公司物資管理制度(三)

　　1目的

　　1.1規(guī)范采購(gòu)部直接分管的物資采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理流程。

　　1.2加強(qiáng)物資管理程序控制，明確相關(guān)部門及采購(gòu)人員的責(zé)任。

　　2適用范圍

　　公司一切物資的采購(gòu)、檢驗(yàn)、入庫(kù)、出庫(kù)及庫(kù)存管理。

　　3職責(zé)

　　3.1本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)編制、完善并實(shí)施;

　　3.2公司物資管理相關(guān)環(huán)節(jié)執(zhí)行本辦法;

　　3.3相關(guān)驗(yàn)收部門負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的檢驗(yàn)驗(yàn)入工作;

　　3.4財(cái)務(wù)部、辦公室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查本辦法的實(shí)施及對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行查處和處理。

　　4物資申報(bào)與審批

　　4.1物資申報(bào)

　　4.1.1常規(guī)作業(yè)日常用物資，由倉(cāng)儲(chǔ)科根據(jù)各部門物資消耗情況對(duì)庫(kù)存數(shù)據(jù)進(jìn)行平衡，填寫《物資申購(gòu)單》;常規(guī)作業(yè)停止時(shí)，各作業(yè)單位必須提前通知倉(cāng)庫(kù)。

　　4.1.2非常規(guī)用料，由需求單位提出需求并填寫《物資申購(gòu)單》。

　　4.2物資審批

　　4.2.1各單位《物資申購(gòu)單》在報(bào)送前，必須嚴(yán)格履行審批手續(xù)，對(duì)無經(jīng)辦人簽名無審批手續(xù)的《物資申購(gòu)單》，采購(gòu)部門一律不予受理。

　　4.2.2各單位申報(bào)的《物資申購(gòu)單》一律由公司總經(jīng)理審批。

　　4.3物資申購(gòu)單的報(bào)送與撤消

　　4.3.1各單位申報(bào)《物資申購(gòu)單》一式兩份，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，一份自留，一份于當(dāng)日?qǐng)?bào)采購(gòu)部。

　　4.3.2物資申購(gòu)單需撤消時(shí)，原申報(bào)單位應(yīng)立即書面通知采購(gòu)部，并注明撤消原因。

　　4.3.3原申報(bào)單因已定貨未能撤消時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)函復(fù)原申報(bào)單位的撤消通知。

　　5物資采購(gòu)的原則

　　5.1物資采購(gòu)統(tǒng)一由采購(gòu)部門采購(gòu)，非采購(gòu)人員一律不得私自采購(gòu)物資，否則倉(cāng)庫(kù)不予驗(yàn)收入庫(kù)，財(cái)務(wù)不予結(jié)算。

　　5.2采購(gòu)部嚴(yán)格按照《采購(gòu)計(jì)劃單》組織采購(gòu)，貨比三家，優(yōu)中選優(yōu)，做到同種物資比質(zhì)量、同種質(zhì)量比價(jià)格、同種價(jià)格比服務(wù)，以確保采購(gòu)物資的最佳性能價(jià)格比。

　　5.3對(duì)首次采購(gòu)的物資，條件允許的情況下，應(yīng)盡量爭(zhēng)取先試用后付款。價(jià)格難以確定的，也應(yīng)根據(jù)同類物資市場(chǎng)行情和以往的經(jīng)驗(yàn)，確定參考價(jià)格。

　　5.4常用物料以《采購(gòu)訂單》的形式與供方進(jìn)行訂購(gòu)，非常規(guī)大宗物料采用購(gòu)銷合同方式進(jìn)行訂購(gòu)。

　　6物資的采購(gòu)

　　6.1屬現(xiàn)款結(jié)算的物資采購(gòu)，采購(gòu)員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單預(yù)估當(dāng)日購(gòu)物所需貨款，經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，到現(xiàn)金出納員處辦理借款手續(xù)。

