鞋廠倉庫管理規(guī)程

　　1、目的：確保原材料和外購物資入庫前在質(zhì)量和數(shù)量上符合有關(guān)要求，并防止貯存期間損壞和變質(zhì)。

　　2、適用范圍：原材料和采購物資的貯存管理。

　　3、職責(zé)：倉庫主任負(fù)責(zé)物資的貯存管理。

　　4、工作流程

　　4．1入庫前驗收

　　a）倉庫主任接到物資到貨通知后，安排接貨準(zhǔn)備，如庫房位置和到貨記錄等；

　　b）物資暫存放在“待驗收區(qū)”，接到貨記錄格式，填寫到貨情況；

　　c）口管科按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)的進(jìn)貨檢驗；

　　d）按規(guī)范取樣，不準(zhǔn)在料堆上操作，以免損傷材料。

　　4．2入庫

　　a）品管科將“進(jìn)貨檢驗結(jié)果通知單”送達(dá)倉庫，進(jìn)貨檢驗合格后，辦理入庫手續(xù)，填寫入庫單后將物資入庫，如不合格按有關(guān)規(guī)定辦理退貨或其他手續(xù)，并加唯一性標(biāo)識。臨時存放物資要有明顯標(biāo)記，單獨(dú)立賬，隔離存放；

　　b）物資入庫嚴(yán)格檢尺、計量或理論換算，記賬時標(biāo)明盈虧；

　　c）物資的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、批號、來源等必須與入庫單相符；

　　d）各類物資按規(guī)格、材質(zhì)、指定貨位置擺放，標(biāo)識應(yīng)明顯；

　　e）物資擺放、碼垛形式、堆放高度要符合物資本身保管規(guī)定，保證庫容和垛碼整齊，充分利用倉庫的作業(yè)面積。

　　4．3貯存保管和維護(hù)

　　a）物資收發(fā)賬目齊全，保管員對所有物資應(yīng)做到“賬卡、物相符”、“定置存放”；

　　b）對庫房物資定期檢查、盤點(diǎn)、維護(hù)，有保管期限要求的（如膠水、處理劑等）應(yīng)先進(jìn)先出，后進(jìn)后出，必要時增添生產(chǎn)時間標(biāo)識；

　　c）庫房、架號、貨位有明顯標(biāo)識；

　　d）不同規(guī)各或型號的物品不能混放在一起；

　　e）對易壓變、壓壞、互相作用和互相影響的物質(zhì)，存放、碼垛時不能放在一起；

　　f）對物資質(zhì)量有直接影響的包裝物，不準(zhǔn)隨意標(biāo)識；

　　g）需要控制溫度和濕度的庫房應(yīng)裝置溫度和溫度計，每天監(jiān)控，認(rèn)真填寫記錄卡，環(huán)境不符合要求時，應(yīng)采取措施進(jìn)行調(diào)查；

　　h）對表面粗糙度或準(zhǔn)確度要求較高的材料和產(chǎn)品、碼垛時要有防護(hù)措施；

　　i）庫房內(nèi)部設(shè)施應(yīng)合理，符合安全、防火、保密等規(guī)定。

　　4．4內(nèi)部發(fā)放

　　a）發(fā)放物資的數(shù)量、材質(zhì)、規(guī)格、型號必須與領(lǐng)料單相符，發(fā)料憑證是領(lǐng)料單；

　　b）不符合審批程序的發(fā)料憑證或憑證內(nèi)容填寫不全、不清則不予發(fā)料；

　　c）物資出庫時，品管科應(yīng)開具質(zhì)量合格證書；

　　d）待收待驗物資，在進(jìn)貨檢查結(jié)果沒出來前，因生產(chǎn)急需投料，應(yīng)按照緊急放行辦理提前領(lǐng)料申請單，經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)后才能發(fā)料，并應(yīng)進(jìn)行唯一性標(biāo)識，以便發(fā)現(xiàn)問題時將其追回；

　　e）如需送料，則送料時應(yīng)保質(zhì)量，杜絕混料、丟件、磕碰和劃傷等，雙方交接，相互驗則簽字。

　　5、質(zhì)量記錄

　　a）入庫單；

　　b）出庫單；

　　c）提交投料申請單；

　　d）庫存定期檢查記錄。

　　以上記錄存于倉庫，保存期為1年。

篇2：物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程

　　物業(yè)公司倉庫管理作業(yè)規(guī)程

　　1.0目的

　　1.1本規(guī)程規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

　　2.0適用范圍

　　2.1本規(guī)程適用于公司本部及下屬各管理處的倉庫管理工作。

　　3.0職責(zé)

