公司出納人員的自我鑒定分析

　　我公司各部門都了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應盡的職責，按時到銀行保險等公共場合辦理業(yè)務。

　　在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

　　一、開學期間日常工作：

　　1、與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資發(fā)放工作。

　　2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同欠費的催收工作。

　　3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續(xù)，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

　　4、做好200*年各種財務報表及統(tǒng)計報表，并及時送交相關主管部門。

　　二、其他工作

　　1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

　　2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統(tǒng)計，并提交領導審閱。

　　按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

　　在本年度工作中

　　1、嚴格執(zhí)行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發(fā)現現金金額不符，做好及時匯報，及時處理。

　　2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

　　3、根據會計提供的依據，及時發(fā)放教工工資和其它應發(fā)放的經費。

　　4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

篇2：某物業(yè)公司出納員的工作職責

　　某物業(yè)公司出納員的工作職責

　　出納員負責公司的銀行、現金結算工作，具體職責如下：

　　1.負責全公司的銀行轉帳票據及現金的收付結算工作，當天發(fā)生的業(yè)務事項一定要在當天收付，不得積壓。

　　2.負責審核每筆匯款單是否已按公司規(guī)定辦妥付款手續(xù)，不符合規(guī)定者應給予退回。

　　3.負責有系統(tǒng)地保管未簽發(fā)之支票，支票簿及已簽發(fā)的支票存根聯(lián)。

　　4.每日根據各項業(yè)務發(fā)生交易所登記日記帳，結出發(fā)生額和余額。

　　5.負責對保險柜密碼絕對保密及妥善保管鎖匙。

　　6.負責對所管轄的收據做好收發(fā)及核銷工作。

　　7.負責向上級領導提供資金使用狀況、應付金額。

　　8.負責辦理有關結算事項，跟查對外開放提供帳號的托收、承付業(yè)務辦理情況，及時將有關協(xié)議合同歸檔管理。

　　9.完成領導交辦的其他工作任務。

篇3：寫字樓（大廈）物業(yè)管理出納員職責

　　寫字樓（大廈）物業(yè)管理出納員職責

　　1)學習、宣傳、嚴格遵守國家有關財務政策，現金管理規(guī)定和銀行結算制度。

　　2)負責辦理現金收付和銀行結算業(yè)務。

　　3)負責登記銀行存款現金日記帳，每月終與會計、銀行核對帳目。

　　4)負責保管庫存現金和各種有價證券、結算憑證、空白支票、收據和有關印章。

　　5)認真審查每一筆款項的支付和費用報銷。防止白條取款入帳。

　　6)對各部門所開支票，規(guī)定在3～5天內報帳，否則拒絕開出第二張支票。

　　7)對差旅費借支及備用金借支一律做帳，差旅費在回來3～7天內報銷清帳。