財務部出納職責

　　工作內容：

　　1、現金的日常收支和保管，嚴格按審批程序借支現金，并對大額現金借支的用途和使用情況進行了解和跟蹤。發現問題及時報告領導。杜絕挪用和違規現象的發生;

　　2、生產計劃的制訂、開票和下達;

　　3、登記現金日記帳，并結出余額，登記銀行存款日記帳，每月根據銀行存款對帳單編制銀行存款余額調節表;

　　4、收款收據和各類發票的保管和開具;

　　5、辦理工資卡、發放工資，辦理各類信用卡，交存現金。

　　6、每周整理、處理會計憑證，并與會計明細帳和總帳核對;

　　7、完成上級交辦的其它工作;

　　工作職責：

　　1、對資金和各種票據的安全性負責;

　　2、對生產計劃下達的準確性負責;

　　3、對現金報銷、核算的及時性和準確性負責;

　　績效管理考核辦法：

　　要求嚴格按上述工作內容全面完成工作任務，認真履行工作職責，以全面完成公司目標任務和費用控制指標為條件實施考核。

　　處罰：

　　1、當月公司目標任務未完成，予以扣發工資10%的處罰;

　　2、未認真履行工作職責，對生產計劃的下達延誤、差錯、影響生產任務正常完成，造成不能按期履約，予以扣發工資10%的處罰;

　　3、未認真履行工作職責，造成現金收支差錯和因票據開具差錯，造成損失。予以扣發工資20%的處罰。

　　4、對違規保管現金、票據被盜和丟失，造成損失和嚴重后果，予以扣發工資30%的處罰;

　　獎勵：

　　1、履行個人職責，全面完成工作任務，公司目標任務完成，費用控制指標節余10%以上，予以部門費用節余部份10%的獎勵;

　　2、積極履行個人職責，全面完成工作任務。公司目標任務完成超額10%以上，部門費用控制指標節余10%以上，予以部門費用節余部份10%的獎勵;

　　3、嚴格履行個人職責，及時發現公司現金，票據發生隱患和事故苗頭。積極采職措施，為公司避免和挽回損失，成績顯著，公司將予以300-800元的獎勵;

篇2：公司財務出納員職責

　　公司財務出納員職責

　　職務：出納員

　　呈報上級：財務經理（會計師）

　　1、出納員在財務經理（會計師）的領導及指導下進行工作。

　　2、按照公司現金及銀行存款管理規定，根據已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責公司日記帳簿（現金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結帳、每月將現金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現金，登記庫存，做到帳鈔相等，發現問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調節表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發放工作。

　　8、完成上級領導和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　物業公司出納(兼倉管)崗位職責說明

　　1、崗位職責

　　a)遵守國家有關財經紀律，嚴格執行現金管理規定和銀行結算制度。

　　b)負責辦理現金收付各銀行結算業務。

　　c)負責登記現金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調節表。

　　d)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規定的一律拒付，并及時向有關領導反映。嚴禁白條取款入帳。

　　f)負責工資表的編制并按時發放。

　　g)負責收發倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴格執行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛生措施。

　　i)完成領導交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學歷，會計類專業；

　　c)熟悉國家和公司的財務制度，熟悉現金管理；

　　d)工作認真、負責，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責范圍：負責公司現金管理工作。