　　3.1公司采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

　　3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

　　3.3公司財務(wù)會計負(fù)責(zé)物品的核算。

　　3.4公司財務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

　　4.0管理工作要點(diǎn)

　　4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)

　　4.1.1日常消耗物料的庫存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的1.2倍；

　　b）特殊情況另行處理。

　　4.1.2常備的零件物品的庫存限額：

　　a）一般為每月平均消耗量的1.5倍；

　　b）特殊情況另行處理。

　　4.2物品采購的申請

　　4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制下月物品采購計劃。

　　4.2.2當(dāng)倉庫物品低于規(guī)定的庫存限額時，應(yīng)及時填制所需物品的采購計劃。

　　4.2.3倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購計劃。

　　4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將采購計劃交公司財務(wù)部經(jīng)理審核。

　　4.2.5公司財務(wù)部經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核：

　　a）倉庫實(shí)際庫存量；

　　b）當(dāng)月實(shí)際消耗量；

　　c）庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；

　　d）下月預(yù)計消耗量；

　　e）下月資金預(yù)算。

　　4.2.6財務(wù)部經(jīng)理審核：

　　a）采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整申購計劃；

　　b）采購計劃合理的，財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

　　4.2.7采購計劃在每月30日前報公司總經(jīng)理審批。

　　4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購員按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

　　4.3物品的驗收程序

　　4.3.1物品驗證的要求：

　　a）每次采購物品單位數(shù)量少于10個的，要求100％抽樣驗證；

　　b）每次采購物品單位數(shù)量多于10個的，要求10％-50％驗證；

　　c）采購物品必須具備合格證，特別對批量購買的物品必須要驗證物品的合格證，物品合格證由倉管員保存；

　　d）對目測無法驗證的物品，必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證；

　　e）物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃單》上的內(nèi)容相符；

　　f）倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后交財務(wù)部保存、備查。

　　4.3.2物品驗證的方法

　　a）物品包裝的驗證：

　　－物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡；

　　－注意核對物品外包裝上的生產(chǎn)日期及有效期。

　　b）物品質(zhì)量的驗證：

　　－仔細(xì)檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形；

　　－驗證鐵制品時，應(yīng)注意物品有無銹跡；

　　－轉(zhuǎn)動物品連接部分，檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活，有無大的磨擦聲；

　　－檢查物品接口部分，看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象；

　　－驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求；

　　－檢查物品附屬件是否齊全。

　　C）物品性能的驗證：

　　－應(yīng)對物品的機(jī)械部分應(yīng)反復(fù)試動，檢查其靈活性、準(zhǔn)確性；

　　－驗收具有彈性的物品時，應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲，一般情況下，合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀；

　　－驗收電器物品時，應(yīng)使用萬用表測試。

　　4.4物品的入倉程序

　　4.4.1物品的入倉程序：

　　a）采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報財務(wù)部經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理；

　　b）如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨；

　　c）倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品進(jìn)行驗收；

　　d）經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《進(jìn)倉單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，并將物品分類存放；

　　e）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗收單，及時登記物品明細(xì)賬；

　　f）倉庫管理員應(yīng)在每月6日、16日、26日，將《進(jìn)倉單》匯總后，交財務(wù)會計進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　g）拔到部門或管理處直接使用的開具《物資直接單》，經(jīng)使用部門經(jīng)理簽名后，由使用人直接領(lǐng)用。

　　4.4.2退回物品的入倉程序：

　　a）相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫；

　　b）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，進(jìn)行驗收：

　　-合格品，填寫《進(jìn)倉單》，在備注欄內(nèi)填寫“退回物品入庫”字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

