物業(yè)服務(wù)企業(yè)物業(yè)服務(wù)費收支情況公示表

（BG-GS-009）

篇2：天安地產(chǎn)財務(wù)收支審批制度

　　安永地產(chǎn)財務(wù)收支審批制度

　　為了加強會計核算工作，增收節(jié)支，強化公司的內(nèi)控，保證本公司健康、高效的發(fā)展，特制定本制度：

　　公司一切經(jīng)濟業(yè)務(wù)收支均按公司管理層及開發(fā)項目管理特點設(shè)置相應(yīng)的審批程序、步驟、方法。

　　對審批手續(xù)不全的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)退回，要求補充更正。

　　對違反規(guī)定未納入部門資金預(yù)算、管理費用包干標(biāo)準(zhǔn)的財務(wù)收支，財務(wù)中心不予支付和報銷。

　　對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予辦理。

　　對認為是違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，應(yīng)當(dāng)制止和糾正；制止和糾正無效的，應(yīng)當(dāng)向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見請求處理。單位領(lǐng)導(dǎo)人應(yīng)當(dāng)在接到書面意見起十日內(nèi)作出書面決定，并對決定承擔(dān)責(zé)任。?

　　對違反國家統(tǒng)一的財政、財務(wù)、會計制度規(guī)定的財務(wù)收支，不予制止和糾正，又不向單位領(lǐng)導(dǎo)人提出書面意見的，也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。

　　簽訂工程合同、廣告合同、招商合同、代理合同、外包合同及其他類型的經(jīng)濟合同的必須符合以下條件：對方單位必須具備獨立的法人資格必要的經(jīng)濟承擔(dān)能力；經(jīng)過年檢的營業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件及經(jīng)營許可證；法人代碼卡；法定代表人經(jīng)辦，應(yīng)出示法人證明書；非法人代表經(jīng)辦，應(yīng)出示法人授權(quán)委托書；必須具備經(jīng)濟合同應(yīng)具備的條款。

　　每份合同或協(xié)議的授權(quán)、審批與簽字范圍如下：（）萬元以內(nèi)由部門主管或經(jīng)理辦理并簽字；（）萬元以上至（）萬元由部門主管或經(jīng)理辦理，且由分管部門的副總裁簽字；（）萬元以上至（）萬元由主管或經(jīng)理辦理，由分管部門的副總裁或董事長簽字，必要時參與商簽；（）萬元以上由經(jīng)理或副總裁辦理，由分管部門的副總裁或董事長商簽；所有金額在（）萬元以上的工程款合同和金額在（）萬元以上的其他合同，均需律師簽字后方能生效。

　　工程費用一律用轉(zhuǎn)賬支票，付款金額在（）萬元以內(nèi)由部門主管或經(jīng)理辦理，且由項目副總裁簽字；付款金額在（）萬元以上除由部門主管或經(jīng)理辦理且由項目副總裁簽字外，必須由公司董事長加簽；每付一筆工程款將發(fā)票與工程支付憑據(jù)（應(yīng)有工程監(jiān)理、工程主管、預(yù)算員、總裁辦、項目總經(jīng)理、董事長的簽字）附上，到財務(wù)中心辦理結(jié)算。

　　支付報賬方式除工程費用外的費用無論預(yù)支還是報銷，金額在（）元以上使用轉(zhuǎn)賬支票。若采用支票結(jié)算，按照每次結(jié)算的費用金額在（）萬元以內(nèi)由項目副總裁簽字，在（）萬元以上由董事長加簽。若采用現(xiàn)金結(jié)算，每次結(jié)算的費用金額在（）萬元以內(nèi)由項目副總裁簽字，在（）萬元以上由董事長加簽。

　　除工程外的其他費用報銷填寫《安永房產(chǎn)公司費用支付憑據(jù)》，附有發(fā)票、驗收入庫單和成批物資清單，經(jīng)有關(guān)人員簽字后，www.dewk.cn方能到財務(wù)中心報銷，且由公司各部門作好備查登記。在填寫《安永房產(chǎn)公司費用支付憑據(jù)》時，各部門經(jīng)辦人應(yīng)按費用類別分項填寫，費用單在粘貼時應(yīng)對齊左上角，若有入庫單據(jù)應(yīng)單獨粘貼。

　　辦理支付事項，不論金額大小、費用類型均實行一支筆審批制度，由公司董事長（總裁）終審簽字后方可在財務(wù)中心辦理相關(guān)手續(xù)。

　　所有合同簽訂完畢，由經(jīng)辦人將合同或協(xié)議原件從合同或協(xié)議生效之日起三日內(nèi)報到財務(wù)部，財務(wù)部收到合同或協(xié)議的次日起開始執(zhí)行付款。若無合同，財務(wù)拒絕付款。

篇3：地產(chǎn)公司月度收支預(yù)算制度

　　月度收支預(yù)算制度

　　為加強企業(yè)管理，提高經(jīng)濟效益，本著統(tǒng)籌安排、確保重點的原則，保證企業(yè)經(jīng)濟活動的良性循環(huán)、不斷發(fā)展，特制訂本規(guī)定。

　　1、各部門的大項費用支出都必須列入“月收支預(yù)算表”（附表）中，此表應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算經(jīng)營計劃和實際工程進度確定回款和用款金額，詳實編制。

　　2、公司財務(wù)部在公司局域網(wǎng)上將收支預(yù)算表格式，由各部門經(jīng)理在全面考慮下月工作情況和進度的基礎(chǔ)上，編制本部門次月資金收支預(yù)算。

　　3、各部門應(yīng)在每月25日前將收支預(yù)算表報財務(wù)部，財務(wù)部根據(jù)各部門的編制情況，匯總填寫“月資金收支平衡計劃表”，每月30日前報公司總經(jīng)理簽批，經(jīng)總經(jīng)理同意后，作為公司次月資金管理依據(jù)并將各部門確定的“月收支計劃表”返回各部門備查。

　　4、各部門如在當(dāng)月工作中確需發(fā)生上報計劃范圍外的款項或?qū)λ鶊罂铐椷M行調(diào)整時，應(yīng)及時填制“收支計劃變更、追加表”報總經(jīng)理審批同意后，將變更追加表送財務(wù)部備案。

　　5、各部門應(yīng)加強本部門收支項目的計劃性和準(zhǔn)確性，合理安排、按期收付，嚴格執(zhí)行既定計劃，避免影響工作的正常開展。

　　6、公司財務(wù)部作為公司收支計劃的組織實施和監(jiān)督控制部門，除日常開支以外的支出項目，凡對外支付款項應(yīng)嚴格按照“月度資金平衡計劃表”逐項檢查，按期支付，對于不符合計劃支付的款項不予支付。