下轉(zhuǎn)移或與下屬共擔;

　　3.4 審批時效

　　3.4.1任何一個審批環(huán)節(jié)對所報請審批事項作出明確答復的時間不能超過2天;業(yè)務經(jīng)辦人有權(quán)利、有責任向上至公司總經(jīng)理、下至業(yè)務部門經(jīng)理(或其授權(quán)人)直接追詢審批進展情況，超出時限，有權(quán)利向管理處經(jīng)理、總經(jīng)理或地產(chǎn)分管領(lǐng)導投訴;

　　3.4.2 各業(yè)務部門應合理安排業(yè)務經(jīng)辦時間。除非緊急業(yè)務，原則上25日-月底財務管理部不負責審批單據(jù)。

　　3.4.3正常情況下具體時效為：

　　部門經(jīng)辦人經(jīng)辦部門負責人人力資源部客戶關(guān)系部財務管理部總經(jīng)理地產(chǎn)分管領(lǐng)導公司出納管理處出納

　　時效/日7211113周四、周五周二、周五

　　以上時效均為1個工作日。(周六、周日以及節(jié)假日除外)。單據(jù)在異地傳送時，應及時予以傳包，若因為審批人擱置原因，郵包未及時傳遞，其延誤時間算入部門時間。

　　對于單筆金額超過1萬元以上的付款，財務管理部有權(quán)利根據(jù)公司資金計劃安排，予以適當調(diào)劑合理安排付款時間，若有付款有計劃調(diào)動安排，財務管理部應提前及時知會，協(xié)同經(jīng)辦人同收款人做好溝通安撫工作。

　　3.5 審批及經(jīng)辦處罰

　　3.5.1時間延誤：

　　每延遲1個工作日，處于罰款金10元錢，由財務管理部開具處罰通知書并抄送人事管理人一份，由責任人在一周內(nèi)投遞到糾錯箱內(nèi)。對于沒有投遞者由人力資源部從其工資里直接扣除。財務管理部糾錯扣款由人力資源部監(jiān)督。(包含付款延遲)。若出現(xiàn)由于經(jīng)辦人經(jīng)辦延遲導致合同付款違約，違約金由經(jīng)辦部門部門負責人承擔。

　　3.5.2 審批錯誤

　　a)經(jīng)辦人弄虛作假，編制假材料，虛增發(fā)票金額以及會同外部人員串通騙取公司財務的，屬于違反公司紅線標準，經(jīng)公司查實屬實的，即時解除其勞動合同并要求其賠償公司經(jīng)濟損失并保留法律起訴權(quán)利。

　　b)審批人員對于付款明顯有漏洞、付款金額計算有誤，審批人員審批通過的單據(jù)，視同審批人員為“不作為”，根據(jù)錯誤的性質(zhì)以及是否已導致公司經(jīng)濟損失，由財務管理部開具處罰通知書，處以50-500元的罰款，對于情節(jié)嚴重的處以警告并承擔經(jīng)濟損失的10%的賠償責任。

　　4附則

　　本管理規(guī)范由財務管理部負責解釋和修訂。

　　本規(guī)范自發(fā)布之日起開始實施。

篇3：XX物業(yè)費用報銷規(guī)范

　　XX物業(yè)費用報銷規(guī)范

　　規(guī)范和完善公司費用報銷制度和費用報銷程序，加強費用控制。

　　2適用范圍

　　XX市XX物業(yè)管理有限公司

　　3職責

　　3.1費用經(jīng)辦人：應在費用發(fā)生過程中自覺控制、壓縮費用，提供記載費用真實發(fā)生的合法、有效單據(jù)，按本規(guī)定履行審批程序并提供審批記錄，對單據(jù)的真實性、審批程序記錄的真實性負責。