　　-不合格品，存放在不合格品區(qū)等待處理。

　　c）倉庫管理員應(yīng)在每日下班前，根據(jù)退回物品《進(jìn)倉單》，登記倉庫物品明細(xì)賬，以10天為一期送財務(wù)會計進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.4.3設(shè)備工具的入倉程序：

　　a）新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行；

　　b）以舊換新的設(shè)備工具入倉程序：

　　-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在管理處主任簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉庫辦理舊工具入倉手續(xù)；

　　-倉庫管理員經(jīng)檢查無誤后予以辦理入倉手續(xù)，發(fā)給新工具，同時在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn)；

　　c）退還的設(shè)備工具入倉程序：

　　-倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項目，逐項清點(diǎn)退還工具；

　　-倉庫管理員對退還的工具進(jìn)行驗收；

　　-倉庫管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記，并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。

　　d）借用工具入倉程序：

　　-工具借用人在工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

　　-倉庫管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄，進(jìn)行驗收；

　　-倉庫管理員應(yīng)及時在《工具登記卡》上登記。

　　4.5倉庫物品的存放管理

　　4.5.1物品存放倉庫的自然條件：

　　a）有通風(fēng)設(shè)備；

　　b）光線充足；

　　c）面積寬敞。

　　4.5.2倉庫物品的存放分類：

　　a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

　　b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

　　c）常用工具、材料和配件等；

　　d）易碎、易損物品；

　　e）食品類。

　　4.5.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分：

　　a）合格物品存放區(qū)；

　　b）不合格物品存放區(qū)；

　　c）待檢物品存放區(qū)。

　　d)處理物品存放區(qū)

　　4.5.4倉庫區(qū)域劃分的方法：

　　a）在貨架上標(biāo)識并隔離；

　　b）劃線掛標(biāo)牌。

　　4.5.5倉庫物品的存放要求：

　　a）易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：

　　-周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；

　　-擺放在地下；

　　-配備滅火器；

　　-保持包裝完好；

　　-庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；

　　-庫房門內(nèi)開。

　　b）吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

　　-用經(jīng)過防水處理的貨架放置；

　　-放在干燥的地上或貨架上；

　　-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

　　c）常用工具、材料和配件等：

　　-不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

　　-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上；

　　-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。

　　d）易碎易損的物品：

　　-體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層、整齊的擺放在地上；

　　-體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　-放置位置有膠墊。

　　e)食品：

　　-放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；

　　-配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

　　4.6倉庫物品的領(lǐng)用管理

　　4.6.1物品領(lǐng)用程序：

　　a）物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

　　b）倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種，逐一發(fā)放；

　　c）倉庫管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；

　　d）倉庫管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財務(wù)會計核對，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.6.2工具的領(lǐng)用管理：

　　a）工具使用人應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到倉庫領(lǐng)用工具；

　　b）倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

　　-如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

　　-如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。

　　c）倉庫管理員以10天為一期，將《領(lǐng)料單》匯總后交財務(wù)會計核對，并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序：

　　a）凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

　　b）倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的借用工具登記卡核對無誤后發(fā)放；

　　c）倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

　　4.7倉庫物品報廢的管理

　　4.7.1報廢的標(biāo)準(zhǔn)：

　　a）物品到有效期；

　　b）客觀原因造成物品工具已無使用價值的；

　　c）按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

　　4.7.2物品報廢的程序：

　　a）報廢物品經(jīng)辦人憑其所在管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)；

　　b）倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》；

　　c）倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料：

　　-入庫時間；

　　-物品性能介紹；

　　-使用時間；

　　-使用說明；

　　-其他有關(guān)資料。

　　d)公司財務(wù)部經(jīng)理，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證；

　　e）報廢物品交總經(jīng)理經(jīng)理審批；

　　g）倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交財務(wù)會計核對并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.8倉庫物品的清點(diǎn)

　　4.8.1每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

　　4.8.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《庫存物品盤點(diǎn)表》。

　　4.8.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對：

　　a）經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫單及出庫單，編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》，同時編制下月采購計劃；

　　b）如經(jīng)核對有誤：

　　-實(shí)物多于賬面余額的，報財務(wù)會計進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　-如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