　　6.2需要根據(jù)樣品采購(gòu)的物資，采購(gòu)員要到倉(cāng)庫(kù)拿取樣品，并辦理登記手續(xù)，訂完貨后把樣品返回倉(cāng)庫(kù)。

　　6.3在臨沂能購(gòu)買到的物資在叁天內(nèi)必須到位，急用的物資當(dāng)天盡量購(gòu)回，經(jīng)多方面了解確實(shí)無法訂購(gòu)的，要在計(jì)劃單上報(bào)后的三天內(nèi)，列出清單報(bào)至采購(gòu)經(jīng)理解決。

　　6.4有特殊要求或型號(hào)不確切的，可要求申報(bào)單位派人協(xié)助采購(gòu)。

　　6.5因供貨周期、規(guī)格制定不合理或其它不清楚項(xiàng)，采購(gòu)員要及時(shí)與申報(bào)單位落實(shí)，達(dá)成一致后實(shí)施采購(gòu)。

　　6.6訂單確認(rèn)后按訂單流水號(hào)存檔管理。

　　6.7當(dāng)日物資采購(gòu)?fù)戤吅蟛少?gòu)員要填報(bào)《物資采購(gòu)清單》，一式三份，一份上報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理，一份報(bào)送倉(cāng)儲(chǔ)科，一份自存?zhèn)洳椤?/p>

　　7采購(gòu)物資的結(jié)算

　　7.1增值稅發(fā)票開列要求：

　　7.1.1對(duì)供貨單位為一般納稅人的，采購(gòu)的物資一律要求提供增值稅專用發(fā)票，對(duì)初次提供發(fā)票的供貨單位要求提供“三證”(即營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、一般納稅人資格證書)，(目的是規(guī)范取得專用發(fā)票，防止取得虛開發(fā)票給公司造成不必要的損失。)并保持發(fā)票的完整性、平整，不得涂改、模糊不清，特別對(duì)密碼區(qū)內(nèi)及金額、稅額、價(jià)稅合計(jì)處不準(zhǔn)有壓痕或其他雜跡。

　　7.1.2收款人、復(fù)核人、開票人、必須打印齊全或蓋私章，開票人和復(fù)核人不能是同一個(gè)人。

　　7.1.3發(fā)票專用章上的單位名稱、稅號(hào)必須與供貨單位及發(fā)票上的名稱、稅號(hào)完全一致;公司購(gòu)貨單位的相關(guān)名稱、稅號(hào)等相關(guān)信息要準(zhǔn)確無誤。

　　7.1.4發(fā)票專用章要清晰、位置正確，不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2普通發(fā)票開列要求：

　　7.2.1取得的普通發(fā)票要正規(guī)、合法，所填項(xiàng)目要齊全、大小寫必須一致、填票人、收款人要寫全稱、內(nèi)容一致、字跡規(guī)范、不能涂改。

　　7.2.2加蓋發(fā)票專用章或財(cái)務(wù)專用章，同時(shí)蓋章要清晰，必須一次性復(fù)寫不能蓋有現(xiàn)金收訖章。

　　7.2.3發(fā)票通過郵寄的，凡是增值稅發(fā)票的采購(gòu)員必須要求供應(yīng)單位以特快專遞的

　　形式郵寄，并在中間夾張紙以免復(fù)寫。

　　7.2.4采購(gòu)員接收到發(fā)票后，需妥善保管以免丟失。

　　7.3物資款結(jié)算：

　　7.3.1現(xiàn)金結(jié)算：采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后持所購(gòu)物資的申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單到財(cái)務(wù)辦理結(jié)算，并抽借據(jù)。

　　7.3.2銀行存款結(jié)算：采購(gòu)員于采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束后，持所購(gòu)物資申購(gòu)單、發(fā)票、入庫(kù)單、供方客戶賬號(hào)到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部報(bào)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后安排付款。

　　7.3.2所報(bào)發(fā)票必須符合發(fā)票開列要求中的各項(xiàng)規(guī)定，否則退回采購(gòu)經(jīng)辦人員重新開列，造成損失的由采購(gòu)經(jīng)辦人員承擔(dān)。

