資金計(jì)劃員工作職責(zé)

　　1、接受計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)其負(fù)責(zé);

　　2、制定公司的各項(xiàng)資金使用情況;

　　3、按人民銀行的基準(zhǔn)利率標(biāo)準(zhǔn)制定利率政策，制定中間業(yè)務(wù)等收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn);

　　4、根據(jù)公司資金運(yùn)作情況，協(xié)調(diào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部經(jīng)理及時(shí)籌措資金，確保經(jīng)營(yíng)正常進(jìn)行;

　　5、參與擬定經(jīng)濟(jì)協(xié)議及其他經(jīng)濟(jì)文件;

　　6、制定每周各賬戶資金狀況表;

　　7、制定當(dāng)月各筆貸款還款計(jì)劃;

　　8、匯總各項(xiàng)資金收支總表并上報(bào);

　　9、指定資金回籠預(yù)測(cè)表;

　　10、保守公司機(jī)密，不泄露客戶信息資料;維護(hù)公司形象;

　　11、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

篇2：小區(qū)項(xiàng)目啟動(dòng)資金計(jì)劃表

為了使**小區(qū)項(xiàng)目開發(fā)商對(duì)項(xiàng)目開發(fā)資金進(jìn)行有效控制以及保證項(xiàng)目的工程建設(shè)進(jìn)度計(jì)劃，濟(jì)南**物業(yè)策劃有限公司受開發(fā)商的委托對(duì)該項(xiàng)目前期的啟動(dòng)資金進(jìn)行了測(cè)算。測(cè)算過程中所涉及的材料、物價(jià)指數(shù)等均依據(jù)當(dāng)?shù)貓?bào)告撰寫日期的水平。項(xiàng)目的地基基礎(chǔ)假設(shè)為樁基礎(chǔ)并進(jìn)行大開挖，其向下開挖深度假設(shè)為6米。
一、項(xiàng)目啟動(dòng)資金測(cè)算表

序號(hào)項(xiàng)目　單價(jià)（萬元）　單位　數(shù)量　總額(萬元)
一土地出讓金〖1〗　35.000　　　　　　　　　畝　　　　10.000　　　　350.000
二地基基礎(chǔ)0.030萬元/立方米9,315.000279.450
三政府性收費(fèi)
1規(guī)劃技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi)（住宅面積）2.100萬元0.6701.407
2建筑設(shè)計(jì)審查費(fèi)（小高層）3.630萬元1.7906.498
3城市建設(shè)綜合配套管理費(fèi)25.000萬元1.79044.750
4印花稅（總造價(jià)的0.3‰）〖2〗3.0000.1800.540
5質(zhì)監(jiān)費(fèi)（總造價(jià)的0.7‰）〖2〗7.0000.1801.260
6建筑勞保費(fèi)（總造價(jià)的2.6%）〖2〗260.0000.18046.800
7人防異地建設(shè)費(fèi)（小高層）29.000萬元1.79051.910
8墻體建筑材料節(jié)能費(fèi)8.000萬元1.79014.320
四設(shè)計(jì)費(fèi)
1規(guī)劃設(shè)計(jì)費(fèi)3.000萬元1.7905.370
2建筑設(shè)計(jì)費(fèi)45.000萬元1.79080.550
3市政管網(wǎng)設(shè)計(jì)費(fèi)5.000萬元7.79038.950
4環(huán)境設(shè)計(jì)費(fèi)8.000萬元1.79014.320
五地質(zhì)勘察費(fèi)用3.000萬元1.7905.370
六工程監(jiān)理費(fèi)11.120萬元1.79019.905
七造價(jià)咨詢費(fèi)4.450萬元1.7907.966
八總計(jì)969.365

注：表中〖1〗表示土地出讓費(fèi)用在實(shí)際支付時(shí)假設(shè)為總土地出讓費(fèi)用的60%，即210萬元。
表中〖2〗單價(jià)代表每?jī)|元應(yīng)提取的費(fèi)用。
二、前期費(fèi)用測(cè)算
1、土地使用權(quán)取得階段
在取得土地使用權(quán)的過程中開發(fā)商要交納土地使用權(quán)出讓金總為350萬。在前期過程中假設(shè)支付210萬元。
2、項(xiàng)目規(guī)劃階段
在這階段開發(fā)商主要是獲得建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證。開發(fā)商在辦理建設(shè)工程規(guī)劃許可證時(shí)，應(yīng)持當(dāng)年的建設(shè)計(jì)劃、土地使用證件、建設(shè)工程用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程擬建位置的地形圖、建設(shè)工程總平面圖、符合審定設(shè)計(jì)方案的施工圖及消防、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)部門對(duì)施工圖的批復(fù)意見等文件。該階段合計(jì)總費(fèi)用為264萬元。
3、施工許可證階段
申領(lǐng)建設(shè)工程施工許可證,是在辦理《建筑工程規(guī)劃許可證》后,需要進(jìn)行驗(yàn)證工程建設(shè)符合開工要求的最后法定程序,該證是申辦開工的必備文件。

篇3：裝飾資金計(jì)劃材料購(gòu)配件計(jì)劃

　　裝飾資金計(jì)劃及材料購(gòu)配件計(jì)劃

　　一、主要材料進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)

　　嚴(yán)格按公司質(zhì)量體系文件的要求控制進(jìn)場(chǎng)的工程材料，所有進(jìn)場(chǎng)材料要進(jìn)行材料質(zhì)檢，并有相關(guān)的質(zhì)量記錄。對(duì)國(guó)家有強(qiáng)制性要求的送第三方檢查材料要按要求送檢，并做到來一批檢一批、不漏檢。同時(shí)，對(duì)材料質(zhì)檢工作要抽查，進(jìn)行二次檢驗(yàn)，以驗(yàn)證質(zhì)檢人員的工作效果。對(duì)質(zhì)檢工作配備充分的設(shè)備、儀器資源，儀器設(shè)備先要按規(guī)定要求核準(zhǔn)。送甲方、監(jiān)理審批的材料，尺寸要能反映材料的真實(shí)情況，并能在往后的采購(gòu)得到的材料。

　　二、材料質(zhì)量保證措施

　　1．材料和設(shè)備的申請(qǐng)、訂貨、采購(gòu)、送樣等都要以計(jì)劃為依據(jù)，以保證按質(zhì)、按量、按時(shí)間供應(yīng)所需材料。

　　2．建立、健全進(jìn)場(chǎng)前檢查驗(yàn)收和取樣送檢制度。加強(qiáng)材料和設(shè)備的"四檢"工作，即：驗(yàn)規(guī)格、驗(yàn)質(zhì)量、驗(yàn)數(shù)量。凡屬不合格產(chǎn)品，不能運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)。在驗(yàn)收中，發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足、質(zhì)量不符合要求、損壞等情況要查明原因，分清責(zé)任，及時(shí)處理。

　　3．作好現(xiàn)場(chǎng)和倉(cāng)儲(chǔ)的管理工作。材料和設(shè)備的貯存方法正確，并做到分類分批保管和堆放。合格證、化驗(yàn)單與材料相符。現(xiàn)場(chǎng)的大宗材料和大型設(shè)備應(yīng)按施工平面圖和施工順序，就近合理堆放。應(yīng)加強(qiáng)材料的限額管理和發(fā)放。

　　4．各級(jí)材料和設(shè)備的管理人員都要加強(qiáng)技術(shù)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，掌握常用材料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和性能，熟悉材料的保管和運(yùn)輸規(guī)定。

　　三、把好進(jìn)貨渠道關(guān)

　　1.材料和設(shè)備供應(yīng)單位（以下）均稱供應(yīng)單位）對(duì)供應(yīng)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。供應(yīng)的產(chǎn)品必須符合下列要求：

　　i.達(dá)到國(guó)家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和購(gòu)銷合同規(guī)定的質(zhì)量要求，有產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證和說明以及有關(guān)的技術(shù)資料。

　　ii.實(shí)行生產(chǎn)許可證制度的產(chǎn)品。要有許可證主管部門頒發(fā)的許可證編號(hào)、批準(zhǔn)日期和有效日期。

　　iii.產(chǎn)品包裝必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)。

　　iv.使用商標(biāo)和分級(jí)分等的產(chǎn)品，應(yīng)在產(chǎn)品或包裝上有商標(biāo)和分級(jí)分等標(biāo)記。

　　2.除明確規(guī)定由產(chǎn)品生產(chǎn)廠家負(fù)責(zé)售后服務(wù)的產(chǎn)品外，供應(yīng)單位售出的產(chǎn)品發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)，由供應(yīng)單位對(duì)使用單位負(fù)責(zé)保修、保換、保退，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。如供應(yīng)單位證明屬生產(chǎn)廠的質(zhì)量責(zé)任，也由供應(yīng)單位負(fù)責(zé)向生產(chǎn)廠家索賠。

　　3.建筑材料、設(shè)備的供需雙方均應(yīng)按上述1、2兩條的要求簽訂購(gòu)物合同，并按合同條款進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。

　　4.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)的驗(yàn)收和保管發(fā)放制度。對(duì)無出廠合格證和沒有按規(guī)定復(fù)試的材料設(shè)備一律不發(fā)放使用。保管貯存中，做到不損壞，不變質(zhì)，不混放。

　　5.要重視材料的使用認(rèn)證，以防錯(cuò)用或使用不合格的材料。

　　6.對(duì)主要裝飾及建筑配件，應(yīng)在訂貨前要求廠家提供樣品或看樣訂貨。主要設(shè)備訂貨時(shí)，要審核設(shè)備清單，是否符合設(shè)計(jì)要求。

　　7.對(duì)材料性能、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、適用范圍和施工要求必須充分了解，以便慎重選擇和使用材料。

　　8.凡是屬于重要結(jié)構(gòu)、部位的材料，使用時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)、認(rèn)證材料的品種、規(guī)格、型號(hào)、性能有無錯(cuò)誤，是否符合工程特點(diǎn)和滿足設(shè)計(jì)要求。

　　9.應(yīng)用新材料，必須通過試驗(yàn)和鑒定。代用時(shí)必須通過計(jì)算和充分的論證，并要符合結(jié)構(gòu)構(gòu)造的要求。

　　10.材料認(rèn)證不合格時(shí)，不許用于工程中。有些不合格的材料，如過期、受潮的水泥是否降級(jí)使用，亦需結(jié)合工程的特點(diǎn)予以論證，單但決不允許用于重要的工程或部位。