公司會計部出納崗位職責(zé)(五)

　　1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度，對貨幣資金各種存取證券的安全、完整負責(zé)。

　　2、現(xiàn)金收支要及時入帳，做到日清月結(jié)，向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報送資金收支日報表。

　　3、嚴(yán)格審核現(xiàn)金、銀行存款收付憑證，嚴(yán)格支票管理。積極與銀行對帳，按月做出銀行存款余額調(diào)節(jié)表。

　　4、負責(zé)購買、保管發(fā)票，并對發(fā)票的收發(fā)情況進行登記。

　　5、保管公司法人代表名章，不簽發(fā)空白支票、遠期支票，所簽發(fā)支票要如實填寫完整、清楚。

　　6、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金庫存限額，多余款項要于當(dāng)日送存銀行。

　　7、完成部門經(jīng)理安排的其他工作。

篇2：公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　公司財務(wù)出納員職責(zé)

　　職務(wù)：出納員

　　呈報上級：財務(wù)經(jīng)理（會計師）

　　1、出納員在財務(wù)經(jīng)理（會計師）的領(lǐng)導(dǎo)及指導(dǎo)下進行工作。

　　2、按照公司現(xiàn)金及銀行存款管理規(guī)定，根據(jù)已審批的會計憑證進行收付帳工作。

　　3、負責(zé)公司日記帳簿（現(xiàn)金和銀行存款）工作，要及時地、正確地登記帳簿，記帳字體工整、帳目整潔、按時結(jié)帳、每月將現(xiàn)金日記和銀行日記帳目與總帳目核對無誤。

　　4、每天要盤點庫存現(xiàn)金，登記庫存，做到帳鈔相等，發(fā)現(xiàn)問題及時解決或匯報。編制資金周報表報會計師備忘。月末要編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》。

　　5、催促各部門將支付的款項及時報帳。

　　6、做好公司各項費用的收繳工作。

　　7、做好公司每月的工資發(fā)放工作。

　　8、完成上級領(lǐng)導(dǎo)和公司臨時安排的其它工作。

篇3：物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　物業(yè)公司出納(兼?zhèn)}管)崗位職責(zé)說明

　　1、崗位職責(zé)

　　a)遵守國家有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理規(guī)定和銀行結(jié)算制度。

　　b)負責(zé)辦理現(xiàn)金收付各銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　c)負責(zé)登記現(xiàn)金的銀行存款日記帳，每月終及時做出銀行存款調(diào)節(jié)表。

　　d)負責(zé)保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券、結(jié)算憑證、空白支票、收據(jù)和有關(guān)印章。

　　e)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷，對違反規(guī)定的一律拒付，并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映。嚴(yán)禁白條取款入帳。

　　f)負責(zé)工資表的編制并按時發(fā)放。

　　g)負責(zé)收發(fā)倉庫貨品進出倉工作，保證單與帳相符、帳與物相符。

　　h)加強對庫存物資的管理，嚴(yán)格執(zhí)行防火、防盜、防蟲蛀、霉壞等安全和衛(wèi)生措施。

　　i)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2、職位說明

　　a)年齡50歲以下，身體健康；

　　b)大專以上學(xué)歷，會計類專業(yè)；

　　c)熟悉國家和公司的財務(wù)制度，熟悉現(xiàn)金管理；

　　d)工作認真、負責(zé)，原則性強、廉潔奉公。

　　e)工作負責(zé)范圍：負責(zé)公司現(xiàn)金管理工作。