　　7.3.3辦理結(jié)算時(shí)，如由于采購(gòu)人員疏忽大意將產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量開錯(cuò)及其它無法結(jié)算時(shí)，要及時(shí)退回采購(gòu)經(jīng)辦人，采購(gòu)員接到發(fā)票后無待殊情況外，于24小時(shí)內(nèi)落實(shí)完畢后報(bào)帳。

　　8采購(gòu)物資驗(yàn)收入庫(kù)

　　8

　　.1倉(cāng)庫(kù)對(duì)采購(gòu)人員購(gòu)入的日常用物資，一律憑“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫(kù)，并開具驗(yàn)收入庫(kù)單。

　　8.2非常規(guī)用物資由倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)部門人員任“物資申購(gòu)單”、“物資采購(gòu)清單”和隨貨發(fā)票進(jìn)行驗(yàn)收。凡品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格相符的給予入庫(kù)，并開具驗(yàn)收入庫(kù)單。

　　8.3物資檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)人員填報(bào)《物資檢驗(yàn)報(bào)告》以明確責(zé)任。

　　8.4對(duì)以下幾類情況，倉(cāng)儲(chǔ)科不予入庫(kù)：

　　8.4.1對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資因名稱、規(guī)格、數(shù)量與原申報(bào)單內(nèi)容不符的不予入庫(kù)。

　　8.4.2對(duì)部分特殊物資(數(shù)量不確定的)的數(shù)量與申報(bào)單不相符時(shí)，可以驗(yàn)收入庫(kù)，但因少購(gòu)影響了作業(yè)或多購(gòu)造成了庫(kù)存積壓時(shí)，責(zé)任人(采購(gòu)者)應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

　　8.4.3采購(gòu)人員根據(jù)所采購(gòu)的物資填寫《物資采購(gòu)清單》，物資名稱、規(guī)格、單價(jià)、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、票據(jù)類別等內(nèi)容必須填寫完整、清楚、準(zhǔn)確，同時(shí)與物資發(fā)票必須相符，否則倉(cāng)庫(kù)不予入庫(kù)。

　　8.4.4對(duì)采購(gòu)人員所采購(gòu)的物資價(jià)格超過市場(chǎng)行情的,由采購(gòu)部負(fù)責(zé)查清原因:凡因采購(gòu)人員不負(fù)責(zé)任造成采購(gòu)價(jià)格不正常的，由相關(guān)采購(gòu)人賠償超出的價(jià)格差;凡因使用單位急用或特殊指定造成采購(gòu)價(jià)格不正常的，須注明原因并由采購(gòu)部經(jīng)理簽署“屬實(shí)”意見后，轉(zhuǎn)倉(cāng)儲(chǔ)科驗(yàn)收入庫(kù)。

　　9物資貯存保管

　　9.1倉(cāng)儲(chǔ)物資的貯存條件

　　9.1.1庫(kù)房環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、清潔、貨架排列整齊。

　　9.1.2倉(cāng)儲(chǔ)保管員應(yīng)經(jīng)過系統(tǒng)的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)對(duì)貯存的詳細(xì)要求和必要的消防常識(shí)，經(jīng)試用合格后上崗。

　　9.2倉(cāng)儲(chǔ)物資保管與存放要求

　　9.2.1倉(cāng)儲(chǔ)保管人員是物資管理的直接責(zé)任人，由其對(duì)庫(kù)存物資出現(xiàn)的數(shù)量和質(zhì)量問題承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。保管人員更換時(shí)，必須辦理交接手續(xù)。

　　9.2.2嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)，庫(kù)房要有明顯禁煙和防火標(biāo)志，所有倉(cāng)儲(chǔ)人員是本部門的義務(wù)消防員，要掌握消防安全知識(shí)，正確使用消防器材，搞好消防安全工作，過道要保持暢通，嚴(yán)禁閑雜人員入庫(kù)。

