商務休閑酒店盤點制度

　　為了加強酒店的財物管理，確保財物盤點的正確性，準確核算營業成本，特制定本制度。

　　1、各項財務賬冊應于盤點前登記完畢。對盤點期間已收到而尚未辦妥入賬手續的物資，應另行分別存放并予以標示。

　　2、存貨盤點包括原材料、燃料、物料用品、低值易耗品、庫存商品。

　　監點人：由各部負責人、財務會計擔任，負責盤點監督。盤點人員盤點當日一律停止休假，并按時到達盤點地點。

　　3、所有盤點都以靜態盤點為原則，因此盤點開始后應停止財物的進出及移動。

　　4、所有盤點數據必須以實際清點、稱重或換算的確實資料為據，不得以估計定數據，不得偽造數據記錄。

　　5、盤點完畢，盤點人員應填制"盤點表"，各責任人簽字，一式兩聯，第一聯由財務部門留存，供核算盤點盈虧金額；第二聯留存各部門備查。

　　6、鮮貨及蔬菜采用"實地盤存制"確定成本，其他存貨采用"永續盤存制"確定成本。

　　7、現金盤點的時間，應于盤點當日上午發生收支前，或當日下午結賬后進行。

　　8、盤點前應將現金柜封鎖，并于核對賬冊后開啟，由會點人和盤點人共同盤點。

　　9、會點人依實際盤點數詳實填寫"現金盤點表"一式三聯，經雙方簽字認可后，第一聯出納留存，第二聯會計留存，第三聯交辦公室留存。

　　10、賬載數額如有漏賬、記錯、算錯、未結賬或賬面記載不清者，記帳人員應進行更正，情況嚴重者，報總經理、董事長處理。

　　11、賬載數字如有涂改未蓋章又無憑證可查、難以查核或有虛構數字者一律報總經理、董事長處理。

　　附采購及供貨管理制度

　　1、采購人員購貨時，須對多家（三家以上）進行價格、質量比較；供貨商定向送貨的不得高于既定價格標準。

　　1.1、對于用量大、消耗快、周轉頻繁的原材料，應該選擇供貨商送貨的方式。

　　1.2、對于使用頻率低，不容易集中采購的零星物品及餐中斷檔急需物品可由采購人員采購。

　　2、供貨商的尋找原則上由采購主管負責，辦公室經理、財務會計協助；

　　3、供貨商進場首先與辦公室經理接洽，辦公室經理在財務會計的協助下（財務會計全程參與），談妥相關合同細節（以酒店合同范本為標準合同格式），經總經理審查批準后，由總經理出面代表酒店與供貨商簽定合作協議。

　　4、辦公室經理以書面形式通知財務會計、庫管及相關使用部門負責人，并將已簽定的合同（協議）送交財務部一份備檔，另一份留存備查。

　　4.1、凡供貨商違反相關合作條款（送貨不及時、原材料質量問題、拒絕送貨、配合工作不到），由辦公室經理、行政總廚、財務會計、庫管告知總經理；

　　4.2、辦公室了解事情原委后，由辦公室經理作出處罰決定，開出罰單；

　　4.3、辦公室將對供貨商的罰單交財務部執行，財務部在結算供貨商款項時按罰單標準予以扣除。

　　4.4、酒店每月組織供貨市場調查不得少于兩次，且應填寫市場價格調查表，寫明市調時間及地點，各參加人員在市調表上簽字。財務會負責調價表格打印、價格記錄工作并負責調價表保管。

　　4.5、市場調查由辦公室經理、行政總廚、財務會計組成，具體由財務會計召集。

　　4.6、市場調查時間定于每月日、日，如恰逢周末，應作適當順延。

　　4.7、每次市場價格調查后，應及時制定當期的供貨商品執行價格，先由辦公室經理、行政總廚、財務會計、采購主管初定，再交總經理審定后，最后交董事會審批。董事會審批后將執行價格以書面形式交財務部執行。

