市場管理處出納崗位職責(客服兼)

　　1. 直接上級：主賬會計。

　　2. 堅持各項規章制度，對工作認真負責，對業主做到禮貌熱情，保持儀表端莊。

　　3. 按照有關規定，辦理現金報銷手續、經營收入手續，對現金收支及轉帳應及時辦理。

　　4. 對日常發生的現金、銀行業務要及時登記現金日記帳、銀行日記帳。保證做到日清月結，帳款相符。

　　5. 保管好銀行核定的庫存現金，超出核定的庫存現金要及時送存銀行，對支票進行登記領用，保管好空白支票及有價證券、收據。

　　6. 按時計發各類人員的工資、補貼、獎金等。

　　7. 及時辦理銀行結算業務，管理銀行帳戶，月終應及時將銀行日記帳與銀行對帳單進行核對，并編制銀行余額調節表。

　　8. 每日收取的現金及銀行轉帳支票等要清點后及時送存銀行，以便做到帳目準確，情況清楚。

　　9. 收款情況應有考核，認真、準確、及時編制月報表，收入明細與會計核算相符，按月核對。

　　10. 每月定期由經營者及業主到市場物業管理處交納物管費，超過時間按3‰/天繳滯納金，對超過時間仍不交款的業主，采取書面通知、電話催交、上門收款的辦法，對拒不交納管理費的業主要及時向有關領導匯報，方可采取一定的措施。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。