油品調運分公司財務室出納職責說明書

　　3、出納

　　基本信息

　　崗位名稱：會計崗所在部門：財務室

　　匯報關系：

　　直接上級：財務室主任直接下級：/

　　崗位目的：

　　負責分公司會計核算相關工作

　　崗位職責：

　　序號職能領域主要職責

　　1、資金管理

　　"負責每日確認客戶賬戶資金余額，通知客戶及時付款

　　"負責資金安全管理

　　"負責按照公司要求執行分公司的開關戶及維護銀行賬戶等工作

　　"負責維護與當地銀行的關系

　　"按規定辦理款項收付業務、銀行結算業務和網上結算業務

　　"負責分公司庫存現金管理，支票、有價證券等票據的管理

　　"建立健全各種資金賬目，正確運用會計科目編制資金業務記賬憑證

　　"負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬

　　"負責分公司網銀管理。負責開通網銀功能，保管相關密鑰、口令；負責網銀的授權管理、網銀支付業務及網銀的日常維護

　　2、其他

　　"負責本部門保密工作

　　"完成領導交辦的其他工作

　　"任職資格：

　　學歷及專業："大專及以上學歷

　　資格認證"會計從業資格證

　　經驗行業經驗：

　　"1年及以上財會相關工作經驗

　　專業經驗

　　管理經驗

　　知識行業知識

　　"具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗

　　"熟悉國內會計準則以及相關的財務、稅務、審計法律法規和政策

　　專業知識

　　公司知識

　　技能素質能力

　　"細心、謹慎

　　"熟練掌握常用辦公軟件的應用

　　外語能力

　　IT能力

　　特殊工作環境

　　/

　　簽字確認

　　任職者日期

　　直接上級：日期

　　聲明：本崗位說明書是員工勞動合同的一部分，旨在說明崗位目前的職責及對任職者的要求（對于條件優秀者，可適當放寬要求）。公司保留變更崗位工作內容或要求在職人員履行其他職責的權利。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。