　　3.2部門經(jīng)理：在部門工作安排中主動控制、壓縮費用，對本部門的各項費用的必要性、合理性負責，對本部門總體費用水平的合理性負責。

　　3.3財務管理部或管理處會計：負責審核對所有報銷憑證合法性、金額數(shù)字的準確性、費用標準是否符合公司的有關(guān)規(guī)定、審批程序是否齊全。

　　3.4財務管理部出納：負責審查付款手續(xù)的完備，負責正確付款，對審批手續(xù)不全、對金額和收款人不明確的單據(jù)不予付款。

　　3.5財務管理部經(jīng)理：維護本規(guī)定的正常執(zhí)行，對重大開支發(fā)表意見，審批付款，組織好費用報銷工作和信息通報工作。

　　3.6分管領(lǐng)導：審批非例常性費用和重大開支，確認這些費用的必要性、合理性。

　　3.7公司總經(jīng)理：審定高額非例常性費用和資產(chǎn)購置開支，具有立項權(quán)與否決權(quán)。

　　3.8公司財務管理部負責本規(guī)范的推行、解釋、修改并檢查執(zhí)行情況。

　　4方法與過程控制

　　4.1總則

　　4.1.1公司費用本著以下原則進行管理：

　　4.1.1.1從嚴控制原則。從工作需要出發(fā)，厲行節(jié)約，從嚴控制，在合理前提下爭取費用最低。

　　4.1.1.2責任明確原則。公司各部門第一負責人是部門費用的決策者和責任人，對本部門發(fā)生費用的真實性、必要性和總體費用水平負責，部門第一負責人在年度述職報告時應將本部門年度費用水平作為重要事項予以說明。

　　4.1.1.3受益者承擔費用原則。如果費用申請人同時是費用的受益者，但經(jīng)辦人并非受益人，則此項費用歸屬于受益人名下。此項原則適用于公司與各業(yè)務部門之間、公司職能部門之間。

　　4.2費用報銷標準和程序

　　本公司費用報銷實行分級控制、額度管理。

　　4.3交際應酬費、工作餐費及的士費

　　4.3.1交際應酬費指公司各部門因工作及業(yè)務需要，對外交際應酬和招待客戶所發(fā)生的餐費、交際禮品費和其他有關(guān)費用，交際應酬費應遵循“必須、合理、節(jié)約”的原則。

　　4.3.2工作餐費是指職員因公外出辦事，不能按時返回公司經(jīng)部門負責人同意而在外就餐的費用，或因工作需要并經(jīng)部門負責人同意而發(fā)生的加班餐費及部門活動費用。工作餐費標準為8元/餐/人。

　　4.3.3交際應酬費、工作餐費及的士費實行按部門額度管理，各部門額度如下：

　　崗位職務或部門交際費報銷額度(元/月)

　　公司總經(jīng)理級1,500(不含的士費)

　　公司副總經(jīng)理級1,000(不含的士費)

　　四季花城管理處1,000

　　經(jīng)營管理組500

　　合計4000

　　4.3.4各部門交際費額度可跨月累計使用，但不得跨年度使用或超前使用。

　　4.3.5由于公司、部門間業(yè)務調(diào)整或現(xiàn)行標準不適應業(yè)務需要，業(yè)務部門可向財務管理部提出調(diào)整交際費定額的申請,財務管理部報副總經(jīng)理批準后可作調(diào)整。

　　4.3.6每季度初，財務管理部以電子郵件的方式，向副總經(jīng)理及各部門負責人知會其交際費、工作餐費的上季度發(fā)生數(shù)、本季度止累計發(fā)生數(shù)、未用額度結(jié)余數(shù)和超標數(shù)。公司鼓勵節(jié)約使用定額交際費用,嚴格控制超定額使用費用，費用控制將作為部門負責人業(yè)績考核指標之一。

　　4.3.7公司活動費、公共交際費用及大型專項公關(guān)活動費用，先由主辦部門提交專項申請報告及預算清單，報財務部及副總經(jīng)理審批，主辦部門根據(jù)審批報告辦理借款及報銷手續(xù)。活動完畢后需將費用使用情況及活動績效報副總經(jīng)理、財務部備查。

　　4.3.8部門負責人本人的交際費用報公司副總審批;公司總監(jiān)級以上人員的交際費用由公司總經(jīng)理審批;總經(jīng)理交際費用由總辦主任(或人事行政管理部經(jīng)理)簽字確認、財務管理部審核。

