聯(lián)絡(luò)事項：

　　總(工)務(wù)用品請購與領(lǐng)用管制辦法

　　1. 目的：規(guī)范公司消耗用品類、文具用品類、修繕類、雜項類等總工務(wù)用品請購、領(lǐng)用及使用等狀況具體化、明確化，以減少浪費，降低總工務(wù)用品請購成本，特制訂本辦法。

　　2. 范圍：公司各單位總工務(wù)用品請購與領(lǐng)用均屬之。

　　3. 權(quán)責(zé)：

　　3.1各需求單位

　　3.1.1負責(zé)對本單位總工務(wù)用品需求數(shù)量及明細進行統(tǒng)計、申購。

　　3.1.2負責(zé)本單位總工務(wù)用品領(lǐng)用及發(fā)放、記錄工作。

　　3.2總務(wù)采購

　　3.2.1對各單位總工務(wù)用品預(yù)算表及單價進行匯總、統(tǒng)計。

　　3.2.2負責(zé)總工務(wù)用品領(lǐng)用的尋價比價、采購工作。

　　3.3總工務(wù)倉

　　3.3.1負責(zé)對各單位總務(wù)用品之驗收、保管及建立賬冊檔案工作。

　　3.3.2負責(zé)對以舊換新物品、個人用品進行更換、核對、登記工作。

　　3.4財務(wù)會計

　　3.4.1負責(zé)對各單位預(yù)算金額及實領(lǐng)金額進行制定、核算;

　　3.4.2負責(zé)對各單位預(yù)算之總工務(wù)用品的帳務(wù)管理、總務(wù)倉盤點稽核工作。

　　3.5專案部

　　3.5.1對各單位每月總工務(wù)用品請購數(shù)量及總務(wù)倉進發(fā)料進行稽查，匯總報告。

　　3.5.2對總工務(wù)用品使用的異常狀況進行追蹤、處理。

　　4. 定義：略

　　5. 內(nèi)容：

　　5.1作業(yè)流程圖:略

　　5.2預(yù)算管控流程：

　　5.2.1會計于每月20日時提供下月消耗用品、文具用品、修繕、雜項等總工務(wù)用品的預(yù)算金額數(shù)交于各相關(guān)單位;

　　5.2.2各廠部依據(jù)下月本單位生產(chǎn)或辦公需要于每月25日前統(tǒng)計下月總工務(wù)用品明細及數(shù)量，并制作《 月份總(工)務(wù)用品預(yù)估表》經(jīng)部門最高主管簽核后交于專案部成本課;

　　5.2.3專案部成本課依據(jù)各單位生產(chǎn)狀況及實際情況，結(jié)合各單位前3個月的申購、實領(lǐng)及庫存數(shù)量，對各單位總工務(wù)用品申請物品及數(shù)量進行審核;

　　5.2.4專案部成本課對各單位申請明細及數(shù)量審核后，交總務(wù)采購填上單價及匯總金額與預(yù)算總金額數(shù)，未超出預(yù)算者連同申請單轉(zhuǎn)呈專案部經(jīng)理核準(zhǔn)，超出預(yù)算則需退回單位填寫異常說明書或是重新編列預(yù)算;

　　5.2.5專案部經(jīng)理核準(zhǔn)后，將《預(yù)算金額統(tǒng)計表》與《預(yù)算物品預(yù)估表》同時返回給現(xiàn)場，現(xiàn)場依照核準(zhǔn)采購數(shù)量填好物品領(lǐng)用管制卡后，待物品入庫后持管制卡至倉庫領(lǐng)料。

　　5.3《 月份總(工)務(wù)用品預(yù)估表》填寫要求：

　　5.3.1屬以舊換新物品，均需在預(yù)估表中備注欄內(nèi)注明以舊換新物品;

　　5.3.2屬個人工具用品，均需在用途欄內(nèi)注明領(lǐng)用人姓名、工種、申購原因;

　　5.3.3各單位上月現(xiàn)有庫存數(shù)需如實填寫清楚，根據(jù)庫存量來判定下月申購用量;

　　5.3.4《 月份總(工)務(wù)用品預(yù)估表》填寫時需將日常消耗與項目類分開來填寫。

　　5.4采購作業(yè)：

　　5.4.1總務(wù)采購依據(jù)各單位預(yù)估表核準(zhǔn)的明細及數(shù)量，按照采購流程，對文具勞保計算機耗材及印刷品等進行統(tǒng)一采購作業(yè);

　　5.4.2各部門根據(jù)生產(chǎn)需求，按照預(yù)估表核準(zhǔn)的修繕類、日常消品類明細及數(shù)量，由各單位依根實際需求填寫《請購單》，并附《 月份項目消耗申請與預(yù)算金額統(tǒng)計表》，經(jīng)管理部經(jīng)理核準(zhǔn)后交總務(wù)采購，按照采購流程進行采購作業(yè);