　　4.8.4倉庫管理員應(yīng)在28目前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購計劃表》報送公司財務(wù)部。

　　4.8.5公司財務(wù)部主管會計組織會計人員于每月25-31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并于當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部經(jīng)理。

　　4.9倉庫物品管理資料的保管

　　4.9.1財務(wù)會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記簿，并進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4.9.2倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部經(jīng)理審核無誤后，加密在管理處財務(wù)部長期保存。

　　4.10倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員、倉管員職效考評的依據(jù)之一。

　　5.0引用文件和記錄表格

　　5.1《物品報廢單》

　　5.2《工具登記卡》

　　5.3《庫存物品進(jìn)、耗、存表》

　　5.4《物品進(jìn)倉單》

　　5.5《物品出倉單》

　　5.6《庫存物品盤點(diǎn)表》

　　5.7《物資直拔單》

篇3：物業(yè)公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

　　物業(yè)公司倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程

　　1.0目的

　　規(guī)范倉庫管理工作，確保對倉庫物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。

　　2.0適用范圍

　　適用于物業(yè)管理公司下屬各倉庫的管理工作。

　　3.0職責(zé)

　　3.1采購員負(fù)責(zé)物品的采購工作。

　　3.2倉庫管理員負(fù)責(zé)物品驗收、入倉、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫存物品的保管。

　　3.3會計負(fù)責(zé)物品的核算。

　　3.4財務(wù)部主管負(fù)責(zé)倉庫管理工作的監(jiān)督。

　　4.0程序要點(diǎn)

　　4.1庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)。

　　4.1.1日常消耗物料的庫存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的2倍；

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.1.2常備的零件物品的庫存限額：

　　a)一般為每月平均消耗量的3倍；

　　b)特殊情況另行處理。

　　4.1.3庫存物品的總額，應(yīng)控制在收入加其他各項經(jīng)營收入的總和的10%以內(nèi)。

　　4.2物品采購的申請。

　　4.2.1倉庫管理員原則上應(yīng)在每月25日前根據(jù)倉庫實(shí)際庫存量，編制下月物品《采購計劃表》。

　　4.2.3倉庫中無儲存的零星、應(yīng)急物品由使用部門主管填制《申購單》。

　　4.2.4倉庫管理員應(yīng)在每月28日前將《采購計劃表》交財務(wù)部主管審核。

　　4.2.5財務(wù)部主管依據(jù)下列內(nèi)容審核：

　　a)倉庫實(shí)際庫存量；

　　b)當(dāng)月實(shí)際消耗量；

　　c)庫存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)；

　　d)下月預(yù)計消耗量；

　　e)下月資金預(yù)算。

　　4.2.6財務(wù)部主管審核后的處理：

　　a)采購計劃不合理的，應(yīng)及時予以調(diào)整；

　　b)采購計劃合理的，財務(wù)部主管應(yīng)在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、日期。

　　4.2.7采購計劃在每月30日前報總經(jīng)理審批。

　　4.2.8總經(jīng)理審批同意后，交采購員按照《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行采購。

　　4.3物品的入倉程序。

　　4.3.1物品的入倉程序。

　　a)采購員原則上應(yīng)在物品采購回來的當(dāng)日，將物品送交倉庫驗收，特殊情況不能在當(dāng)日入倉的，應(yīng)報財務(wù)部主管批準(zhǔn)后另行處理；

　　b)如采購員通知物品供應(yīng)商送貨上門，采購員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到倉庫驗貨；

　　c)倉庫管理員應(yīng)對符合購買計劃的物品按照《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收；

　　d)經(jīng)驗收合格的物品，倉庫管理員應(yīng)開具《入庫單》，并將物品分類存放；

　　e)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》，及時登記物品明細(xì)賬；

　　f)采購人員將《入庫單》、購貨發(fā)票一起拿到財務(wù)部，按《費(fèi)用報銷審核標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定辦理報銷手續(xù)。