　　4.3.9財務管理部分別設置各部門、單位及總監(jiān)級以上人員的交際應酬費臺帳，逐筆記錄交際時間、地點和具體內(nèi)容。

　　4.3.10報銷程序

　　4.4差旅費

　　4.4.1差旅費按以下程序?qū)徟_認，并經(jīng)財務管理部復核無誤后據(jù)實報銷：

　　職員工的差旅費由部門負責人審批;

　　部門負責人本人發(fā)生的差旅費由公司副總審批;

　　公司總監(jiān)級以上人員的差旅費用由公司總經(jīng)理審批;

　　總經(jīng)理的差旅費用由總辦主任(或人事行政管理部經(jīng)理)簽字確認。

　　4.4.2公司職員工出差報銷差旅費，必須填制費用報銷審批單。

　　4.4.3選擇住宿酒店，應以便于行程安排及節(jié)省費用為原則。兩人以上同行出差時，可按照級別最高者所住酒店的標準房報銷住宿費用。

　　4.4.4職員出差如乘坐飛機須取得副總經(jīng)理同意。

　　4.4.5出差報銷標準：

　　項目飛機火車輪船住宿費標準(星級酒店)出差補助(元/天)

　　總經(jīng)理普通艙軟臥一等艙四或600元內(nèi)250

　　副總經(jīng)理級普通艙軟臥一等艙四或500元內(nèi)200

　　總監(jiān)總助普通艙軟臥二等艙三或400元內(nèi)150

　　公司經(jīng)理級普通艙軟臥二等艙三或300元內(nèi)100

　　公司主管、管理處經(jīng)理普通艙硬臥二等艙三或300元內(nèi)100

　　管理處主管、普通職員---硬臥二等艙二或200元內(nèi)100

　　職工---硬臥二等艙二或200元內(nèi)50

　　4.4.6對于自行安排住宿而不報銷住宿費者, 不分職級每晚補貼個人100元;由對方單位提供住宿或住在集團所屬公司招待所的，不計發(fā)補貼。

　　4.4.7出差天數(shù)按自然(日歷)天數(shù)計算，在一個月內(nèi)出差十天以內(nèi)按上表補助標準執(zhí)行，自第十一天起減半計付。

　　4.4.8出差期間的交際費計入部門交際費定額，超標準的住宿費自理。對出差期間必須發(fā)生的郵電費、資料費、公雜費統(tǒng)一填制公司費用報銷審批單，經(jīng)職員直接上司確認，財務審核后據(jù)實報銷;出差地市內(nèi)交通車費包干到出差補助費中,不另再報銷;機場、車站、碼頭至住宿地或工作地的往返交通費實報實銷。如特殊情況確需報銷出差地市內(nèi)交通費的，請列專項說明，并經(jīng)部門負責人簽批、財務管理部負責人審核后方可報銷。

　　4.4.9經(jīng)公司批準同意到異地參加雙向交流、培訓等人員的補助費標準：工作交流，培訓出差天數(shù)按自然(日歷)天數(shù)計算，出差十五天以內(nèi)按每天50元補助標準執(zhí)行，自第十六天起減半計付;工作交流，培訓期間不再報銷出差地市內(nèi)交通費用。

　　4.4.10報銷程序

　　同4.3.1.11

　　4.5通訊費

　　4.5.1經(jīng)理以上職員可以申請報銷手機話費、住宅電話費和傳呼機臺費;正式職員工可以申請報手機話費和傳呼機臺費。未轉(zhuǎn)正職員和臨時工作人員不予報銷通訊費用。

　　4.5.2申請報銷通訊費的職員，須到辦公室(人事行政組)先將手機號碼、住宅電話和傳呼機號碼登記并列入公司電話表。使用人保證每天24小時手機和傳呼機至少有一種處于開機狀態(tài)，并及時復機;在執(zhí)行特別任務期間，須保證每天24小時手機和傳呼機同時處于開機狀態(tài)。

