化工企業(yè)出納員崗位責(zé)任制

　　出納員職責(zé)與流程

　　職責(zé)：

　　1、負(fù)責(zé)公司所有收入、支出的賬目及管理。

　　2、負(fù)責(zé)公司與銀行的業(yè)務(wù)往來

　　3、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理提供賬、款項(xiàng)余額。

　　4、負(fù)責(zé)食堂財(cái)務(wù)的管理。

　　流程：

　　1、收款員所交收入及時(shí)合理安排好，支出必須由總理批示簽字后再支出，余款及時(shí)存入銀行，并做好賬目處理及編號(hào)。

　　2、原材料入庫(kù)單一定要和稅票及(采購(gòu)員)進(jìn)行核對(duì)再付款。

　　3、現(xiàn)金日記賬、銀行存款帳做到日清月結(jié)。

　　4、及時(shí)登記并催要原材料購(gòu)入的稅票。

　　5、隨時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)賬面情況，以便合理安排公司財(cái)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　6、負(fù)責(zé)員工飯卡充值和食堂盤點(diǎn)工作，上報(bào)員工本月生活消費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。

　　7、月底結(jié)賬，現(xiàn)金日記賬要進(jìn)行盤點(diǎn)，銀行存款要有銀行對(duì)賬單。

篇2：物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

　　物業(yè)管理公司出納員崗位職責(zé)

　　A．負(fù)責(zé)全公司的銀行轉(zhuǎn)帳票據(jù)及現(xiàn)金的收付結(jié)算工作，當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)事項(xiàng)一定要在當(dāng)天結(jié)算，不得積壓。

　　B．負(fù)責(zé)審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應(yīng)給予退回。

　　C．負(fù)責(zé)有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　D．每日根據(jù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生交易所登記日記帳，結(jié)出發(fā)生額和余額。

　　E．負(fù)責(zé)對(duì)保險(xiǎn)柜密碼絕對(duì)保密及妥善保管鎖匙。

　　F．負(fù)責(zé)對(duì)所管轄的收據(jù)做好收發(fā)及核銷工作。

　　G．負(fù)責(zé)向公司財(cái)務(wù)主管提供資金使用狀況、應(yīng)付帳款情況。

　　H．負(fù)責(zé)辦理有關(guān)結(jié)算事項(xiàng)，跟蹤對(duì)外開放提供帳號(hào)的托收、承付業(yè)務(wù)辦理情況，及時(shí)將有關(guān)協(xié)議、合同歸檔。

　　I．裝訂記帳憑證，會(huì)計(jì)報(bào)表、各種帳冊(cè)，并分類編號(hào)，負(fù)責(zé)對(duì)憑證報(bào)表帳冊(cè)的妥善保管。

　　J．負(fù)責(zé)顧客物業(yè)管理各項(xiàng)費(fèi)用的收取工作。

　　K．完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

篇3：物業(yè)出納員崗位職責(zé)

　　物業(yè)出納員崗位職責(zé)

　　1．協(xié)助財(cái)務(wù)經(jīng)理把控物業(yè)公司的財(cái)務(wù)收支，對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支帳目負(fù)直接責(zé)任。

　　2．嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度支出各種款項(xiàng)。

　　3．嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度收存各種有效的發(fā)票和支出憑證。

　　4．如實(shí)向會(huì)計(jì)師申報(bào)物業(yè)的所有收支情況。

　　5．妥善保管企業(yè)的支票、銀行對(duì)帳單等重要財(cái)務(wù)文件。

　　6．嚴(yán)格按公司的財(cái)務(wù)管理制度及時(shí)將大額現(xiàn)金存入銀行。

　　7．按財(cái)務(wù)管理規(guī)定每天留存?zhèn)溆媒鸩⑼咨票９堋?/p>

　　8．嚴(yán)格掌管財(cái)務(wù)保險(xiǎn)柜的鑰匙，嚴(yán)禁轉(zhuǎn)交他人和丟失。

　　9．嚴(yán)守公司的財(cái)務(wù)秘密和保險(xiǎn)柜的開啟密碼。

　　10．接受總公司的財(cái)務(wù)管理的指導(dǎo)和檢查工作。