中小型旅游公司財務(wù)部部門職能

　　財務(wù)部

　　1、部門名稱：財務(wù)部(經(jīng)濟(jì)控制部門)

　　2、上級部門：總經(jīng)理、董事會

　　3、下屬崗位：經(jīng)理、出納、倉庫保管

　　4、部門本職：企業(yè)的財物管理

　　5、主要職能：

　　會計：財務(wù)處理、稅務(wù)、工商事務(wù)處理、應(yīng)付款、信用調(diào)查、信用判斷、控制、財務(wù)報表

　　出納：收款、付款、報銷;

　　成本監(jiān)督：監(jiān)督預(yù)算、監(jiān)督線路評估、合同經(jīng)濟(jì)條款審查、折舊、報損、報失，檢查合同執(zhí)行情況，監(jiān)督資金計劃的執(zhí)行;

　　倉儲：材料、設(shè)備、物品的收、發(fā)、存，公司所有固定資產(chǎn)的定期盤存，管理物品帳，項目剩余材料，申請大宗項目訂貨;

　　6、兼管職能：

　　采購：公司所需物品采購;簽訂大宗項目訂貨合同;

篇2：房地產(chǎn)財務(wù)部職能（五）

　　房地產(chǎn)公司財務(wù)部職能(五)

　　1、向綜合管理中心負(fù)責(zé)。

　　2、遵守財務(wù)紀(jì)律，建立和健全各項財務(wù)管理制度。

　　3、抓好各項應(yīng)收款項的核算的工作，督促經(jīng)辦部門限期清理。

　　4、負(fù)責(zé)對各項經(jīng)濟(jì)合同及維護(hù)保養(yǎng)項目進(jìn)行議及審定

　　5、按有關(guān)合同的要求，做好各類工程款項的撥付、結(jié)清工作

　　6、執(zhí)行審批制度，按規(guī)定的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)核報一切費(fèi)用，負(fù)責(zé)發(fā)放員工 工資、獎金。

　　7、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理制度和支票的使用規(guī)定，做好收費(fèi)發(fā)票的購買、保管、使用及回收。

　　8、編制記帳憑證。及時編制各類報表，妥善管理會計帳冊檔案擬定各項財務(wù)計劃，提供財務(wù)分析報告呈總經(jīng)辦。

篇3：地產(chǎn)公司財務(wù)部工作職能職責(zé)

　　地產(chǎn)公司財務(wù)部工作職能

　　1、負(fù)責(zé)執(zhí)行公司董事會決定，在財務(wù)總監(jiān)的指導(dǎo)下執(zhí)行公司的財務(wù)管理工作 ；

　　2、負(fù)責(zé)認(rèn)真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)和公司的各項財務(wù)管理規(guī)定，并行使公司 經(jīng)營監(jiān)督及反映的權(quán)利；

　　3、負(fù)責(zé)根據(jù)財務(wù)總監(jiān)的布置和安排籌措公司經(jīng)營活動所需資金，并合理、合 法、合規(guī)地安排使用；

　　4、負(fù)責(zé)配合公司領(lǐng)導(dǎo)抓好開源節(jié)流及公司經(jīng)營管理工作，提高經(jīng)濟(jì)效益；

　　5、負(fù)責(zé)組織編制公司年度各項財務(wù)預(yù)算、決算，建立健全各項財務(wù)管理制度 ，并報董事會批準(zhǔn)后組織實(shí)施；

　　6、負(fù)責(zé)組織公司的會計核算工作，嚴(yán)格按照《企業(yè)會計制度》《企業(yè)會計準(zhǔn) 則》及有關(guān)會計、稅務(wù)法規(guī)執(zhí)行，保證及時、準(zhǔn)確、完整地提供會計財務(wù)報告， 并作好財務(wù)分析工作；

　　7、負(fù)責(zé)遵守國家稅法，按時向稅務(wù)部門繳納各項稅款，積極做好稅務(wù)籌劃， 降低稅務(wù)成本，充分利用稅務(wù)優(yōu)惠政策，及時做好退稅工作；

　　8、負(fù)責(zé)嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理、銀行結(jié)算制度的有關(guān)規(guī)定，辦理款項收 付，妥善保管現(xiàn)金、有價證券、票據(jù)及財務(wù)印章；加強(qiáng)會計檔案管理；

　　9、負(fù)責(zé)配合相關(guān)部門做好固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)的定期盤點(diǎn)和債權(quán)、債務(wù)的清 理工作，確保資產(chǎn)的安全與完整；

　　10、負(fù)責(zé)及時向上級有關(guān)部門反映公司有關(guān)資金等財務(wù)狀況。

　　11、負(fù)責(zé)接待配合外部審計和接受內(nèi)部審計；

　　12、負(fù)責(zé)處理好與銀行、財政、稅務(wù)及會計事務(wù)所等有關(guān)部門的公共關(guān)系， 取得各有關(guān)部門的相關(guān)支持和幫助；

　　13、負(fù)責(zé)維護(hù)會計電算化工作安全有效的進(jìn)行，并充分利用電算化所提供的 大量、詳盡的數(shù)據(jù)，為公司經(jīng)營決策做參謀。