出納員職位分析

　　崗位名稱：出納員;

　　直接上級：財務科科長;

　　部門性質：辦理現金收付和銀行結算業務;

　　管理權限：進行現金收付和銀行結算核算，登記現金和銀行存款日記帳，做到賬實相符;

　　管理職能：做好每一筆經濟業務的收付工作，保證合理、合法、正確性。編制現金和銀行存款日報表。

　　具備條件：

　　1.持有會計證;

　　2.具備必要的專業知識和專業技能;

　　3.熟悉國家有關法律、法規、規章和國家統一會計制度;

　　4.遵守職業道德。

　　職業道德：

　　1.敬業愛崗;

　　2.熱愛本職工作;

　　3.依法辦事;

　　4.客觀公正;

　　5.保守秘密。

　　主要職責：

　　1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。復核的主要內容是：核對收付款憑證與所附的原始憑證會計事項是否一致，金額是否相符，審核無誤后才能辦理款項收付。

　　2.對于重大的開支，必須經過會計主管人員或單位領導審核簽章，方可辦理，收付款后，要在收付款憑證上簽章，并蓋"收訖"、"付訖"戳記。

　　3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部門要及時存入銀行、不得以"白條"，有價證券抵充庫存現金，更不得任意挪用搞坐支現金。

　　4.嚴格控制簽發空白支票。如因特殊情況須簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱款項用途、簽發日期、規定限額，并由領用支票人在專設的登記薄上簽章。在隨時掌握銀行存款余額，以防止出現銀行透支現象。

　　5.現金和銀行存款日記賬在按規定序時記帳，按日結出余額，核對現金的賬面余額是否與當日實際庫存相符，銀行存款的賬面余額要及時與銀行對賬單核對。對未達賬項，要及時查詢。嚴禁將銀行賬戶出租，出借給任何單位或個人辦理結算。

　　6.對日常以往的現金以及當日的庫存現金和各種保管的有價證券，在確保安全和完整無缺。如有短缺，負責賠償責任。要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人代為保管。

　　7.對所管的印章必須要妥善保管，嚴格按照規定用途使用。對空支票和空白收據必須嚴格管理，專設登記薄登記，按規定手續辦理領用注銷手續。

　　8.出納人員不得兼管收入、費用、倆權、債務賬簿的登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。

　　9.月末編制"銀行存款余額調節表"，使賬面余額與銀行對賬單余額調節相符。

　　10.完成領導交辦的其他工作。

篇2：寫字樓（大廈）物業管理出納員職責

　　寫字樓（大廈）物業管理出納員職責

　　1)學習、宣傳、嚴格遵守國家有關財務政策，現金管理規定和銀行結算制度。

　　2)負責辦理現金收付和銀行結算業務。

　　3)負責登記銀行存款現金日記帳，每月終與會計、銀行核對帳目。

　　4)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　5)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷。防止白條取款入帳。

　　6)對各部門所開支票，規定在3～5天內報帳，否則拒絕開出第二張支票。

　　7)對差旅費借支及備用金借支一律做帳，差旅費在回來3～7天內報銷清帳。

篇3：物業出納員的崗位職責

　　物業出納員的崗位職責

　　1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日請月結。

　　2.負責保管現金、有價證券、空白支票及銀行印鑒卡等有關資料。

　　3.負責管理銀行帳戶，辦理銀行結算業務，月終及時對賬，并根據需要編制銀行存款余額調節表。

　　4.出納員要按照有關規定，具體辦理經營收入及費用報銷等現金收支或銀行轉帳手續。

　　5.負責統一管理公司的發票和收據，做好各下屬管理處票據的領用和核銷工作。

　　6.加強貨幣資金的管理，嚴格執行國家有關現金管理和銀行帳戶管理法規制度。不得挪用公款，不得出借公司帳戶。

　　7.協助管理處完成其它日常工作。