萬象步行街商戶結(jié)算管理規(guī)定
1、結(jié)算流程說明
1)商場規(guī)定每月20日為結(jié)帳日，按合同約定商場與各商戶結(jié)算上月21日至本月20日的貨款。
2)各商戶在每月23日--28日到商場財務(wù)部領(lǐng)取對帳單。如有異議應(yīng)在接到對帳單之日起5日內(nèi)與財務(wù)對清賬目。如到時無法對清，本月賬款移至下月結(jié)算。
3)本商場每日早晨與各商戶就上一個營業(yè)日的銷售進行對帳，商戶必須認真嚴格對清每日賬款，如因總結(jié)算金額不一致導致結(jié)帳延誤，后果由商戶自負。
4)雙方對帳清楚后，商場將應(yīng)結(jié)款項打至商戶銀行卡上。
2、降扣申請程序
1)商戶自行推出的促銷活動，商場一概不予降扣。商場統(tǒng)一推出的大型促銷活動，由營運部與廠商就折扣分擔比例及費用負擔達成協(xié)議。
2)由營運經(jīng)理進行復(fù)審。
3)由運營總監(jiān)/公司總經(jīng)理進行審批。
4)財務(wù)部按照批示執(zhí)行，給予其開通促銷代碼。
3、結(jié)算的一般原則
1)銷售、單位產(chǎn)出排名靠前的品牌，優(yōu)先結(jié)算。
2)屬商場的代表性品牌優(yōu)先照顧。
3)能與我商場友好合作、互諒互讓、共創(chuàng)優(yōu)異業(yè)績的商戶，優(yōu)先結(jié)算。
4)新入駐品牌予以優(yōu)先照顧。
5)有培養(yǎng)前途的品牌優(yōu)先照顧。
篇2：商戶銀行結(jié)算賬戶確認函
商戶銀行結(jié)算賬戶確認函
致：________________________________（下稱“貴司”）：
zz商業(yè)管理有限公司（下稱“本司”）向貴司承諾并確認：
貴司向本司申請成為“飛凡平臺”入駐商戶并與本司簽訂了《飛凡開放平臺服務(wù)協(xié)議》。同時貴司同意并確認，與本司簽訂的《飛凡開放平臺服務(wù)協(xié)議》、《活動商家合作協(xié)議》等相關(guān)合作協(xié)議，均以本確認函中填寫賬戶為貴司指定銀行結(jié)算賬戶。
本檔活動時間從20**年12月18日起至20**年1月3日止?；顒咏Y(jié)束后，請貴司提供發(fā)票，與本司對賬無誤，一個月內(nèi)結(jié)款。
貴司承諾本確認函中填寫的相關(guān)賬戶信息真實、完整、準確并確保持續(xù)有效，由此產(chǎn)生的任何法律后果和法律責任，由貴司承擔。
指定銀行結(jié)算賬戶（以下僅限填寫一個賬戶）：
戶名：___________________
開戶行：___________________
開戶行所在地：___________________
賬號：___________________
確認人：_________________（公章）
_______年____月____日
篇3：購物中心商戶銷售監(jiān)管費用結(jié)算
購物中心商戶銷售監(jiān)管及費用結(jié)算
關(guān)于消費憑證的溫馨提示
1、內(nèi)容：為確保您的權(quán)益、請保存銷售小票，以作退換貨及享受VIP 積分憑證等
2、用途：各收銀臺、服務(wù)臺及廣播播報
關(guān)于銷售小票使用及收銀管理通知
1、銷售小票的定義
銷售小票是指：由我司YT統(tǒng)一印制的銷售小票，帶有YT的中文LOGO，三聯(lián)的碳寫小票，該小票自20**年5月1日起，由客服部統(tǒng)一配發(fā)，登記造冊，以便后期核銷。當日開具的小票按號碼排列，作廢的票據(jù)應(yīng)全聯(lián)次保存。
2、銷售小票的提交要求
每天晚上營業(yè)結(jié)束后，商戶的收銀員要把當天的銷售小票統(tǒng)計好，登記在《銷售小票統(tǒng)計表》上面，把表里面的相關(guān)信息進行統(tǒng)計填寫。把銷售小票的白聯(lián)和作廢的三聯(lián)以及統(tǒng)計表裝訂好，第二天營運部的工作人員進行回收稽核 。
3、銷售小票的開具要求
1）銷售小票內(nèi)容應(yīng)詳細、準確、清晰，依次填列商品及贈品的款號（精確到色碼）、數(shù)量、吊牌金額、實收金額，注明折扣比率；
2）銷售小票的左上角必須注明對應(yīng)的商品名稱，下方收款員的地方必須簽名蓋上收銀專用章，顧客持VIP卡消費，應(yīng)在小票的備注欄上留下顧客的會員卡號及聯(lián)系電話；