　　5.4.3各單位需按實填寫《 月份項目消耗申請與預(yù)算金額統(tǒng)計表》，當(dāng)申購累計金額大于預(yù)算金額時，申購時需附《預(yù)算異常說明單》，經(jīng)廠部最高主管審核后交采購作業(yè);

　　5.5驗收及領(lǐng)料作業(yè)：

　　5.5.1總務(wù)倉管理員依《機器設(shè)備及零件管制辦法》與《消耗品管制辦法》中采購與驗收作業(yè)流程進行驗收、建立帳目作業(yè);

　　5.5.2各單位根據(jù)預(yù)算表中核準(zhǔn)物品及其數(shù)量開立《物品用品領(lǐng)用單》，經(jīng)單位最高主管核準(zhǔn)后，到總務(wù)倉進行領(lǐng)料作業(yè)。

　　5.5.2凡屬以舊換新物品、個人工具用品、機器設(shè)備及零件領(lǐng)用，均需依照《消耗品管理辦法》、《個人工具管制辦法》、《機器設(shè)備及零件管制辦法》中的規(guī)定作業(yè);

　　5.5.3各單位領(lǐng)料時填寫《物品用品領(lǐng)料單》，并將領(lǐng)用物品同時填入《 月份總(工)務(wù)用品領(lǐng)用管制卡》，持領(lǐng)料單及管制卡到總務(wù)倉領(lǐng)料;

　　5.5.3 《 月份總(工)務(wù)用品領(lǐng)用管制卡》領(lǐng)用狀況由發(fā)料員填寫，其它由領(lǐng)料單位填寫，每月月底將領(lǐng)料明細及數(shù)量經(jīng)單位主管審核后交企劃，做為下月總工務(wù)用品申購數(shù)量審查之依據(jù)。

　　5.6 盤點與稽核：

　　5.6.1.總務(wù)倉每月底盤點一次，確保實物與計算機帳一致，入庫數(shù)、發(fā)料數(shù)與庫存數(shù)相符合;

　　5.6.2.會計應(yīng)根據(jù)財務(wù)會計原則，做好總(工)務(wù)用品的帳務(wù)處理及費用分攤工作;

　　5.6.3.根據(jù)公司盤點的需求，由會計安排對總務(wù)倉每月月底進行實物與帳目盤點工作;

　　5.6.4.企劃每月不定時對總工務(wù)物品申購、入庫、領(lǐng)用等作業(yè)程度做稽查。

　　6.相關(guān)文件：《消耗品管理辦法》、《個人工具管制辦法》、《機器設(shè)備及零件管制辦法》

　　7.相關(guān)窗體：《 月份總(工)務(wù)用品領(lǐng)用管制卡》、《 月份項目消耗申請與預(yù)算金額統(tǒng)計表《物品用品領(lǐng)用單》、《請購單》、《 月份總(工)務(wù)用品預(yù)估表》、《預(yù)算異常說明單》

　　8.生效日期：自核準(zhǔn)公布之日起實施，至修訂廢止日止。

　　核準(zhǔn) 審核 擬定

篇2：物業(yè)公司辦公用品申請購置領(lǐng)用規(guī)定

　　物業(yè)公司辦公用品申請購置領(lǐng)用規(guī)定（暫行）

　　一、公司各部門所需的辦公用品，由各部門統(tǒng)計上報并經(jīng)部門主管審批同意后，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后統(tǒng)一購臵。各部門到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。資金額度較大的，按規(guī)定需報集團公司，由集團公司批準(zhǔn)后辦理。

　　二、辦公用品購臵后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。

　　三、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

　　四、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

　　五、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

篇3：物業(yè)公司保安保潔用品申請購置領(lǐng)用規(guī)定

　　物業(yè)公司保安保潔用品申請購置領(lǐng)用規(guī)定（暫行）

　　一、保安保潔部在年初提出全年的保安保潔用品購買預(yù)算，按質(zhì)優(yōu)價廉、量大價優(yōu)的原則，與供貨單位簽訂全年的供貨合同，經(jīng)經(jīng)理辦公會議通過后定期供貨。

　　二、保潔用品經(jīng)庫管審驗后，及時辦理入庫手續(xù)，并在入庫單上簽字。

　　三、保潔用品只在月初對保潔班長發(fā)放，保潔班長本著節(jié)儉和規(guī)范的原則發(fā)放給每位保潔人員。

　　四、保潔用品領(lǐng)用后及時辦理出庫手續(xù)。

　　五、公司嚴禁將保安保潔用品私用和挪做他用，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有上述情況，對相關(guān)人員從嚴處罰。

　　六、保安保潔部門臨時需購買的物品，參照公司辦公用品的購買規(guī)定執(zhí)行。