　　9.2.3物資驗(yàn)收完畢，入庫(kù)時(shí)要采用適當(dāng)?shù)陌徇\(yùn)工具和正確的搬運(yùn)方法，防止因振動(dòng)、磕碰、摔砸等造成損壞。有外包裝的確保物資包裝完好，以利于貯存。

　　9.2.4庫(kù)房應(yīng)按規(guī)定留有必要的走道，如貯存物資較多時(shí)，可臨時(shí)占用一下走道，但必須留有60公分寬的中間走道，以保證能及時(shí)、迅速出入庫(kù)。

　　9.2.5倉(cāng)儲(chǔ)管理要做到“二齊”(擺放齊、庫(kù)容齊)，“三清”(數(shù)量清、規(guī)格清、標(biāo)識(shí)清)，“四防”(防火、防鼠、防潮、防霉變)，“五不”(不銹、不潮、不霉、不混、不漏)。

　　9.2.6所有倉(cāng)庫(kù)保管員，都必須每月對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行一次盤點(diǎn)、核對(duì)，以便檢查和掌握庫(kù)存物資的數(shù)量和質(zhì)量。

　　9.2.7堅(jiān)持先進(jìn)先出原則，逐步使倉(cāng)儲(chǔ)管理科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

　　9.2.8倉(cāng)儲(chǔ)物資原則上不準(zhǔn)外借，特殊情況須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批，辦妥手續(xù)后方可外借。

　　9.2.9對(duì)于退庫(kù)物資，凡屬供方造成質(zhì)量問題的，倉(cāng)儲(chǔ)科保管人員要將其嚴(yán)格隔離、單獨(dú)存放，并通知采購(gòu)部及時(shí)處理。

　　9.2.10定期或不定期的對(duì)物資管理情況進(jìn)行抽查，查對(duì)核實(shí)帳帳及帳物相符情況，查明存貨長(zhǎng)短原因后要及時(shí)上報(bào)其直接上級(jí)部門，根據(jù)不同情況進(jìn)行分別處理。

　　9.3物資返庫(kù)

　　9.3.1質(zhì)量問題返庫(kù)的物資由使用人、部門負(fù)責(zé)人簽名注明原因以書面形式反映，否則倉(cāng)儲(chǔ)科不予受理。

　　9.3.2各單位暫不使用需返庫(kù)的物資，須對(duì)退庫(kù)物資進(jìn)行質(zhì)量鑒定，確定退庫(kù)物資的原因后，再書面通知倉(cāng)儲(chǔ)科辦理入庫(kù)手續(xù)。

　　9.3.3所有返庫(kù)物資必須專帳詳細(xì)記錄時(shí)間、品名、規(guī)格、數(shù)量、單位、原因、負(fù)責(zé)人，并在退回物品上作好標(biāo)識(shí)，以便分清責(zé)任，同時(shí)將有關(guān)部門的批準(zhǔn)意見進(jìn)行存檔。

　　10物資的領(lǐng)用發(fā)放

　　10.1各單位領(lǐng)用常規(guī)作業(yè)或日常用物資時(shí)，都必須認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》，有經(jīng)辦人簽名，單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，一式兩份，一份自留，一份交倉(cāng)儲(chǔ)科，倉(cāng)儲(chǔ)科予以辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　10.2各單位、部門專門申報(bào)的物資，物資采購(gòu)入庫(kù)后，倉(cāng)儲(chǔ)科應(yīng)做出標(biāo)識(shí)、單獨(dú)存放，并及時(shí)通知申報(bào)單位依據(jù)《物資申購(gòu)單》存根聯(lián)辦理出庫(kù)手續(xù)。

　　10.3非直接消耗掉的物品的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新

　　10.3.2各單位認(rèn)真填寫《物資領(lǐng)用(更換)審批單》，由經(jīng)辦人簽名，單位負(fù)責(zé)人審批后連同更換掉的舊配件一同送倉(cāng)儲(chǔ)科，倉(cāng)儲(chǔ)科再予以發(fā)放。

