有限責任公司出納崗位職責

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據已經公司領導批準、財務負責人審簽、會計人員復核的收付款記賬憑證，辦理款項的收付工作;

　　2.根據已辦理完畢的收付款記賬憑證，逐筆登記現金和銀行存款日記賬，及時結出余額;每天盤點現金、月末協助會計做好“銀行存款余額調節表”的編制工作，做到賬實相符。

　　3.嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金，確保資金的安全完整。

　　4.負責各種銀行票據的購買、使用及保管工作，票據的購買及使用情況應進行詳細登記，作廢的支票應加蓋“作廢”戳記，并與存根一起保存，票據遺失應及時向銀行辦理掛失手續。

　　5.嚴格控制簽發空白支票。

　　6.隨時掌握銀行存款余額，不準簽發空頭支票，不準將銀行戶頭出借、出租;

　　7.準確掌握各種合同的付款進度;負責填制當月貨幣資金的收、支、節余情況報表，并于次月初提供給財務負責人。

　　8.按時發放員工工資。

　　9.保守公司商業秘密，謹慎保管保險柜鑰匙。

　　10.負責公司相關生產財務數據的統計匯總工作。

　　11.完成公司領導交辦的其他工作。

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。