裝飾公司物資入庫及庫存管理制度

　　為了公司更好發展的需要，加強財務管理，提高核算質量，規范商品入庫、出庫手續，保證公司商品物資安全完整，切實提高各部門工作效率，特制定商品入庫、出庫制度，請務必遵照執行。

　　公司所購、所領一切商品，必須辦理商品入庫、出庫手續。 公司所購的一切商品，應辦理商品入庫手續。當日購貨必須當日入庫，不能延誤。

　　入庫單一式三聯，第一聯存根聯由庫房留存登記商品入庫帳，第二聯客戶聯交客戶與財務對賬，第三聯記帳聯交公司財務記帳。填寫入庫單應寫明商品的產地、規格、單位、單價、數量等，如果商品由市場直接購進則由購進者辦理商品入庫手續，如果商品由供貨方送貨到公司，庫房則應將客戶聯交供貨方到財務對帳；如果商品由供貨方發貨到公司，則由驗貨人或相關部門經辦人辦理商品入庫手續。庫房將客戶聯和記帳聯交購進者到財務報帳或統一交到財務記應付帳款。

　　公司所出一切商品，應辦理商品出庫手續。出庫單一式二聯。第一聯存根聯由庫管留存登記商品出庫帳，第二聯記帳聯交到財務記帳。 庫管員應定期根據商品入庫、出庫單據，作好商品進、銷、存的電腦帳、手工帳。并經常檢查帳實是否相符。

　　計劃采購物資入庫時需附 “發票”、“合同”或廠商蓋有公章的送貨單，庫管員對計劃內物資進行核銷。 供貨商結帳時，經辦人持發票填寫《入庫單》和《付款申請單》，經總經理簽字批準后交財務部付款結帳。 經辦人開“入庫單”時，完整填寫品名，數量，單價，合計金額，單位名稱等詳細名細，并再次對物品進行驗收。

　　經辦人開《付款申請單》時，完整填寫類別、付款項目、收款單位、總金額等詳細名細，對總金額進行反復核算。

　　公司財務承付商品貨款時，必須憑商品入庫單，經會計審核由總經理簽字后方可付款。

　　物資材料由行政部庫管統一庫存管理，各部門人員領用時須嚴格執行領用簽字手續。領用物用手續詳見《物品領用管理辦法》。

　　行政部庫管每月25日對現存物資進行清理盤點。

篇2：人民醫院財產物資驗收入庫保管制度

　　人民醫院財產物資驗收、入庫、保管制度

　　1、按照定額管理、計劃采購、儲備及周轉次數合理的原則，編制請購計劃，并按計劃采購。物資入庫后及時驗收，不合格物資不準入庫。

　　2、庫存物資按照物資分類，準確分類保管，按品名、性質、類別分類存放，做到清潔衛生、整齊有序。

　　3、做好定量庫存工作，辦公用品、消耗品、五金、交電、其它材料的庫存量一般不得超過3個月，禁止長期積壓。

　　4、庫房物資之間的距離應保持通風良好，防止物品受潮、發霉損壞、鼠咬、蟲害，定期做好庫房的清潔衛生工作。

　　5、庫房物資的進出，必須通過物資管理電腦化網絡系統及時辦理出入庫手續。

　　6、定期清查庫存物資，每季盤庫1次，每年終由財產清查小組大清查1次，做到帳物相符。

　　7、庫房重地嚴禁吸煙，嚴禁存放私人物品。

　　8、下班關好門窗和所有電路開關，以防意外事故。