河口房地產(chǎn)公司出納崗位職責(zé)
一、辦理各種現(xiàn)金收付、費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
二、妥善保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，嚴(yán)禁以“白條”抵庫(kù)。
三、妥善保管有關(guān)印鑒、空白票據(jù)和空白支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。
四、妥善保管各種銀行憑證，并定期整理、裝訂銀行對(duì)賬單。
五、認(rèn)真登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，并做到日清月結(jié)。出納員不得兼管收入、費(fèi)用、債權(quán)、債務(wù)帳薄登記以及會(huì)計(jì)檔案保管工作。
六、每日核對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金，做到賬實(shí)相符，出現(xiàn)差異及時(shí)匯報(bào)。及時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)表、月報(bào)表。
七、定期與銀行進(jìn)行賬目核對(duì)，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
八、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向會(huì)計(jì)人員傳遞各種原始憑證。
九、負(fù)責(zé)公司員工個(gè)人所得稅及其它稅費(fèi)的申報(bào)及繳納。
十、按照?qǐng)?bào)賬規(guī)定期限及時(shí)清理各種借款、應(yīng)收款項(xiàng)
十一、完成部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
篇2：公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
公司財(cái)務(wù)出納員職責(zé)
職務(wù)：出納員
呈報(bào)上級(jí)：財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）
1、出納員在財(cái)務(wù)經(jīng)理（會(huì)計(jì)師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進(jìn)行工作。
2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行收付帳工作。
3、負(fù)責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時(shí)地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時(shí)結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對(duì)無(wú)誤。
4、每天要盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金，登記庫(kù)存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決或匯報(bào)。編制資金周報(bào)表報(bào)會(huì)計(jì)師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。
5、催促各部門(mén)將支付的款項(xiàng)及時(shí)報(bào)帳。
6、做好公司各項(xiàng)費(fèi)用的收繳工作。
7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時(shí)安排的其它工作。
篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明
物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說(shuō)明
1、崗位職責(zé)
a)遵守國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。
b)負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。
c)負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時(shí)做出銀行存款調(diào)節(jié)表。
d)負(fù)責(zé)保管庫(kù)存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。
e)認(rèn)真審查每一筆款項(xiàng)的支付和費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)，對(duì)違反規(guī)定的一律拒付，并及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。
f)負(fù)責(zé)工資表的編制并按時(shí)發(fā)放。
g)負(fù)責(zé)收發(fā)倉(cāng)庫(kù)貨品進(jìn)出倉(cāng)工作，保證單與帳相符、帳與物相符。
h)加強(qiáng)對(duì)庫(kù)存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲(chóng)蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。
i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2、職位說(shuō)明
a)年齡50歲以下，身體健康；
b)大專(zhuān)以上學(xué)歷，會(huì)計(jì)類(lèi)專(zhuān)業(yè)；
c)熟悉國(guó)家和公司的財(cái)務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；
d)工作認(rèn)真、負(fù)責(zé)，原則性強(qiáng)、廉潔奉公。
e)工作負(fù)責(zé)范圍：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。