別墅園區(qū)工程部提貨、盤點管理
目的：確保所有儲存項目按系統(tǒng)方式運行，確保所有存貨/成本記錄按系統(tǒng)方式運行，將影響物業(yè)的不良影響減少到最小，保障給業(yè)主租戶提供良好的服務(wù)。
政策：工程部倉庫備件材料購買、存放、補充、提貨要依照以下程序，以確保存儲/成本記錄均有系統(tǒng)的進行并減少不良后果。
執(zhí)行者：倉庫主管/工程部值班工程師
程序：
1．工程庫房申請單
當工程部員工需要一些用于維修材料，員工須將所需的貨品寫在工程庫房申請單上，并附上工作單，然后送交值班工程師或主管處。值班工程師或主管批準簽字后，庫房保管員方可發(fā)貨。員工收到貨物后在申請單上簽字。
2．貨物存放
a.數(shù)量多的或不常用的零件及備用品應(yīng)分門別類的存放在干凈空置的儲物室內(nèi)。
b.數(shù)量少的或常用的零件及備用品應(yīng)存放在工程部庫房制定的貨架上。
3．補貨
按時清點貨物貯存量并及時簽發(fā)采購申請單，以確保充足的庫存。由庫房主管負責補貨。
篇2：別墅園區(qū)工程部提貨盤點管理
別墅園區(qū)工程部提貨、盤點管理
目的：確保所有儲存項目按系統(tǒng)方式運行，確保所有存貨/成本記錄按系統(tǒng)方式運行，將影響物業(yè)的不良影響減少到最小，保障給業(yè)主租戶提供良好的服務(wù)。
政策：工程部倉庫備件材料購買、存放、補充、提貨要依照以下程序，以確保存儲/成本記錄均有系統(tǒng)的進行并減少不良后果。
執(zhí)行者：倉庫主管/工程部值班工程師
程序：
1．工程庫房申請單
當工程部員工需要一些用于維修材料，員工須將所需的貨品寫在工程庫房申請單上，并附上工作單，然后送交值班工程師或主管處。值班工程師或主管批準簽字后，庫房保管員方可發(fā)貨。員工收到貨物后在申請單上簽字。
2．貨物存放
a.數(shù)量多的或不常用的零件及備用品應(yīng)分門別類的存放在干凈空置的儲物室內(nèi)。
b.數(shù)量少的或常用的零件及備用品應(yīng)存放在工程部庫房制定的貨架上。
3．補貨
按時清點貨物貯存量并及時簽發(fā)采購申請單，以確保充足的庫存。由庫房主管負責補貨。
篇3：制造企業(yè)年終盤點計劃
20**年年終盤點計劃
一、目的：
為指導(dǎo)公司各部門按時核實公司存貨及固定資產(chǎn)情況，確保存貨及固定資產(chǎn)能夠賬實相符，降低公司資產(chǎn)流失風(fēng)險，明晰各類資產(chǎn)的數(shù)量和狀態(tài)，加強企業(yè)資產(chǎn)管理，提高資產(chǎn)使用效率。
二、盤點時間：20**年12月30日8時至31日中午12時停產(chǎn)盤點。
三、盤點范圍：
1、倉庫所有的原材料、產(chǎn)成品、包裝物等。
A、不包括未開收料入庫單的暫收供應(yīng)商送貨;
B、不包括已開出庫單暫未出庫的產(chǎn)成品;
2、車間的在制品(包括成品、樣品(電力互感器樣品)、半成品、原材料)
3、外發(fā)加工材料及暫存其他公司的材料;
4、生產(chǎn)部、技術(shù)部模具;
5、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部固定資產(chǎn);
6、生產(chǎn)部、技術(shù)部、行政部工具、低值易耗品(辦公用具);
四、盤點對象：
深圳子公司、江西子公司兩地全部存貨、固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品等。
五、盤點人員職責
1、財務(wù)部會計人員：相互配合，負責存貨、固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品復(fù)盤工作，編制盤盈盤虧報表及督促所有資產(chǎn)管理部門查找盤盈盤虧原因等.
