建筑公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部職責(zé)
1. 嚴(yán)格執(zhí)行有國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和有關(guān)文件、法令、法規(guī)。制定項(xiàng)目施工預(yù)算細(xì)則，并組織實(shí)施。
2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工的計(jì)價(jià)工作，向建設(shè)、監(jiān)理單位申報(bào)各類報(bào)表，編制月施工計(jì)價(jià)表和季度施工及年度驗(yàn)工。
3. 依據(jù)施工進(jìn)展情況和設(shè)計(jì)變更內(nèi)容，及時(shí)編制補(bǔ)充預(yù)算。
4. 配合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部做好各變更或其它特殊情況而影響合同執(zhí)行時(shí)的各評(píng)審工作。
5. 負(fù)責(zé)對(duì)工程分、承方和勞務(wù)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并從《合格工程分承包方名錄》和《合格勞務(wù)人承包方名錄》中選定合格分承包方。
篇2：P酒店經(jīng)營(yíng)預(yù)算書(shū)面解析實(shí)例
精品源自 保潔P酒店經(jīng)營(yíng)預(yù)算書(shū)面解析實(shí)例
一、市場(chǎng)分析
1.20**年**市旅游市場(chǎng)情況及統(tǒng)計(jì)
**市集歷史文化與現(xiàn)代工程、自然風(fēng)光與人文景觀為一體，是中國(guó)優(yōu)秀旅游城市。城區(qū)人口約140萬(wàn)，20**年全市共接待海內(nèi)外游客1034.1萬(wàn)人次，07年旅游總收入72.33億元。同比分別增長(zhǎng)11.1%、12.1%，旅游業(yè)總收入相當(dāng)于全市GDP的8.8%。
20**年，全市入境旅游繼續(xù)快速增長(zhǎng)，全年接待入境游客340521人次，同比增長(zhǎng)17.5%，其中外國(guó)人292736人次，同比增長(zhǎng)20.4%；臺(tái)灣同胞12803人次，同比下降24.2%；澳門(mén)同胞3398人次, 同比增長(zhǎng)24.7%；香港同胞31584人次，同比增長(zhǎng)17.1%；接待入境游客390002人/天，同比增長(zhǎng)20.9%。
20**年全國(guó)入境游客花費(fèi)抽樣調(diào)查結(jié)果顯示，入境游客在*人均天花費(fèi)為157.52美元，同比下降8.7%。其中外國(guó)人為167.82美元，香港同胞為129.15美元，澳門(mén)同胞為135.12美元，臺(tái)灣同胞為114.25美元。入境游客在宜平均停留1.15天，同比增加0.04天。按照入境游客在宜人均天花費(fèi)測(cè)算,全年旅游創(chuàng)匯6315.4萬(wàn)美元，同比增長(zhǎng)18.7%。
20**年春節(jié)、“五一”、“十一”三個(gè)黃金周，全市共接待中外游客173.78萬(wàn)人次，旅游總收入5.74億元，同比分別增長(zhǎng)12.2%、16.2%，其中春節(jié)黃金周接待海內(nèi)外游客22.84萬(wàn)人次，旅游收入7810萬(wàn)元；同比分別增長(zhǎng)13.7%、14.5%；“五一”黃金周接待游客79.78萬(wàn)人次，旅游收入2.57億元；同比分別增長(zhǎng)12.5%、10.1%。 “十一”黃金周接待海內(nèi)外游客71.16萬(wàn)人次,旅游總收入2.39億元，同比增長(zhǎng)9.2%、14.8%。
20**年**市星級(jí)飯店呈現(xiàn)出租率下降、平均房?jī)r(jià)上升的趨勢(shì)。全市63家星級(jí)飯店平均客房出租率為59.2%，同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。其中四星級(jí)飯店為55%，同比下降5.5個(gè)百分點(diǎn)；三星級(jí)飯店為62.9%，同比同比下降0.8個(gè)百分點(diǎn)；星級(jí)飯店平均房?jī)r(jià)為166.92元/間天，同比增長(zhǎng)了9.22元，其中四星級(jí)飯店為246.67元/間天，同比增長(zhǎng)了5.37元；三星級(jí)飯店為140.81元/間天，同比增加了5.71元 。
**市現(xiàn)有星級(jí)飯店63家，其中四星級(jí)：***酒店、***酒店、**國(guó)際大酒店、**酒店、***酒店、***酒店；在建設(shè)中的五星級(jí)：***大酒店、***大酒店、***大酒店；四星級(jí)平均房?jī)r(jià)為246.67元,平均出租率為55% 。
2.目前競(jìng)爭(zhēng)酒店經(jīng)營(yíng)情況如下：