　　4.5.3辦公室(人事行政組)應不定期抽查職員(工)的開機情況，如發(fā)現(xiàn)在一個月內(nèi)有三次以上(含三次)未按上述規(guī)定開機和復機者取消當月通訊費報銷資格。

　　4.5.4職員憑通訊費發(fā)票由所在部門負責人簽字，統(tǒng)一向財務部辦理報銷手續(xù)。手機話費、住宅話費、BB機、上網(wǎng)費用等混合使用一個綜合額度，按季度考核，季度內(nèi)可以調(diào)劑使用，額度內(nèi)按實報銷，節(jié)余額度不補發(fā)現(xiàn)金、不結(jié)轉(zhuǎn)下季度，超額度費用由個人承擔。

　　4.5.5費用報銷標準單位：元/月

　　通訊費定額總經(jīng)理副總經(jīng)理、總監(jiān)總助公司經(jīng)理級公司主管級、管理處經(jīng)理級管理處主管級主辦、職員、班長

　　通訊費800600400300150100

　　4.5.6享受通訊費用報銷的人員，因其出差期間手機長途漫游費用超出通訊費用定額標準，應作專項說明，經(jīng)部門經(jīng)理確認。

　　4.5.7報銷程序

　　同4.3.1.11

　　4.6職員(工)及子女醫(yī)藥費(限公司正式職員工)

　　4.6.1未辦醫(yī)療保險的職員工：

　　4.6.1.1報銷標準：公司副總經(jīng)理級以上職員工，門診限額250元/月，年報銷額不得超過3000元。公司主管級及管理處經(jīng)理級以上職員工門診限額200元/月，年報銷額不得超過2400元。管理處主管級職員工門診限額150元/月，年報銷額不得超過1800元。普通職員及班長門診限額100元/月，年報銷額不得超過1200元。

　　4.6.1.2在上述額度中含出差外地發(fā)生的門診醫(yī)藥費，但不含公司例行檢查費用。額度可跨月累計使用，當年度門診醫(yī)藥費的報銷截止日期為當年度的12月31日，逾期不報，當年報銷額度作廢。

　　4.6.1.3住院費用：職員住院醫(yī)療費用由公司承擔90%，個人承擔10%。

　　4.6.1.4若公司為當?shù)芈殕T辦理醫(yī)療保險后，報銷標準另行規(guī)定。

　　4.6.2深圳派駐本公司職員(深圳戶籍)

　　4.6.2.1報銷標準：副總經(jīng)理級以上職員門診每月限額報200元，年報銷額不超過2400元。普通職員門診每月限額100元，年報銷額不得超過1200元。

　　4.6.2.2在上述額度中含出差外地發(fā)生的門診醫(yī)藥費，但不含公司例行檢查費用。額度可跨月累計使用，當年度門診醫(yī)藥費的報銷截止日期為當年度的12月31日，逾期不報，當年報銷額度作廢。

　　4.6.2.3住院費用：住院費用由交納醫(yī)療保險所在地報銷。特殊病情不能報銷的部分經(jīng)副總經(jīng)理同意后由公司承擔90%，個人承擔10%。

　　4.6.3因公受傷職員(工)

　　4.6.3.1因公(包括公司組織的體育訓練和比賽)受傷的正式職員(工)，如符合公司購買的“意外險”或“工傷險”索賠條件，可由個人在公司辦公室的協(xié)助下，向保險公司或社會保險局索賠。

　　4.6.3.2如果不符合索賠條件：已辦理醫(yī)療保險的職員(工)：由個人專戶支付的醫(yī)藥費超過100元的，超出部分由公司給予報銷，報銷額度原則上不超過1200元，不計入正常門診報銷額度內(nèi)。未辦理醫(yī)療保險的職員(工)：醫(yī)藥費超過100元的，超出部分由公司給予報銷，報銷額度原則上不超過1200元。此額度為一次性額度，不計入正常門診報銷額度內(nèi)。