　　4.3.2退回物品的入倉程序。

　　a)相關(guān)人員將未使用完的物品送到倉庫。

　　b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)核查結(jié)果，按照《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗收：

　　--合格品，填寫《入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫"退回物品入庫"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；

　　--不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》）后存放在不合格品區(qū)等待處理；

　　4.3.3設(shè)備工具的入倉程序。

　　a)新采購的工具按物品的入倉程序執(zhí)行。

　　b)退還的設(shè)備工具入倉程序：

　　--工具送還倉庫前必須把工具清理干凈；

　　--倉庫管理員根據(jù)使用人的《工具領(lǐng)用卡》上的項目，逐項清點(diǎn)退還工具；

　　--倉庫管理員應(yīng)按照《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定對退回的設(shè)備工具進(jìn)行驗收；合格品，填寫《入庫單》，在備注欄內(nèi)填寫"退回物品入庫"字樣，存入合格品存放區(qū)內(nèi)；不合格品，填寫《不合格品處理表》（詳見《物品驗證標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》）后存放在不合格品區(qū)等待處理；

　　--倉庫管理員應(yīng)在《工具領(lǐng)用卡》上登記退還記錄，并由使用人簽名確認(rèn)。

　　--倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品《入庫單》，及時登記物品明細(xì)賬；

　　4.4倉庫物品的存放管理。

　　4.4.1物品存放倉庫的自然條件：

　　a)有通風(fēng)設(shè)備；

　　b)光線充足；

　　c)面積寬敞。

　　4.4.2倉庫物品的存放分類：

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品；

　　b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品；

　　c)常用工具、材料和配件等；

　　d)易碎、易損物品；

　　e)食品類。

　　4.4.3物品存放倉庫的區(qū)域劃分：

　　a)合格物品存放區(qū)；

　　b)不合格物品存放區(qū)；

　　c)待檢物品存放區(qū)。

　　4.4.4倉庫區(qū)域劃分的方法：

　　a)在貨架上標(biāo)識并隔離；

　　b)畫線掛標(biāo)牌。

　　4.4.5倉庫物品的存放要求。

　　a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉庫存放，存放時應(yīng)注意：

　　--周圍無明火、遠(yuǎn)離熱源；

　　--擺放在地下；

　　--配備滅火器；

　　--保持包裝完好；

　　--庫房結(jié)構(gòu)堅固，門窗封閉牢固；

　　--庫房門內(nèi)開。

　　b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時：

　　--用經(jīng)過防水處理的貨架放置；

　　--放在干燥的地上或貨架上；

　　--配備防潮通風(fēng)設(shè)施。

　　c)常用工具、材料和配件等：

　　--不規(guī)則物品，用盒或袋裝好后擺放；

　　--規(guī)則的物品整齊地擺放在貨架或地上；

　　--體積較大、體重較輕的可靠墻立放或掛在墻上。

　　d)易碎易損的物品：

　　--體積較小或瓶裝物品，放置貨架的底層，整齊地擺放在地上；

　　--體積較大的，應(yīng)靠墻立放，放置上方不懸掛物品；

　　--放置位置有膠墊。

　　e)食品：

　　--放置在經(jīng)過防水處理的貨架上；

　　--配備通風(fēng)、防潮設(shè)施。

　　4.5倉庫物品的領(lǐng)用管理。

　　4.5.1物品領(lǐng)用程序：

　　a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門簽字確認(rèn)的《出庫單》到倉庫辦理材料領(lǐng)用手續(xù)；

　　b)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》上所列品種，逐一發(fā)放；

　　c)倉庫管理員根據(jù)《出庫單》內(nèi)容登記倉庫物料發(fā)放明細(xì)登記；

　　d)倉庫管理員應(yīng)于每月末將《出庫單》匯總后交會計核對，進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.5.2工具的領(lǐng)用管理。

　　a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《出庫單》到倉庫領(lǐng)用工具。

　　b)倉庫管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄，核對原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象：