客房房?jī)r(jià)對(duì)比表：(千元)
酒店名稱 房間數(shù) 可供出租房金 出租率 平均房?jī)r(jià) 房數(shù) 房數(shù) 收入 %
****大酒店
******飯店
****大酒店
******酒店
******酒店
******酒店
餐飲經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比表
酒店名稱 餐位數(shù) 人均消費(fèi) 餐廳數(shù)量 綜合毛利率%
****大酒店 550 75元 3 64%
*****飯店 1200 60元 4 45%
****大酒店 1000 48元 8 48%
*****酒店 200 60元 4 50%
*****酒店 900 58元 5 43%
綜合以上分析****國(guó)際大酒店20**年客房平均房?jī)r(jià)定為***元，出租率為55%，客房收入****萬(wàn)元，餐飲收入****萬(wàn)元；第二年平均房?jī)r(jià)定為***元，出租率為60%,客房收入****萬(wàn)元，餐飲收入****萬(wàn)元；第三年平均房?jī)r(jià)定位***元，出租率為65%,客房收入****萬(wàn)元，餐飲收入****萬(wàn)元。
二、09年酒店損益情況預(yù)測(cè)
1、20**年損益情況
綜合以上市場(chǎng)預(yù)測(cè)分析，酒店計(jì)劃財(cái)務(wù)部按收入與費(fèi)用配比的原則，推測(cè)20**年****國(guó)際大酒店的經(jīng)營(yíng)預(yù)算目標(biāo)：
營(yíng)業(yè)收入預(yù)算匯總表
項(xiàng)目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計(jì)
客房
餐飲
小計(jì)
商場(chǎng)
商務(wù)中心
健身中心
美容中心
停車費(fèi)
客房酒吧
其他
小計(jì)
市內(nèi)電話
寬帶
洗衣
商務(wù)用車
小計(jì)
*****
小計(jì)
租賃收入
其他
小計(jì)
收入合計(jì)
長(zhǎng)途電話
代墊
其他
客房總數(shù)
修理房
可供房
出租房
可供房出租率
平均房?jī)r(jià)
REVPAR
免費(fèi)/內(nèi)部用房
凈出租房
住店客人數(shù)
就餐人數(shù)
人均消費(fèi)
招待消費(fèi)
全年預(yù)測(cè)營(yíng)業(yè)收入 *千元
其中客房收入*千元占全年收入的 66.48%
餐飲收入*千元占全年收入的 30.47%
其他收入*千元占全年收入的3.05%
全年預(yù)測(cè)成本*千元占全年收入的 10.47%
其中食品成本*千元食品成本率40%
酒水成本*千元酒水成本率20%
全年預(yù)測(cè)費(fèi)用*千元占全年收入的 87.31%
其中全年能源消耗*千元占全年收入的 30.90%
全年宣傳廣告費(fèi) *千元占全年收入的1.62%
人工成本*千元占全年收入的 32.87%
裝飾維修*千元占全年收入的0.30%
物料低值*千元占全年收入的5.26%
財(cái)務(wù)管理費(fèi)用*千元占全年收入的3.35%
交際應(yīng)酬費(fèi)*千元占全年收入的0.74%
營(yíng)業(yè)稅金*千元占全年收入的5.50%
其他費(fèi)用*千元占全年收入的4.98/%
基本管理費(fèi)*千元占全年收入的1.80%
全年預(yù)測(cè)GOP*千元占全年收入的2.22%
篇3：建筑公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部職責(zé)
建筑公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算部職責(zé)
1. 嚴(yán)格執(zhí)行有國(guó)家經(jīng)濟(jì)政策和有關(guān)文件、法令、法規(guī)。制定項(xiàng)目施工預(yù)算細(xì)則，并組織實(shí)施。
2. 負(fù)責(zé)項(xiàng)目的施工的計(jì)價(jià)工作，向建設(shè)、監(jiān)理單位申報(bào)各類報(bào)表，編制月施工計(jì)價(jià)表和季度施工及年度驗(yàn)工。
3. 依據(jù)施工進(jìn)展情況和設(shè)計(jì)變更內(nèi)容，及時(shí)編制補(bǔ)充預(yù)算。
4. 配合公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃部做好各變更或其它特殊情況而影響合同執(zhí)行時(shí)的各評(píng)審工作。
5. 負(fù)責(zé)對(duì)工程分、承方和勞務(wù)分承包方進(jìn)行評(píng)價(jià)，并從《合格工程分承包方名錄》和《合格勞務(wù)人承包方名錄》中選定合格分承包方。