　　4.6.4職工醫(yī)藥費

　　4.6.4.1轉(zhuǎn)正職工享受每月60元醫(yī)療費，年報銷限額不得超過720元。

　　4.6.4.2公司每年定期為職工組織一次體檢，并為無乙肝病毒抗體的員工注射疫苗，費用由公司承擔。

　　4.6.5員工醫(yī)藥費

　　4.6.5.1轉(zhuǎn)正員工享受每月30元醫(yī)療費，年報銷限額不得超過360元。

　　4.6.5.2公司每年定期為員工組織一次體檢，并為無乙肝病毒抗體的員工注射疫苗，費用由公司承擔。

　　4.6.6子女醫(yī)藥費(限于已辦獨生子女證的職員，其子女未滿14周歲)

　　4.6.6.1子女醫(yī)藥費用憑區(qū)醫(yī)院或藥店正式發(fā)票，由公司報銷50%，實際年報銷額不超過1200元。

　　4.6.6.2額度不得跨年度累計使用。若當年額度未用滿者，公司將于每年年底將余額的80%獎勵給本人。

　　4.6.7報銷程序

　　4.6.7.1由公司財務部登記臺帳。

　　4.6.7.2報銷流程同4.3.1.11

　　4.7書報費

　　4.7.1為了鼓勵職員多掌握信息，學習專業(yè)知識。每位職員可憑訂報費發(fā)票、購書發(fā)票作為報銷憑證，按部門匯總后經(jīng)部門經(jīng)理審批后報財務部審核。財務部在額度內(nèi)據(jù)實報銷。

　　4.7.2職員每人每年報銷標準如下(年度內(nèi)未用完的額度不結(jié)轉(zhuǎn)下年)：

　　書報費定額總經(jīng)理副總經(jīng)理、總監(jiān)總助公司經(jīng)理級公司主管級、管理處經(jīng)理級管理處主管級主辦職員

　　書報費80060040030015010070

　　4.7.3各部門因工作需要購置專業(yè)書籍(如工具書，制度、政策、定額匯編等)，須請示分管總經(jīng)理同意后再行購置。

　　4.7.4購置書籍須有清單，交資料室驗收記入備查賬后，并經(jīng)資料管理員在發(fā)票后簽字確認后，方可報分管副總審批后報銷;

　　4.7.5資料室建立相關(guān)的借閱制度，職員工借閱時必須辦理相關(guān)的借閱手續(xù)。

　　4.7.6各部門訂購報刊須在年末時向辦公室(人事行政組)報計劃，由辦公室(人事行政組)匯總后報分管總經(jīng)理審批。

　　4.7.7報銷程序

　　同4.3.1.11

　　4.8職員(工)交通補貼

　　4.8.1職員(工)可憑有效的出租車票、公共汽車票、路橋費等作為報銷憑證，填寫費用報銷單，報部門經(jīng)理審批，在額度內(nèi)據(jù)實報銷，由財務部按部門按月發(fā)放。專職司機無此項補貼。

　　4.8.2如使用公司車輛上下班及外出辦事，則不享受交通補貼;購買私家車的公司經(jīng)理級以上職員，在已享有的車補基礎上相應增加500元/月。

　　4.8.3交通補貼已含一般情況下公干、加班的士費，如特殊情況須乘坐出租車外出辦事時,經(jīng)部門經(jīng)理特批可以報銷，報銷金額計入該部門的交際費限額中。

　　4.8.4交通補貼標準單位：元/月

　　交通補貼定額總經(jīng)理副總經(jīng)理總監(jiān)總助公司主管、管理處經(jīng)理級管理處主管主辦、職員

　　交通補貼200015001000300150100

　　4.8.4報銷程序

　　同4.3.1.11

　　4.9職員培訓費

　　4.9.1公司鼓勵職員在不影響日常工作的前提下積極參加培訓，不斷更新知識。職員經(jīng)部門經(jīng)理同意及副總經(jīng)理批準，參加外部培訓并獲得結(jié)業(yè)證書、參加專業(yè)職稱考試及專業(yè)學歷學習的，于考試合格后，根據(jù)審批報告、成績單或畢業(yè)(結(jié)業(yè))證書報銷考試費、學費。