　　10.4領(lǐng)料人到倉(cāng)儲(chǔ)科辦理出庫(kù)手續(xù)進(jìn)行領(lǐng)料時(shí)，因有以下幾種情形之一，而被倉(cāng)儲(chǔ)科拒辦者，責(zé)任自負(fù)：

　　10.4.1領(lǐng)料單簽字不全或者代批準(zhǔn)人簽批者。

　　10.4.2需其他職能部門(如人事部)簽批的而缺少該部門簽批手續(xù)者。

　　10.4.3所領(lǐng)物料只要不是本單位或部門自身耗用，而是服務(wù)與其他單位、部門或項(xiàng)目工程，但領(lǐng)料單沒填具該被服務(wù)對(duì)象，并且沒有被服務(wù)單位或部門負(fù)責(zé)人簽署意見者。

　　10.4.4《物資領(lǐng)用(更換)審批單》中所開列物料沒標(biāo)明其“用途”者。

　　10.5行政后勤單位因其主管領(lǐng)導(dǎo)出差時(shí)，物資領(lǐng)用人應(yīng)設(shè)法聯(lián)系征得其領(lǐng)導(dǎo)同意后，可在“批準(zhǔn)人”欄注明“××部長(zhǎng)(經(jīng)理)出差，已批準(zhǔn)”。

　　11賬務(wù)處理

　　11.1入庫(kù)：各種物資根據(jù)《物資申購(gòu)單》和《物資采購(gòu)清單》驗(yàn)收合格物資入庫(kù)后，按物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、金額，認(rèn)真填開入庫(kù)單。并將相關(guān)聯(lián)次交客戶、公司財(cái)務(wù)部。

　　11.2出庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)保管員審核《物資領(lǐng)用(更換)審批單》符合手續(xù)，符合手續(xù)的填開出庫(kù)單，保管員根據(jù)出庫(kù)單內(nèi)容并認(rèn)真審核一遍再發(fā)貨，并將各類物資的出庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。

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　　11.3退庫(kù)：發(fā)生退庫(kù)時(shí)，認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量，根據(jù)退庫(kù)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量填開退庫(kù)單。并將各類物資的退庫(kù)單于次日早8:00前上報(bào)財(cái)務(wù)部。

　　11.4記賬：將當(dāng)日出、入、退庫(kù)單和與財(cái)務(wù)進(jìn)行核，如有差錯(cuò)務(wù)必找出原因。核對(duì)無誤后，根據(jù)物資的分類記錄當(dāng)日所發(fā)生的出、入、退庫(kù)等物資的明細(xì)賬。

　　11.5結(jié)賬：根據(jù)工作需要定期結(jié)賬，并與庫(kù)存實(shí)物進(jìn)行盤點(diǎn)，做到賬實(shí)相符。

　　11.6月報(bào)表：月末結(jié)出各種物資庫(kù)存量并與月底盤點(diǎn)數(shù)據(jù)核對(duì)無誤后上報(bào)財(cái)務(wù)部及相關(guān)部門、單位。

　　11.7借條：所有外借物資經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，由經(jīng)辦人打借條,注明交還日期，保管員負(fù)責(zé)按時(shí)催收。如未按日期交回的物資，視情節(jié)輕重對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管員罰款20～50元，造成損壞和丟失的，按原價(jià)賠償。

　　11.8以上所有賬務(wù)記錄都必須存檔(包括有關(guān)采購(gòu)及倉(cāng)儲(chǔ)質(zhì)量記錄)，沒有總經(jīng)理的允許，任何人員不得私自銷毀或丟失，否則由責(zé)任人自負(fù)。

　　12附則：

　　12.1違反本制度規(guī)定給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，由責(zé)任人承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失;未造成經(jīng)濟(jì)損失的，視情節(jié)給予10-1000元罰款。