2、倉庫人員：負責具體盤點及配合抽盤復(fù)盤工作，編制盤點報表及核查盤盈盤虧原因。
3、車間統(tǒng)計人員：負責車間成品、樣品(電力互感器樣品)半成品、原材料盤點及配合抽盤復(fù)盤工作，編制在制品盤點報表。
4、行政人員：負責公司辦公用及生活用(除生產(chǎn)、技術(shù)以外的所有資產(chǎn))固定資產(chǎn)、工具、低值易耗品的盤點,配合抽盤復(fù)盤工作，編制盤點報表。
5、技術(shù)一部、技術(shù)二部人員負責本部門固定資產(chǎn)、儀器儀表、工具等的盤點及配合抽盤復(fù)盤工作，編制盤點報表。
6、抽盤部門、依據(jù)實物管理部門已簽字盤點表進行抽查。
六、盤點時間安排：
1、深圳、江西成立盤點領(lǐng)導(dǎo)小組，劃分盤點區(qū)域，各盤點區(qū)域落實盤點責任人。各組負責人為各部門負責人。
A、實物組：生產(chǎn)、倉庫、行政、技術(shù)一部、技術(shù)二部，
B、抽盤組：供應(yīng)部、營銷部、品質(zhì)部、人力資源部、技術(shù)一部、技術(shù)二部;
C、復(fù)盤組：財務(wù)部。
2、12月28日各實物負責人安排專人到財務(wù)部負責各區(qū)域盤點會計處領(lǐng)取盤點表或各自在系統(tǒng)中導(dǎo)出盤點表,如有需要到財務(wù)部領(lǐng)取電子表.
3、12月30日前完成固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品抽盤和復(fù)盤，固定資產(chǎn)抽盤復(fù)盤不得少于50%。
4、12月30日18點前資產(chǎn)管理部門應(yīng)完成初盤，根據(jù)工作量合理配置人員，確保按時完成。對于呆滯物料及較少收發(fā)的物料可提前安排盤點及處理。
5、12月31日12點前完成所有物料抽盤、復(fù)盤工作。
6、抽盤由采購部、營銷部、品管部、技術(shù)部、人力資源部完成，復(fù)盤由財務(wù)部完成;
存貨抽盤比例：成品不低于30%，A類物料(銅線、鐵芯)不低于20%，B類物料(五金件)不低于10%，C類物料(線材及其他)不低于5%;盤點組長必須協(xié)同抽盤復(fù)盤人員共同抽查。如果抽查種類錯誤率超過10%，初盤人員需對所有貨物進行重新盤點;復(fù)盤結(jié)束后，各盤點區(qū)域應(yīng)及時整理盤點表，參與復(fù)核抽盤的人員應(yīng)在原始盤點表中簽名確認。
7、12月31日12點前各部門向財務(wù)部復(fù)盤會計提交“電子版”及“文本版”盤點匯總表，文本版盤點表應(yīng)由制表人、實物負責人及抽盤部門負責人簽字確認。
8、抽盤組分工：
A、采購部負責倉庫全部物料，
B、營銷部負責倉庫全部成品及生產(chǎn)部電力互感器樣品，
C、品質(zhì)部負責生產(chǎn)部互感器、變壓器、電力互感器全部物料，
D、人力資源部負責行政部全部財產(chǎn)，
E、部術(shù)一部、二部負責本部門固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品。
9、復(fù)盤分工：
A、陳茜負責倉庫全部原材料，
B、顏海燕負責生產(chǎn)部全部物料，
C、徐裕丹負責倉庫全部成品，
D、劉思思負責固定資產(chǎn)、模具、工具、低值易耗品(30日前完成初盤、31上午復(fù)盤工作);
10、劉思思負責現(xiàn)金、銀行存款盤點。
七、盤點方式：
1、各(各級)實物負責人應(yīng)清楚(本級)管理的資產(chǎn)所在位置，盤點前對物料進行分類整理，便于初盤抽盤復(fù)盤。
2、本次盤點范圍依據(jù)實物管理責任劃分。
A、無論實物存放地點在哪，只要是歸某部門管理的存貨，就由該部門負責盤點，防止漏盤。
B、盡管存貨存放在某部門，但不屬該部門管理則不能盤點，防止重盤。