　　4.9.2報銷程序

　　同4.3.1.11

　　4.10機動車費

　　4.10.1油料費、停車費、修理費、過路過橋費等日常費用，由經(jīng)手人填制“費用報銷審批單”，經(jīng)行政后勤管理員、總辦主任(或人事行政部經(jīng)理)確認、財務管理部審核、部門負責人審批后實報實銷。

　　4.10.2司機違犯交通規(guī)則或工作失職而發(fā)生的修理費扣除應由保險公司賠償?shù)牟糠趾笥伤緳C本人承擔;因司機個人工作失職造成的違章停車、違章駕駛、未及時年審等罰款費用由司機個人承擔。

　　4.10.3司機長途行車，視同出差，住宿費在規(guī)定的標準內(nèi)實報實銷，行車補助按出差補助費的標準計付。

　　4.10.4公司各部門、單位使用公司車輛的，費用歸屬于各用車部門、單位，非公司內(nèi)單位使用公司車輛，應即時進行款項結(jié)算。

　　4.10.5報銷程序

　　同4.3.1.11

　　4.11資產(chǎn)及物料用品購置

　　4.11.1各部門如需購置固定資產(chǎn)，按《XX物業(yè)公司財務管理規(guī)范》4.2.4審批權(quán)限執(zhí)行。

　　4.11.2如購置車輛、辦公樓宇、住宅類固定資產(chǎn)，還須按集團的規(guī)定上報集團審批。

　　4.11.3能明確使用部門的固定資產(chǎn)，其計提的折舊費用歸屬在該部門名下。

　　4.11.4各部門購置物料用品，由公司副總經(jīng)理審批。

　　4.12借款

　　4.12.1備用金借支：按《XX物業(yè)公司財務管理規(guī)范》4.7.1借款程序執(zhí)行。

　　4.12.2差旅費借款：填寫“領(lǐng)用支票(借款)審批單”，金額可包括往返交通費、 住宿費和伙食補助費，如辦理其它事項需要借支的應說明事由。審批程序和備用金借支相同。

　　4.12.3任務完成后應在一周內(nèi)到財務部門辦理報銷還款手續(xù)。對借款未還清者，不得再借支備用金;對報銷后超過一個月不歸還的借款，通知人事行政組從該職員下月工資中扣還。

　　4.13其他補貼

　　4.13.1本公司按照總部規(guī)定的標準發(fā)放職員過節(jié)費等補貼。職工及員工過節(jié)費等其他補貼參照已發(fā)布《職工工資及福利標準》及《員工工資及福利標準》執(zhí)行。

　　4.13.2已辦獨生子女證的職員，其子女未滿14周歲，可申請領(lǐng)取獨生子女費。每月30元/人，由辦公室(人事行政組)制表發(fā)放。

　　4.13.3賀儀：職員(工)結(jié)婚登記一個月內(nèi)呈報公司者，公司將致以賀儀人民幣300元整;子女出生三個月內(nèi)出示《獨生子女證》者，賀儀人民幣300元;子女入學小學、中學、中專，一個月內(nèi)出示《入學通知書》者，賀儀人民幣300元;子女入學高等院校，一個月內(nèi)出示《入學通知書》者，賀儀人民幣500元;(以上職員(工)限轉(zhuǎn)正后)

　　4.13.4奠儀：職員(工)在直系親屬(指配偶、子女、父母或配偶之父母)不幸去世一個月內(nèi)知會人事管理部門，公司將致以奠儀人民幣500元整。

　　4.13.5報銷程序

　　同4.3.1.11

　　4.14其他日常經(jīng)營費用

　　4.14.1購置單價100元以上的電器、電腦配件、通訊設備、辦公用品、交通工具等非固定資產(chǎn)，根據(jù)《采購流程規(guī)范》進行,報銷程序同4.3.1.11。

　　5其它

　　本規(guī)范根據(jù)公司的經(jīng)營情況制定并提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。本規(guī)范由公司財務管理部負責解釋。

　　總經(jīng)理簽署：

　　XX物業(yè)管理有限公司

　　二○XX年十二月三十一日