國庫支付中心政務公開制度

　　一、國庫支付（會計核算）大廳柜組設置

　　1、集中支付核算組：辦理財政直接支付業務。

　　2、會計核算一組：授權辦理區委、政府、人大、政協、群團等部門的日常收支業務。

　　3、會計核算二組：授權辦理政府各部門的日常收支業務。

　　4、會計核算三組：授權辦理文體、衛生、政法部門日常收支業務。

　　5、會計核算四組：授權辦理教育系統日常收支業務。

　　6、資金出納組：辦理資金收付業務。

　　7、內部稽核組：對會計事項、確認的會計信息進行稽查、核實。

　　二、銀行賬戶管理

　　1、核算中心集中管理預算單位的銀行賬戶，開設、撤銷、變更銀行賬戶須報請經財政局核批。

　　2、核算中心集中管理的銀行賬戶共83戶，其中基本戶78戶，專戶5戶，由國庫支付(會計核算)大廳資金出納組統一管理。支票、信匯(電匯)等付款憑證，由資金出納組根據各核算組主管會計核批的《對外結算戶》填開。

　　3、資金會計對各個銀行賬戶的存款余額負責，及時準確登記銀行存款日記賬，每季度初與銀行核對各賬戶余額，并編制《銀行存款余額調節表》和《總戶、分戶存款余額對照表》，每日結賬后與核算組核對銀行存款收支余額。

　　4、資金出納組嚴格執行內部牽制制度，不準一人同時管理財務印鑒和銀行票據，不準同一個人簽發銀行票據和用印。

　　5、嚴格執行內部控制制度，不辦理不符合內控制度的一切支出。

　　三、集中支付核算業務流程

　　1、工資核算統發流程

　　①月初錄入工資變動情況，匯總各項工資，計算單位、個人應繳納的各項社會保險繳費、住房公積金、個人所得稅。

　　②生成工資匯總表，報送財政執行股核批。

　　③國庫股根據核批的工資匯總表撥款。

　　④集中支付核算組向代理行傳送工資表發放工資。

　　⑤集中支付核算組向各核算組及辦事處、環衛處傳送工資明細表、工資匯總表。

　　⑥集中支付核算組繳納各項社會保險繳費、住房公積金、個人所得稅。

　　⑦集中支付核算組建立并登記住房公積金明細賬，向職工提供工資情況查詢。

　　2、政府采購資金撥付流程

　　①集中支付核算組根據《政府采購資金撥付審批表》辦理撥款手續。

　　②采購資金到賬后，集中支付核算組向采購中心送達《政府采購資金到賬通知單》。

　　③集中支付核算組根據采購單位審簽、采購中心審核的《政府采購資金付款通知書》和采購人或供貨商提供的原始發票、驗貨單、采購合同予以付款。

　　④集中支付核算組向相關核算組傳送政府采購原始發票、驗貨單、采購合同，登記政府采購資金支出明細賬。

　　3、工程項目資金撥付業務流程

　　由財政局直接撥至工程項目資金專戶，并履行相關核準審批程序，具體是：

　　①由施工單位、物料、www.dewk.cn勞務供應商根據合同規定和工程進度情況向建設單位提出用款申請報告(經項目負責人、監理簽字)，建設單位審核后填寫專項資金撥付審批表向財政局申請撥款。

　　②專項資金撥付審批表經區財政局審批后撥款。

　　③建設單位填寫《報賬單》，并付原始發票、工程合同、工程預算、審計報告、用款申請等，經財務負責人簽批后，集中支付組予以付款。

　　四、會計報賬業務流程

　　1、預算單位向財政局提出用款計劃并填制《經費撥款申請書》，經財政局相關股室核批后撥款。

　　2、預算單位根據用款計劃及部門資金情況，持報賬單及相關支付票據向核算組申請辦理支付業務。

　　3、核算組按程序審核后開具支付令，資金出納組付款。

　　4、進行會計核算。

　　5、生成會計報表，向核算單位提供財務收支報表。

　　五、大廳內控制度審批程序

　　單筆業務金額在5000元以內的由主管會計審核支付;5000元以上的由分管主任審核支付;50000元以上的由主管會計初審，分管主任審核，主任復審后支付。

　　六、國庫支付(會計核算)大廳不辦理沒有單位報賬員參與的付款業務。

　　七、超過3萬元以上的大額現金支付，需提前1天向核算組報款。

篇2：政務大廳政務公開制度

　　運管政務大廳政務公開制度

　　為加大政務公開的力度，增強行政審批的透明度，真正做到“陽光行政”，樹立運管形象，特制定本制度。

　　一、政務大廳設立“服務監督臺”，將大廳的職責和工作任務分解落實，并把各崗位對應的名字、照片上墻公示，接受社會各界的廣泛監督。

　　二、嚴格履行公示義務，依法將交通行政許可的事項、依據、條件、數量及許可期限等上墻公示。同時將相關規定及申報材料的表格、工作動態及服務內容等在本所運政網《網上辦事》欄目內公示，進一步方便企業辦事，為廣大群眾提供一個快捷、透明、高效的政務環境。

　　三、作為“窗口”部門，大廳設立意見箱、公布監督舉報電話，使大廳的各項工作置于廣大企業的監督之下。

　　四、為方便企業辦事，政務大廳公示了“便民服務八項制度”，通過各種方式促使大廳每位工作人員更方便、更快捷地為人民群眾提供更加優質的服務。