3）銷售小票只有在發(fā)生真實的交易時方能開具，開具后就必須接著錄入相關(guān)交易金額到商場的收銀POS機里面進行結(jié)算。如有銷售退換貨，必須要求顧客帶上銷售小票或商場收銀機的打印小票方可進行售后服務(wù)；
4）銷售小票應(yīng)全聯(lián)次一并填列，不得涂改。如填寫有誤，應(yīng)作廢重開。
4、銷售處罰規(guī)定
1）不蓋收銀專用章的商家發(fā)現(xiàn)一次罰款50 元，不向消費者提供小票的罰款500 元/次，只開票不錄入商場收銀系統(tǒng)的，按合同條款進行處罰（發(fā)生時間交易金額的十倍處罰金）。
2）如有弄虛作假、違背誠信原則的行為，按公司制度處理。
本人已知曉上述銷售小票使用及收銀管理規(guī)定要求，并保證按上述要求進行銷售小票開具及收銀管理，若有違反自愿承擔由此而引發(fā)的相關(guān)責任。
簽名：
銷售小票操作規(guī)范
1、商戶到客服臺購買YT的銷售小票，客服臺工作人員要進行相關(guān)的登記造冊。要把小票的起始號和終止號進行登記在對應(yīng)的銷售登記表上面。
2、商戶領(lǐng)取小票后，在每一個顧客進行消費時，必須開單銷售，做到每一次銷售都必須有小票給到顧客，為了確保消費者的消費合法權(quán)益，小票是作為退換貨的唯一憑證。如有商戶私自收銀不開具銷售小票的，將進行相關(guān)的處罰。（如有開錯單，或者單據(jù)表面有損壞的，請保留單據(jù)，三聯(lián)一起登記，在統(tǒng)計表的作廢項內(nèi)填寫上作廢的張數(shù)）
3、商場統(tǒng)一刻制專用收銀專用章，發(fā)放到每一商戶，商戶要在每一張已經(jīng)完成收款的小票上蓋上收銀專用章，以便商場相關(guān)部門核查小票時可以分辨小票的有效性。
4、每天晚上營業(yè)結(jié)束后，商戶的收銀員要把當天的銷售統(tǒng)一好，登記在《銷售小票統(tǒng)計表》上面，把表里面的相關(guān)信息進行統(tǒng)計填寫。把銷售小票的白聯(lián)和統(tǒng)計表訂好，第二天營運部的工作人員進行回收稽核。
5、營運部的工作人員在每天早上將所有商戶的銷售小票和登記表一并回收，并簽名確認。回收后，要是當天上午完成每一家商戶的小票統(tǒng)計稽核，確認數(shù)據(jù)以商戶提供的一致后，轉(zhuǎn)交IT部進行稽核。
6、IT部在接收到營運部遞交的銷售小票和統(tǒng)計表后，要在當天下午完成與ERP 系統(tǒng)是實際收銀數(shù)據(jù)的稽核，完全吻合的裝訂移交財務(wù)部，如有問題的，返回營運部進行核查實際交易情況，再把最終的實際交易數(shù)據(jù)提交 IT 部，根據(jù)實際銷售數(shù)據(jù)進行更改錄入。（所有銷售小票必須當天完成稽核）
7、IT部把所有稽核過的銷售小票移交財務(wù)部后，財務(wù)部根據(jù)統(tǒng)計表的相關(guān)信息進行登記封存，以便在日后ERP系統(tǒng)生成出抽成單據(jù)有爭議時可以核實。
8、如有商家在結(jié)算時不向消費者提供小票，出現(xiàn)的退換貨糾紛問題，商家必須按照有小票的待遇進行處理，并按交易金額的三倍進行處罰。如私自收銀，不開具銷售小票也不錄入商場的收銀系統(tǒng)者，按交易金額的十倍進行處罰。
水電抄表核實管理
1）每月25日，完成抄表（工程部負責、營運部協(xié)助，雙方簽字）
2）26日水電抄表數(shù)據(jù)ERP 系統(tǒng)錄入（營運部負責27日，早上上班時提交財務(wù)部核實）
3）27日財務(wù)部負責當天完成審核。
租單出單方式：
以商戶提供的手機號碼和電子郵箱的形式進行派發(fā)費用單據(jù)，如有特殊要求發(fā)紙質(zhì)版的單獨打印派發(fā)。
商戶結(jié)算
1、抽成結(jié)算方式：
次月3日出所有費用單7日前繳費未繳費的，9日出催租函、要求5日內(nèi)交齊，否則按合同執(zhí)行
1、租賃結(jié)算方式：
當月30日出所有費用單5日前繳費未繳費的，7日出催租函、要求5日內(nèi)交齊，否則按合同執(zhí)行
銷售小票樣本：
銷售小票統(tǒng)計表
商戶：開票日期：
小票張數(shù)：合計金額：
正常小票張數(shù)：作廢小票張數(shù)：
統(tǒng)計人：營運部：IT部：財務(wù)部：