工程項(xiàng)目現(xiàn)金管理規(guī)定（三）

　　1.現(xiàn)金的使用范圍主要包括:

　　①職工個(gè)人的工資、獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼、福利補(bǔ)助、差旅費(fèi)等;

　　②轉(zhuǎn)帳結(jié)算起點(diǎn)（100元）以下的零星開支;

　　③其他必須用現(xiàn)金支付的款項(xiàng);

　　2.庫存現(xiàn)金不能超出資金調(diào)度中心規(guī)定的限額;

　　3.嚴(yán)禁白條抵庫，借支現(xiàn)金要有領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，并及時(shí)報(bào)銷;

　　4.出差人員嚴(yán)禁攜帶大量現(xiàn)金，必要時(shí)可辦理現(xiàn)金匯票，以保證安全;

　　5.當(dāng)現(xiàn)金需用量大時(shí)，應(yīng)事先向財(cái)務(wù)室打報(bào)告，以便統(tǒng)籌安排;

　　6.出納人員每月至少兩次對(duì)現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)，并有記錄;

　　7.不得私設(shè)"小金庫";

　　8.不得坐支現(xiàn)金;

篇2：營業(yè)現(xiàn)金管理規(guī)定

　　營業(yè)現(xiàn)金的管理規(guī)定

　　為規(guī)范營業(yè)現(xiàn)金管理,保證公司物流資金的安全性,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,特制定本制度。

　　（一）各直營店?duì)I業(yè)現(xiàn)金需指定專人負(fù)責(zé)管理,不得與備用金混合。各直營店的現(xiàn)金收入主要 為銷售商品收入以及其他零星收入。

　　（二）各直營店每日應(yīng)在打烊后將當(dāng)日收到的營業(yè)現(xiàn)金收銀機(jī)中的收入系統(tǒng)相核時(shí),確認(rèn)無誤 后，交由百貨出納手中,百貨出納收到的實(shí)際現(xiàn)金必需與直營店收銀機(jī)的收入系統(tǒng)以及收銀單相核 對(duì),確認(rèn)無誤后,在現(xiàn)金收入憑證上簽名.若無百貨出納的,應(yīng)在次日的10點(diǎn)前,將當(dāng)日的營業(yè)款存入 指定銀行,并將當(dāng)日的電腦收入數(shù)據(jù)及時(shí)傳輸給總部相關(guān)人員,并及時(shí)通知公司總出納,以便確認(rèn).收 銀差錯(cuò)率核定為不超過千分之二,超過部分當(dāng)事人應(yīng)全額賠償。

　　（三）各直營店所發(fā)生的廢品收入,應(yīng)在店長的監(jiān)督下銷售,并要求對(duì)方提供相應(yīng)的發(fā)票,店長 及經(jīng)手人確認(rèn)后交由百貨出納,若無百貨出納的直接存入指定銀行,并及時(shí)通知公司總出納,以便確 認(rèn)。

　　（四）收銀機(jī)的操作注意事項(xiàng):POS系統(tǒng)的收銀工作只能由當(dāng)班的收銀員操作,收銀員對(duì)銷售數(shù) 據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé).若確實(shí)因某筆銷售輸入錯(cuò)誤并且已打印出售單,收銀員沒有取消POS系統(tǒng)某筆交易 的權(quán)限,需由值班經(jīng)理或店長只有本人知道自己的權(quán)限口令.每天結(jié)束營業(yè)前,當(dāng)班經(jīng)理必須核對(duì)總 營業(yè)額POS收銀電腦是否一致.結(jié)束營業(yè)后,打印出當(dāng)天的日?qǐng)?bào)表一式兩聯(lián),一聯(lián)交財(cái)務(wù)部,一聯(lián)餐廳 留底備查.當(dāng)實(shí)際銷售情況與POS機(jī)系統(tǒng)顯示不一致時(shí),應(yīng)及時(shí)填寫原因，說明當(dāng)天銷售數(shù)據(jù)出現(xiàn)差 異的原因,上報(bào)公司財(cái)務(wù)部。