　　12.2本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行。

篇2：物業(yè)服務(wù)公司物資管理制度

　　物業(yè)服務(wù)公司物資管理制度

　　一、物質(zhì)分類

　　1.固定資產(chǎn)的定義--單位價(jià)值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

　　2.低值易耗品的定義--不屬于固定資產(chǎn)，而又價(jià)值較高或使用時(shí)間較長(zhǎng)的物品。

　　3.辦公用品的定義--辦公使用的消耗性物品。

　　4.物料用品的定義--進(jìn)行物業(yè)服務(wù)所需使用的消耗性物品。

　　5.小商品的定義--為銷售給業(yè)戶的目的而購(gòu)進(jìn)的商品。

　　二、物資采購(gòu)制度

　　1.各部門凡需新增固定資產(chǎn)，低值易耗品或使用各種其它物資，應(yīng)先行到公司倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用，倉(cāng)庫(kù)無庫(kù)存的，可申請(qǐng)購(gòu)買。

　　2.部門申購(gòu)應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后，可正式申請(qǐng)購(gòu)買。

　　3.預(yù)算外急需使用的物資，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購(gòu)買，再補(bǔ)作預(yù)算。

　　4.各種物品的采購(gòu)主要由行政及行政人事部負(fù)責(zé)，但對(duì)一些急切需用或?qū)I(yè)用品，可由部門經(jīng)理申請(qǐng)，總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購(gòu)。

　　5.各部門對(duì)本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)該物品消耗時(shí)間的長(zhǎng)短定出最低庫(kù)存量，在接近最低庫(kù)存量時(shí)，通知有關(guān)部門申購(gòu)物品。

　　6.申請(qǐng)購(gòu)買物品申購(gòu)部門填寫物品申購(gòu)單，申購(gòu)單需詳細(xì)列明所需購(gòu)買物資的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、用途(或使用的地方)。

　　7.采購(gòu)部門審核申購(gòu)物品的庫(kù)存情況和報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)管理部審核申購(gòu)的物資和金額有否符合預(yù)算，最后由總經(jīng)理審批。

　　8.負(fù)責(zé)采購(gòu)的人員應(yīng)隨時(shí)了解和掌握公司常用物品的市場(chǎng)價(jià)格和供應(yīng)情況，接到申購(gòu)單后，向有關(guān)供貨商詢價(jià)，并在申購(gòu)單上填報(bào)三家以上供貨商的報(bào)價(jià)。

　　9.對(duì)于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對(duì)不同物品的報(bào)價(jià)按質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的原則選定固定的供貨商。

　　10.負(fù)責(zé)采購(gòu)的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價(jià)和供貨品種，根據(jù)可供貨品種和價(jià)格核對(duì)申購(gòu)物品的報(bào)價(jià)。

　　11.采購(gòu)部門應(yīng)要求供貨商加強(qiáng)配合，根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價(jià)格清單做好采購(gòu)計(jì)劃，爭(zhēng)取節(jié)省采購(gòu)所需的時(shí)間，為物資使用部門創(chuàng)造效益。

　　12.對(duì)于一時(shí)在市場(chǎng)上難以購(gòu)買和購(gòu)買程序需占用較長(zhǎng)時(shí)間的物品，采購(gòu)部門應(yīng)將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時(shí)采取相應(yīng)措施。

　　13.采購(gòu)部門在收到已批準(zhǔn)的申購(gòu)單后，屬于由固定供貨商供應(yīng)的，應(yīng)通知固定供貨商送貨上門，并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。

　　三、倉(cāng)庫(kù)管理制度

　　1.對(duì)倉(cāng)管人員的要求

　　(1)倉(cāng)管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識(shí)、規(guī)格用途、存放期限等。

　　(2)及時(shí)、準(zhǔn)確地做好記賬工作，如實(shí)反映物資的庫(kù)存及發(fā)放情況。

　　(3)經(jīng)常保持倉(cāng)庫(kù)環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

　　2.驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)制度

　　(1)所有物資進(jìn)倉(cāng)前由采購(gòu)人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫(kù)單)，收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)和金額。

　　(2)倉(cāng)管人員及申購(gòu)人對(duì)進(jìn)倉(cāng)的物資必須驗(yàn)收其質(zhì)量是否符合使用的要求。

　　(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉(cāng)的物資，倉(cāng)管人員及申購(gòu)人必須核對(duì)收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)收物資及送貨單是否相符。

