公司差旅費報銷規定

　　第一條　為了規范公司費用管理，在保證員工出差有個良好工作條件的前提下，節約開支，降低成本，特制定本規定。

　　第二條 公差類型分為以下四類：

　　(一)與公司生產經營相關的商務活動;

　　(二)公司批準參加的與公司業務有關的各類會議、培訓等;

　　(三)其他經過公司批準的公務活動;

　　(四)因公出國的費用，按照國家和集團公司相關規定執行。

　　第三條 員工出差前必須填寫出差報告，寫明出差事由、主要地點、路線、時間和往返的交通工具，經本部門負責人、財務部負責人、主管領導簽批后，作為借款和報銷依據。

　　外出參加培訓需到人力資源部進行審核，并持經審核的外出培訓審批單方可到財務部辦理借款手續。

　　第四條 員工預借的差旅費，必須及時報銷，出差返回后15個工作日內報銷，不得拖欠，逾期不報的從下月工資中扣回，原借款未報銷的，不得再次借款。

　　第五條 員工出差乘坐交通工具可報銷的上限標準：

　　職務

　　乘坐交通工具

　　高管人員、首席研究員、總工程師、首席營銷員

　　飛機、火車軟臥

　　中層管理人員、主任工程師、副主任工程師、主任研究員、支部書記

　　飛機、火車硬臥

　　一級、二級研究員;一級、二級工程師;主管;高級操作員、操作技師;銷售分部經理

　　單飛、火車硬臥

　　其他人員(包括臨時工和靈活用工)

　　火車硬臥

　　注：(一)其他人員從昆明出發，特殊情況如攜帶貴金屬、打折機票接近當日火車票票價的，需乘坐飛機的應在出差報告中說明原因，并經主管領導簽批。從昆明出發機票一律由黨政辦統一購買，并由黨政辦經辦人簽字后方可作為報銷憑據。

　　(二)員工出差期間，乘坐火車硬座的，按實際乘坐火車硬座票價的30%計發補助費。

　　第六條 員工出差期間的住宿費按不超過標準總額據實報銷，住宿補助按出差的實際住宿天數計發，伙食補助費和市內交通費實行包干辦法，按出差的自然天數計發。

　　第七條 員工出差的住宿費報銷標準：

　　1、去往同一目的地的員工應一同住宿，人均每日住宿費按下列辦法報銷：

　　崗位 省外 省內 一般地區 特殊地區

　　2、員工出差不可一同住宿的www.dewk.cn，每日按下列標準報銷

　　到達目的地 住宿費報銷標準 一般地區

　　憑票報銷，低于120元(含120元)，按票面金額據實報銷;高于120元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

　　特殊地區

　　憑票報銷，低于150元(含150元)，按票面金額據實報銷;高于150元，按150元報銷，超出部分均不予以報銷

　　注：(一)以上住宿費報銷均以合法票據為報銷依據。

　　(二)特殊地區是指：深圳、珠海、上海、北京、廣州和海南省的海口市。

　　(三)員工出差期間的住宿費憑住宿發票天數計發，住親友家或無住宿發票的按每天40元計發。

　　(四)員工出差期間，夜間乘坐火車、長途汽車、輪船最低一級艙位(統艙)的，住宿費按每夜40元計發。

　　(五)兩個以上(含兩個)員工一同出差的，返回后必須一起報銷差旅費，不得分開報銷。

　　第八條 員工出差期間市內交通費，按每天20元計發(營銷人員按每天30元計發)，不再憑票報銷。如特殊情況須據實報銷者，經主管領導批準后，不再實行包干辦法;如攜帶貴金屬的員工，可按次憑票報銷交通費，并扣除當日交通補助;自帶交通工具的員工，不再報銷交通費。已享受當日交通費補助的員工，不再報銷由機場到市內的大巴票。

　　第九條 員工出差的伙食補助費包干標準：

　　省外 省內 一般地區 特殊地區 市、縣

　　40.00 50.00 20.00

　　注：(一)員工出差伙食補助費不分途中和住勤，按每天所在地區計發伙食補助費。

　　(二)員工出差發生業務接待費必須經請示批準，并按實際發生金額扣除當天伙食補助費后給予報銷。

　　(三)員工出差發生的業務接待費必須和差旅費一起報銷，不得單獨報銷。

　　(四)出差云錫及附屬廠礦，提供食宿的，不計發補助;未安排食宿的，按省內標準計發伙食補助，符合第十條規定的按規定進行報銷。

　　第十條 員工外出參加會議、長期培訓，期間的住宿費和市內交通費按實憑據報銷，不計發伙食補助費，途中按出差規定報銷。會議期間不安排伙食，按出差伙食補助包干辦法執行。

　　第十一條 員工外出參加短期學習、培訓，期限不超過30日，學習和培訓期間不計發伙食補助費，但學習、培訓地點在本市，而又未安排食宿的，需附相關證明，可按每天10元計發伙食補助費。

