企業(yè)(公司)出納崗位工作職責(zé)
1、按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算。
2、嚴格審核有關(guān)原始憑證，凡不符合規(guī)定和手續(xù)不全的一律拒絕辦理現(xiàn)金收付手續(xù)，根據(jù)審批過的原始憑證編制收付款記帳憑證;收支必須有憑據(jù)，嚴禁將沒有履行任何手續(xù)的白條抵庫存現(xiàn)金。
3、負責(zé)各種借款的催報扣交工作。
4、建立健全現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，逐筆逐日登帳并及時結(jié)帳，及時與銀行對帳，及時清理未達款項，做到日清日結(jié)、帳實相符。
5、負責(zé)保管支票、匯票委托書等空白憑證，保管好收據(jù)及存根聯(lián)，因工作需要，其他人領(lǐng)用收據(jù)、支票時應(yīng)辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢應(yīng)辦理注銷手續(xù)。負責(zé)保管公司法人印章。
6、遵守庫存現(xiàn)金限額規(guī)定，公司核定庫存現(xiàn)金限額為8000元，超限額的現(xiàn)金應(yīng)及時交存銀行。如發(fā)生被盜或其他災(zāi)害造成庫存現(xiàn)金丟失，經(jīng)核查限額內(nèi)的庫存現(xiàn)金公司認可，超限額現(xiàn)金由當(dāng)事人自行負責(zé)賠償。
7、嚴格遵守現(xiàn)金開支范圍，不屬于現(xiàn)金結(jié)算范圍的不得用現(xiàn)金支付。
8、配合會計開具或索取稅務(wù)發(fā)票、抄稅、稅票認證，及時進行納稅申報。
9、加強工作責(zé)任心，認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，不斷提高業(yè)務(wù)水平。
10、出納人員因工作調(diào)動或其他原因調(diào)離崗位應(yīng)按規(guī)定編制移交清冊，辦好交接手續(xù)。
11、接受公司內(nèi)部審計的不定期監(jiān)督檢查。
12、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
附：出納會計崗位工作流程。
審核原始憑證合法性、填制完整性
手續(xù)完備性，嚴禁白條抵庫
催報、扣交各種借款
與銀行對帳單核對編制余額調(diào)節(jié)表，與會計核對現(xiàn)金日記帳
逐筆登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳，日清日結(jié)
接受公司內(nèi)部審計的不定期
監(jiān)督檢查
配合會計開具發(fā)票、抄稅、稅票認證、申報納稅
編制收付款憑證
錄入財務(wù)軟件
完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項
篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)
公司財務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）
1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。
3、負責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。
4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門將支付的款項及時報帳。
6、做好公司各項費用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明
1、崗位職責(zé)
a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴禁白條取款入帳。
f)負責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。
g)負責(zé)收發(fā)倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強對庫存物資的管理，嚴格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、職位說明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專以上學(xué)歷，會計類專業(yè)；
c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認真、負責(zé)，原則性強、廉潔奉公。
e)工作負責(zé)范圍：負責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。