　　因市場變化情況特殊，供貨商提出價格調整要求，首先由供貨商報辦公室經理，辦公室經理了解相關市場情況后與財務會計商量定出調價草案，再報總經理審批。

　　在合作過程中如發現供貨商有不履行合同的行為，且經溝通后無效，由辦公室經理、財務會計組成審查小組，集體討論決定是否更換、續用，然后報總經理最后裁奪。

　　1)貨款的支付應盡量不通過采購，若因特殊情況必須經過采購時，須由采購填寫借款單，并由總經理批準后方可借款，借款后應在3（次）日內報銷沖帳；

　　2)供貨商的貨款支付，由財務會計向總經理報付款計劃，并在付款前填寫《請款單》經總經理簽字批準，方可付款；

　　3)對方因特殊原因，未及時付款的供貨商，由財務部會計負責進行協調，必要時由辦公室經理協助。如經財務會計、辦公室經理協調未果報總經理處理。

篇2：商務酒店盤點管理制度

　　商務酒店盤點管理制度

　　第一條.目的

　　為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條.盤點范圍

　　（一）存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

　　（二）財務盤點：系指現金、票據、有價證券。

　　（三）財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

　　1、固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

　　2、代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

　　3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

　　第三條.盤點方式、時間

　　（一）年中、年終盤點

　　1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年（中）終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日；年終盤點時間是12月30日、31日。

　　2、財務：由財務部主管會計盤點。

　　3、財產：由各部門會同財務部門于年（中）終時，實施全面清點。

　　（二）月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條.人員的指派與職責

　　（一） 總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。

　　（二）主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

　　（三）盤點人：由各部門指派，負責點計數量。

　　（四）監盤人：由總經理派人擔任。

　　（五）會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

　　（六）協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

　　（七）特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

　　第五條.盤點前的準備事項

　　（一） 盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

　　（二） 各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

　　1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

　　2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

　　3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊（一月一本）。

　　第六條.盤點實施要求

　　1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

　　2、盤點時要力求物品的安全。

　　3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

　　4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

　　5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

篇3：九江酒店商場盤點程序

　　九江酒店商場盤點程序

　　規 定：

　　Policy：

　　商場上班的兩位員工，一個負責代銷，另一個負責經銷，二位員工應保證一天清點一次，如有一個休息，由另一個來清點所有物品，保證每天實物與帳上的數量相符。每個班次的交接應同時交接并清點備用金，無誤后方可下班；

　　程序：

　　Procedures：

　　1、每個月的最后一天為商場的盤點日，商場盤點當天要照常營業，把當天收入作為次日的收入。所有商場員工必須全部參加，不得缺席；

　　2、早班必須由兩個人當班，兩個人同時進行實物盤點，由一個人清點實物，另一個拿帳本核對，清點完后，兩個人同時填盤點表，一個讀、一個寫，互相監督，做到帳實相符，帳帳相符。領班須參加早班的實物清點；

　　3、盤點前一天，每個員工都需將自己所管的帳本與所屬商品進行核對、整理。盤點前一天還應把打印出來的盤點表和帳本復核一遍，并把本月新到的商品補充到盤點表上，確保盤點表的完整及準確；

　　4、中班人員則負責復核和計算盤點表，把銷售明細單上的每日營業收入加總，并算出折扣額，同時把破損、況獎、免費贈送商品的金額也算出來，使盤點表上的營業收入扣除后與實交營業收入相核對，如有差額，應查明是什么原因，把錯誤改正，直到兩項收入相等后，把盤點表交給成本部；

　　5、接下來商場領班要負責與成本部協作，核查當月盤點表，若有問題積極配合查找，直至完全正確為止；

　　6、當天還應做一份下月到期商品的清點，并把他們放到七折專柜上，然后將清單送交財務運作部經理；

　　盤點表應填充的項目有：本月庫存數、本月合計數、本月調出數、調出總計、調入數、調入總計、折扣、ENT、收入。