　　第十二條 因工作需要，員工短期在外地出差，時間超過30天(含30天)，實行以下補助標準。

　　1、住宿費包干標準：

　　內容 標準 可一同住宿，人均每日住宿費

　　為憑票報銷，低于80元(含80元)，www.dewk.cn按票面金額據實報銷;高于80元，按80元報銷，超出部分均不予以報銷

　　不可一同住宿，人均每日住宿費

　　為憑票報銷，低于100元(含100元)，按票面金額據實報銷;高于100元，按120元報銷，超出部分均不予以報銷

　　2、伙食補助標準：人均每日

　　10元，不再憑票報銷。

　　3、市內交通費補助標準：人均每日10元，不再憑票報銷。

　　第十二條 新錄用的員工，可報銷由原單位或原學校到公司的路費、行李托運費，路費按火車硬臥憑據報銷。

　　第十三條 享受探親假員工在探親期間的往返路費報銷規定：

　　1、員工每年一次探親的可據實報銷往返路費，四年一次探親的，按本人工資(基礎工資、崗位工資、年功工資)的30%部份自理，超出部份據實報銷。

　　2、員工探親路費按火車硬座車票憑據報銷，年滿50周歲的，可按火車硬臥車票憑據報銷。

　　3、探親期間發生的路費無法提供火車硬座或硬臥票據的，應出具相應車次票價證明作為報銷依據。

　　4、探親假類型由人力資源部進行審核，方可報銷。

　　第十四條 員工出差期間辦理私事的一切費用，均由個人自理。

　　第十五條 公司董事會、監事會成員為辦理公司董事會、監事會業務出差，按高管人員標準報銷。

　　第十六條 員工出差期間必經路線的車票遺失，必須作出情況說明并有證明人證明，經部門領導簽字，報主管副總審批后，按原車票金額的90%報銷。

　　第十七條 員工因公出國，按國家有關出國人員費用開支標準和管理辦法的規定報銷。

　　第十八條 公務用車差旅費管理辦法由黨政辦負責制定和審核。

　　第十九條 本規定從發文之日起執行，解釋權歸公司財務部。

篇2：休閑會館差旅費標準報銷管理辦法

　　休閑會館差旅費標準及報銷管理辦法

　　為提高出差辦事效率，加強費用管理，統一差旅費補助標準，現結合會館實際情況，制定此制度：

　　一、因公出差人員需填寫出差申請書，注明出差事由、出差人數、所去地點、預計天數、借款金額及借款人簽名等事項。先由部門經理簽字，再報總經理批準，批準后到財務部辦理借款手續。待出差返回后，經辦人應及時將所有費用單據按規定標準填制差旅費報銷單，經會計審核、財務部長審批后，五日內到出納處報帳。前帳未清，后帳不借。逾期未還者，財務有權直接從下月工資中扣除欠款。

　　二、出差人員根據職務的不同，分為四級。如下：

　　A級董事長、總經理

　　B級各部長、營業部經理

　　C級各部門主任

　　D級其他人員

　　三、差旅費用標準

　　（一）交通費用標準

　　級別可乘坐交通工具

　　A飛機、軟臥、輪船一等艙及以下標準

　　B硬臥、輪船二等艙及以下標準

　　C硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　D硬座、輪船經濟艙及以下標準

　　說明：1、凡下級人員如有特殊情況需乘坐上級人員標準交通工具的，必須報請總經理批準。

　　2、C級和D級人員乘車，從晚上八點到次日七點之間在車上過夜四小時以上的，以及連續乘車超出八小時的可購同席臥鋪票。

　　3、交通費按以上標準實報實銷，超標準部分自負。

　　（二）住勤費用（含食宿費、市內交通費、出租車費、郵電通訊費）標準

　　目的地出差人員住勤補助（元/日）

　　ABCD

　　直轄市、經濟特區及經濟發達城市30020**50120

　　省會城市或各省最大城市250150130100

　　經濟較發達地區20**3010080

　　500公里以內及欠發達地區1501008060

　　說明：1、出差目的地按以上分類，如有重疊按高一級標準處理。

　　2、出差人員住勤費用按以上標準補助，不實報實銷。天數既算頭也算尾，包括在途天數和住勤天數，當日到達目的地的按一天計算。一日走兩地其住勤按最終目的地計算。

　　3、公司派往外地培訓、學習人員，除按上述規定實報實銷外，培訓費、住宿費由會館統一安排支付，其他費用不予報銷。學習期間，每人每天補貼20元。

　　4、當天出差當天返回的（東河、青山、昆區、九原區除外），按上述標準50%計算補貼。

　　四、其它規定

　　1、凡需帶車出差者，必須報請本公司總經理批準。車輛所產生的過路、過橋費憑票實報實銷，油費按實際公里數由所在會館總經辦審核。汽車修理費需按報總經理批準的報銷額度報銷。

　　2、出差期間因業務原因，需住三星級（含）以上標準酒店或需支付招待費用的，需事先告知會館總經理取得同意，事后憑票經會館總經理批準報銷額度給予報銷。

　　3、對借出差之便旅游或繞道探親訪友的，須事先報請會館總經理批準后，方可成行。其由此產生的費用，一律不予報銷，也不享受任何補助，多占用的實際天數按事假作扣款處理。

　　4、隨從上級領導出差者，其差旅費標準與所跟從的上級領導的標準一致。

　　5、員工市內辦事，自己解決交通工具或乘坐公共汽車。會館原則上不再報銷出租車票，如有急事確實需要打車去辦理的，必須經總經理同意，財務才可報銷。

篇3：黨校差旅費報銷制度

　　黨校差旅費報銷制度

　　1、標準：按市財政局有關文件標準執行。

　　2、預借差旅費。因公出差學習、考察，可根據人數、天數、路線、旅程作出概算，由出差人填寫借據，按批準權限，由校領導批準，回校后十天內結算，逾期不還或還不清者，財務室將從個人收入中扣還。

　　3、審核、報銷差旅費時，報銷人按標準填寫差旅費報銷單，連同車船票、機票、住宿發票交會計審核簽字后，按開支審批權限批報。

　　4、差旅費中不能報銷出租車票，如因特殊情況需乘坐出租小汽車的，回校后向會計和校領導說明理由，經領導批準后方可報銷。

　　5、出差期間參觀、游覽各種娛樂場所的費用，不準報銷。

　　6、因公臨時出國及赴港、澳人員的費用，開支標準必須嚴格按照省、市有關文件規定執行。

　　7、伙食、公雜、零用費補助已按規定實行包干的，不再補助。