　　--如經(jīng)核對，已有領(lǐng)用記錄，但沒有報廢或其他處理記錄，倉庫管理員應(yīng)拒絕發(fā)放；

　　--如經(jīng)核對沒有該工具的領(lǐng)用記錄，將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后，并在《工具領(lǐng)用卡》上登記，由領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。

　　c)倉庫管理員應(yīng)在每月末將《出庫單》，匯總后交會計核對進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.5.3借用工具的領(lǐng)用程序：

　　a)凡因工作需要借用工具的人員，應(yīng)憑其所在工程部主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》，到倉庫辦理工具借用手續(xù)；

　　c)倉庫管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》，與倉庫建立的《借用工具領(lǐng)用卡》核對無誤后發(fā)放；

　　d)倉庫管理員對借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時歸還。

　　4.6倉庫物品報廢的管理。

　　4.6.1報廢的標(biāo)準(zhǔn)：

　　a)物品到有效期；

　　b)客觀原因造成物品工具已無使用價值的；

　　c)按其他有關(guān)規(guī)定需報廢。

　　4.6.2物品報廢的程序。

　　a)報廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管、管理處經(jīng)理簽名確認(rèn)的《物品報廢單》到倉庫辦理物品報廢手續(xù)。

　　b)倉庫庫存的物品報廢，由倉庫管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報廢單》。

　　c)倉庫管理員準(zhǔn)備好報廢物品的有關(guān)原始資料：

　　--入庫時間；

　　--物品性能介紹；

　　--使用時間；

　　--使用說明；

　　--其他有關(guān)資料。

　　d)財務(wù)部主管、會計，應(yīng)組織相關(guān)人員驗證，并填寫《物品驗證記錄》。

　　e)倉庫管理員填寫《不合格品處理表》附《物品驗證記錄》報公司總經(jīng)理審批。

　　g)倉庫管理員根據(jù)審批意見，將報廢物品的相關(guān)財務(wù)資料交會計進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。

　　4.7倉庫物品的清點(diǎn)。

　　4.7.1每月25日前，倉庫管理員應(yīng)對倉庫內(nèi)物品進(jìn)行逐一清點(diǎn)。

　　4.7.2根據(jù)清點(diǎn)結(jié)果，填寫《盤點(diǎn)表》。

　　4.7.3倉庫管理員應(yīng)將庫存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對。

　　a)經(jīng)核對無誤的，倉庫管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的《入庫單》及《出庫單》，編制《庫存物品進(jìn)、耗、存表》，同時編制下月《采購計劃表》。

　　b)如經(jīng)核對有誤：

　　--實(shí)物多于賬面余額的，應(yīng)報會計進(jìn)行賬務(wù)處理；

　　--如實(shí)物少于賬面余額的，原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。

　　4.7.4倉庫管理員應(yīng)在27日前將當(dāng)月《盤點(diǎn)表》、《物品進(jìn)、耗、存表》、《采購計劃表》報送公司財務(wù)部主管審核。

　　4.7.5會計應(yīng)于每月25日一31日對倉庫物品進(jìn)行抽樣或全部核對，并在當(dāng)月31日前將核對結(jié)果報財務(wù)部主管。

　　4.8倉庫物品管理資料的保管。

　　4.8.1會計應(yīng)在每月末將倉庫物品的財務(wù)原始單據(jù)編制記賬憑證、登記賬簿，進(jìn)行賬務(wù)處理。

　　4.8.2倉庫物品管理的財務(wù)資料交財務(wù)部主管審核無誤后，加密長期保存。

　　4.9倉庫物品的管理情況，作為財務(wù)部相關(guān)人員績效考評的依據(jù)之一。

　　5.0記錄

　　5.1《入庫單》。

　　5.2《出庫單》。

　　5.3《工具借領(lǐng)單》。

　　5.4《工具領(lǐng)用卡》。

　　5.5《盤點(diǎn)表》。

　　5.6《倉庫物品進(jìn)、耗、存報表》。

　　5.7《借用工具領(lǐng)用卡》。

　　5.8《采購計劃表》。

　　5.9《申購單》。

　　6.0相關(guān)支持性文件

　　6.1《采購管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

　　6.2《物品驗收標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

　　6.3《行政處罰標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。