房地產(chǎn)集團(tuán)出納崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)

　　崗位基本信息

　　崗位名稱出納所屬部門(mén)財(cái)會(huì)部崗位職等

　　直接上級(jí)財(cái)會(huì)部經(jīng)理直接下屬無(wú)

　　崗位概要：負(fù)責(zé)做好資金的收付及其他財(cái)務(wù)管理工作

　　職責(zé)描述

　　重點(diǎn)工作

　　1.憑證制作：根據(jù)財(cái)務(wù)管理手冊(cè)，對(duì)有關(guān)原始憑證進(jìn)行審核，辦理現(xiàn)金收付和銀行存款結(jié)算業(yè)務(wù)，編制現(xiàn)金、銀行存款收付記賬憑證；

　　2.現(xiàn)金、銀行存款管理：根據(jù)集團(tuán)公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，辦理現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)、收付、銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，遵守庫(kù)存現(xiàn)金限額規(guī)定及時(shí)送存銀行；負(fù)責(zé)登記、核對(duì)現(xiàn)金賬、銀行存款帳；負(fù)責(zé)定期盤(pán)點(diǎn)現(xiàn)金，并做好庫(kù)存現(xiàn)金與有價(jià)證券的保管工作，并做好現(xiàn)金和銀行存款日?qǐng)?bào)表編制和月底對(duì)賬工作；

　　3.檔案管理：負(fù)責(zé)設(shè)立登記簿，做好銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、匯款單等憑證的登記、簽發(fā)和保管工作；

　　4.支持服務(wù)：負(fù)責(zé)與營(yíng)銷(xiāo)中心核對(duì)銷(xiāo)售款收款狀況；負(fù)責(zé)預(yù)告登記、與銀行核對(duì)客戶按揭辦理情況，及時(shí)收回銀行按揭款；根據(jù)收回按揭款情況，將客戶資料匯總、整理并移交營(yíng)銷(xiāo)中心；

　　一般工作

　　1.制度建設(shè)：參與擬訂和完善財(cái)務(wù)管理手冊(cè)，做好制度的宣傳解釋和貫徹落實(shí)工作；

　　2.日常事項(xiàng)：根據(jù)人力資源部提供的工資表，及時(shí)發(fā)放工資和交繳住房公積金、養(yǎng)老金、醫(yī)療保險(xiǎn)、待業(yè)保險(xiǎn)；保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；

　　3.溝通協(xié)調(diào)：負(fù)責(zé)做好公司與銀行等單位之間的財(cái)務(wù)溝通協(xié)調(diào)工作；督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款；定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作；做好與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào)工作；

　　4.其他事項(xiàng)：完成上級(jí)交給的其他臨時(shí)性工作任務(wù)；

　　主要責(zé)任

　　1.保證本崗位所負(fù)責(zé)的現(xiàn)金賬、銀行日記賬等符合規(guī)范，內(nèi)容完整真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確；

　　2.保證公司財(cái)務(wù)章的妥善保管，并嚴(yán)格按規(guī)定使用；

　　3.保證庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的安全和完整；

　　崗位權(quán)力

　　1.要求上級(jí)明確工作要求和提供相應(yīng)工作條件的權(quán)力；

　　2.對(duì)報(bào)銷(xiāo)的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行合法性審核，并拒絕受理不合規(guī)合法的會(huì)計(jì)憑證的權(quán)力；

　　3.依據(jù)公司的相關(guān)制度，要求公司其他部門(mén)對(duì)本崗位工作予以合理配合的權(quán)力；

　　4.根據(jù)公司制度有關(guān)規(guī)定，接受培訓(xùn)，享受薪酬和各項(xiàng)福利政策的權(quán)力；

　　5.在部門(mén)職能與權(quán)力范圍內(nèi)，按制度自主開(kāi)展本職工作的權(quán)力；

　　6.按公司制度享有的其他權(quán)力；

　　任職資格

　　資歷：財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、統(tǒng)計(jì)、審計(jì)類相關(guān)專業(yè)，中專及以上學(xué)歷，具有會(huì)計(jì)上崗證及會(huì)計(jì)專業(yè)資格證書(shū)，一年以上出納工作經(jīng)驗(yàn)；

　　能力：能熟練使用財(cái)務(wù)軟件、辦公軟件；

　　品質(zhì)：廉潔奉公，有較強(qiáng)的責(zé)任心和紀(jì)律性，對(duì)工作認(rèn)真、細(xì)致、有耐心，為人正直、敢于堅(jiān)持原則；

　　知識(shí)結(jié)構(gòu)：了解國(guó)家財(cái)稅法律規(guī)范，了解稅務(wù)法規(guī)和相關(guān)稅收政策；熟悉銀行業(yè)務(wù)和報(bào)稅流程；掌握出納業(yè)務(wù)管理知識(shí)；

　　關(guān)鍵指標(biāo)：入帳及時(shí)性、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性、重大差錯(cuò)和違規(guī)行為發(fā)生次數(shù)

篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）

　　1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。

　　3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。

　　4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門(mén)將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。

　　6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。

　　g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說(shuō)明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類專業(yè)；

　　c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。

　　e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。