　　(4)已取得發(fā)票的物資，還必須對(duì)發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)。

　　(5)收料單一式四聯(lián)，完成驗(yàn)收手續(xù)由倉(cāng)管人員簽收后，其中:第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，作收貨的記賬依據(jù)；第二聯(lián)隨同發(fā)票報(bào)銷；第三聯(lián)送財(cái)務(wù)管理部存查（倉(cāng)管人員在完成驗(yàn)收手續(xù)后，每十天匯集后交財(cái)務(wù)管理部）；第四聯(lián)由采購(gòu)人員（經(jīng)辦人）留存。

　　3.保管制度

　　(1)固定資產(chǎn)的管理

　　①固定資產(chǎn)由使用部門保管; 固定資產(chǎn)如個(gè)人使用，個(gè)人保管，個(gè)人在財(cái)務(wù)管理部(或行政及行政人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù)，各部門公共使用的，由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé)，如發(fā)生人為損壞或丟失，需照價(jià)賠償。

　　②固定資產(chǎn)要定期清查盤點(diǎn)，最少每年要進(jìn)行一次全面的清查，盤點(diǎn)時(shí)要對(duì)實(shí)物逐項(xiàng)點(diǎn)數(shù)，填列固定資產(chǎn)盤存表，按類別，品名詳列賬存數(shù)量金額和實(shí)存數(shù)量金額，由參加盤點(diǎn)人簽章證明，保管備查，固定資產(chǎn)明細(xì)賬和固定資產(chǎn)總賬要按時(shí)核對(duì)，做到賬賬相符，賬實(shí)相符，出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時(shí)上報(bào)。

　　③固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價(jià)值需要報(bào)廢時(shí)，必須按管理處權(quán)限辦理，合法批準(zhǔn)手續(xù)，其變賣價(jià)格由財(cái)務(wù)管理部與使用部商定，需報(bào)廢及清理的固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報(bào)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，進(jìn)行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報(bào)廢或損壞，必須上報(bào)總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個(gè)人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。

　　(2)其它物資的管理

　　①其它物資均先由倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收，屬各分倉(cāng)的物品再由各分倉(cāng)領(lǐng)出分別倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行保管。

　　②財(cái)務(wù)管理部要對(duì)購(gòu)進(jìn)的各項(xiàng)固定資產(chǎn)建賬建卡，根據(jù)稅務(wù)局要求和會(huì)計(jì)核算方法，按月計(jì)提折舊費(fèi)，固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。

　　③所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號(hào)。

　　④倉(cāng)庫(kù)按物品編號(hào)劃分存放區(qū)域，物品根據(jù)其存放條件及編號(hào)，有條理地存放于倉(cāng)庫(kù)內(nèi)。

　　⑤倉(cāng)管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況，發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理。

　　⑥各種物資應(yīng)做到賬實(shí)相符，并每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)。

　　⑦盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時(shí)報(bào)告主管部門及財(cái)務(wù)管理部。

　　⑧情況嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告總物業(yè)經(jīng)理。

　　⑨盤點(diǎn)報(bào)告在每月月底前上報(bào)財(cái)務(wù)管理部匯總。

　　各倉(cāng)庫(kù)應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況，每月終了，公司倉(cāng)庫(kù)應(yīng)與各分類倉(cāng)庫(kù)核對(duì)當(dāng)月的收、發(fā)、存情況，并定期進(jìn)行賬實(shí)核對(duì)。各倉(cāng)庫(kù)收發(fā)料截止至每月20日，每月25日前各分倉(cāng)倉(cāng)管人員必須報(bào)送當(dāng)月報(bào)表至公司倉(cāng)管人員核對(duì)，公司倉(cāng)管人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財(cái)務(wù)管理部報(bào)送本月的報(bào)表。

　　每月終了，倉(cāng)庫(kù)向行政及行政人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購(gòu)買、報(bào)廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財(cái)務(wù)管理部各一份。