3、盤點期間倉庫物料禁止流動，車間停產(chǎn)，如確因生產(chǎn)需要不能停產(chǎn)的(需提前通知財務(wù)部、倉庫)可提前一天將生產(chǎn)所需物料領(lǐng)出，車間各生產(chǎn)線合理安排生產(chǎn)，應(yīng)保證在該線盤點時停止生產(chǎn)，待盤點結(jié)束后方可繼續(xù)生產(chǎn)。
4、所有物品、物料均用盤點表進行盤點;
5、盤點人員用點數(shù)、稱重等方式確認存貨的實有數(shù)量，填寫盤點表、票，并將盤點票貼在實物上，供抽盤及復(fù)盤人員進行核對。
6、生產(chǎn)部以生產(chǎn)訂單為單位進行盤點，未做成成品的半成品全部折算成原材料進行盤點。生產(chǎn)部盤點票及盤點匯總表必須標明規(guī)格型號和訂單號。
7、將盤點結(jié)果輸入ERP系統(tǒng)
財務(wù)部安排相關(guān)人員完成倉庫的抽查盤點后，統(tǒng)一將資料交給倉庫輸單員，由倉庫輸單員輸入ERP系統(tǒng)。對已抽盤、復(fù)盤的項目，輸單員輸入ERP系統(tǒng)時，以抽盤人員實際盤點的數(shù)據(jù)為準。
8、倉庫核查盤點差異原因
A、倉庫輸單員在完成ERP系統(tǒng)的輸入后，應(yīng)將系統(tǒng)數(shù)據(jù)導(dǎo)入E*CEL中整理，整理后將差異表交給倉庫主管人員，由倉庫主管人員負責核查盤點差異原因。
B、倉庫核查后，應(yīng)在差異表中確認實際的庫存數(shù)，并按每項差異填寫原因。
9、車間半成品核查差異原因
相關(guān)人員完成車間半成品抽查盤點后，應(yīng)將相關(guān)資料交給成本會計人員，由成本會計人員核算金額，然后再將金額與總賬的結(jié)存數(shù)相互核對。如發(fā)現(xiàn)較大差異，成本會計人員應(yīng)核算原因，經(jīng)批準并進行賬務(wù)調(diào)整。
八、編制盤盈盤虧報表
倉庫輸單員收到財務(wù)復(fù)核的報表后，負責編制盤盈盤虧報告，并計算盤盈盤虧金額，經(jīng)財務(wù)部會計人員復(fù)核后，交公司總經(jīng)理審閱。
九、盤點要求
1、深圳發(fā)江西物料月末出現(xiàn)的未達情況，深圳已發(fā)出物料、江西未收，在途情況深圳應(yīng)轉(zhuǎn)入下月出庫并月初進行核對。
2、江西已發(fā)深圳成品月末出現(xiàn)的未達情況，江西已發(fā)出成品、深圳未收，在途情況江西應(yīng)轉(zhuǎn)入下月出庫并月初進行核對。
3、供應(yīng)商直發(fā)江西物料或江西直發(fā)客戶成品，二地倉庫月未均應(yīng)及傳遞單據(jù)以便辦理出入庫。
4、行政部在盤點前在財務(wù)領(lǐng)取電腦編號，對公司每臺電腦進行編號管理。
5、制造部12月29日晚班生產(chǎn)成品01月1日辦理入庫。已完工訂單必須在12月29日前辦理退料手續(xù)。
九、盤點注意事項
1、抽查盤點方式
抽查盤點應(yīng)采取“以表盤物”與“盤物對表”相結(jié)合的形式進行，盤點時應(yīng)注意存貨環(huán)境、存貨殘次品比例情況、以及存貨移動情況，防止遺漏或重復(fù)盤點。
2、盤點責任：
A、根據(jù)出現(xiàn)的問題，各相關(guān)部門人員應(yīng)及時總結(jié)經(jīng)驗，并積極采取相應(yīng)的改善措施，避免出現(xiàn)同類情況再次出現(xiàn)。參與復(fù)核盤點的人員應(yīng)努力發(fā)現(xiàn)問題，對本次盤點結(jié)果提出改善建議。
B、各資產(chǎn)管理部門應(yīng)對本次盤點精神進行宣傳，具體負責本次的盤點工作。
3、公司將對以下問題進行處罰：
A、盤點工作組織不力，盤點人員不知本次盤點要求;
B、漏盤、重盤;
C、盤點數(shù)量與實際數(shù)量不一致;
D、遺失盤點表;
E、盤點實物與盤點匯總表的數(shù)據(jù)不一致;
F、沒按要求完成盤點工作的。
十、年度盤點工作布置會議時間、地點：
20**年12月26日例會后接著在制造中心會議室開
財務(wù)部
審批: