某公司會計部工作職責

　　部門目標

　　及時準確的提供各方面的財務數據，以滿足企業內部加強經營管理的需要，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用。

　　部門職責

　　1) 執行總公司的財務管理制度;

　　2) 編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律;

　　3) 積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益;

　　4) 厲行節約，合理使用資金;

　　5) 合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用;

　　6) 合同的管理;

　　7) 對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。

　　部門考核

　　1) 是否執行了總公司的財務管理制度;

　　2) 資金核算是否能及時反映財務的執行情況，是否做到了厲行節約，合理使用資金;

　　3) 是否能有效配合其他部門的工作。

篇2：公司會計部出納崗位職責（五）

　　公司會計部出納崗位職責(五)

　　1、認真執行現金管理制度，對貨幣資金各種存取證券的安全、完整負責。

　　2、現金收支要及時入帳，做到日清月結，向有關領導報送資金收支日報表。

　　3、嚴格審核現金、銀行存款收付憑證，嚴格支票管理。積極與銀行對帳，按月做出銀行存款余額調節表。

　　4、負責購買、保管發票，并對發票的收發情況進行登記。

　　5、保管公司法人代表名章，不簽發空白支票、遠期支票，所簽發支票要如實填寫完整、清楚。

　　6、嚴格執行現金庫存限額，多余款項要于當日送存銀行。

　　7、完成部門經理安排的其他工作。

篇3：公司會計部會計崗位職責（三）

　　公司會計部會計崗位職責(三)

　　1、按照國家會計制度及公司財務制度的規定，申核原始單據，編制記帳憑證，認真記帳、復帳、報帳，做到手續完備，數據準確、帳目清楚，及時出具公司要求的各種財務報表。

　　2、對自己經手的財務做到心中有數，定期與各往來單位核對帳目，對公司其他部門人員核對帳目時，應認真接待。

　　3、妥善保管會計憑證、會計帳薄、會計報表和其他會計資料。

　　4、及時、準確地按月、季、年度編制會計報表。

　　5、每月末應與公司各款項實物(包括現金、庫存商品)保管部門進行帳實核對，發現異常應及時上報，查明原因，做出處理，財務人員無權自行處理。

　　6、完成部門經理安排的其他工作。