　　凡屬代保管的物資（含暫不需用或不合用的），需辦理進(jìn)倉(cāng)手續(xù)，倉(cāng)管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　　(3)物品領(lǐng)用及出庫(kù)

　　①領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù)，各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。

　　②領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記"物資保管清單"，使用部門應(yīng)每一季度清點(diǎn)一次，并將清點(diǎn)結(jié)果列表報(bào)行政及行政人事部；使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個(gè)人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記"員工物品領(lǐng)用表"。

　　③員工調(diào)離部門或離開公司時(shí)，應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品，并將"員工物品領(lǐng)用表"復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級(jí)主管離任或調(diào)離公司時(shí)，應(yīng)由上一級(jí)主管或管理部門清點(diǎn)其所轄部分的物品。

　　④工程管理部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉(cāng)庫(kù)申領(lǐng)一定數(shù)量，自行設(shè)倉(cāng)保管。

　　⑤所有物資出庫(kù)一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨，領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫(kù)物資的編號(hào)、品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域（如樓宇）等，除有領(lǐng)用人員簽名外，還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的是非消耗物資，應(yīng)同時(shí)填寫"財(cái)產(chǎn)保管清單"。

　　⑥倉(cāng)管人員發(fā)貨時(shí)，要堅(jiān)持按發(fā)貨程序發(fā)貨：一查庫(kù)存量，二先入先出，三當(dāng)面點(diǎn)清。發(fā)貨時(shí)發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時(shí)登記入賬。

　　⑦已領(lǐng)用的物資，凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用，應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù)：填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單，倉(cāng)庫(kù)憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資，倉(cāng)管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。

　　⑧非消耗性的物資（含個(gè)人保管的工具、物品、低值易耗品）在倉(cāng)庫(kù)或發(fā)放部門領(lǐng)出后，使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫"員工物品領(lǐng)用表"。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資，領(lǐng)用時(shí)必須交舊領(lǐng)新。

　　⑨領(lǐng)料單一式三聯(lián)，其中第一聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)作物資發(fā)出后的記賬依據(jù)；第二聯(lián)財(cái)務(wù)管理部存（倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后每十天匯集交財(cái)務(wù)管理部）。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。

　　四、維修及報(bào)廢

　　1.固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時(shí)，由使用部門提出請(qǐng)修單，屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其它物品由工程管理部安排維修。

　　2.固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報(bào)廢時(shí)，由使用部門填寫"物品報(bào)廢表"，屬工程、機(jī)電、設(shè)備等物品報(bào)工程管理部；其它物資報(bào)行政及行政人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報(bào)請(qǐng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)，各部門在收到"物資報(bào)廢表"批復(fù)三天內(nèi)，將報(bào)廢物資集中送往公司總倉(cāng)庫(kù)，分別由行政及行政人事部或工程管理部進(jìn)行處理。

　　3.需維修或報(bào)廢的上述物資如屬人為損壞、報(bào)廢或丟失的，應(yīng)由責(zé)任人進(jìn)行賠償。

篇3：某工商所暫扣、罰沒物資管理制度

　　工商所暫扣、罰沒物資管理制度

　　一、暫扣。

　　對(duì)當(dāng)事人作出行政強(qiáng)制措施，扣留財(cái)物的，必須出具扣押通知書、扣押清單，執(zhí)行人應(yīng)將扣押財(cái)物于當(dāng)天移交倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)庫(kù)，并做好交接手續(xù)。

　　二、登記。

　　對(duì)扣押財(cái)物應(yīng)錄入電子辦公系統(tǒng)暫扣罰沒物資管理模塊，做好登記。

　　三、處置。

　　對(duì)罰沒物資、處罰決定書生效后10日內(nèi)移交罰沒物資倉(cāng)庫(kù)，實(shí)行專人負(fù)責(zé)保管。按縣局要求統(tǒng)一銷毀或拍賣，并做好記錄。罰沒物資不得以任何形式截留、私分或變相私分。

　　注：暫扣、罰沒物資保管員：

　　暫扣、罰沒物資管理員：