報銷流程的具體操作說明如下：

　　1、報銷人按報銷流程頁面要求輸入各項目。

　　(1)輸入報銷人和報銷事由。

　　(2)如要關聯相關流程的，在相關流程處一定要進行關聯。點擊“相關流程”后出現關聯頁面，選擇相應流程。

　　(3)如要沖借款，要關聯借款流程。重新點擊“相關流程”后可同時關聯多個流程。在“是否沖借款”處選“是”，并輸入沖借款金額。

　　(4)單據總張數設置程序自動得出。

　　(5)輸入各報銷項目內容。輸寫錯誤可刪除當前行。報銷項目可事先設立好，報銷人選擇即可，再輸入金額和單據張數。并可增加行數，選擇下一報銷項目。

　　(6)全部輸入后，提交報銷申請。

　　2、報銷人、證明人在有關單據上簽字，交單位負責人網上審批，單位負責人同時在原始單據正面或背面手工簽字。

　　3、報銷人將經單位負責人審批過的票據交會計審核。會計在單據上簽字或蓋章。

　　4、單據交回報銷人。

　　5、審核不合格的在流程內退回報銷人。會計審核合格后，依次提交分管領導、財務經理、總經理直接在流程中審批。

　　6、批準信息同時到達報銷人和出納后，報銷人(或出納)打印出報銷單，粘貼好原始單據后領款，并在領款人處手工簽名。

篇2：物業公司借款報銷流程及辦法

　　物業公司借款報銷流程及辦法

　　為加強企業財務管理，合理使用資金，提高辦公效率，根據公司有關規章制度和實際情況，制定本辦法。

　　一、借款：借款主指公司各部門為經營或管理需要，需墊支或對外支付的，尚無正規發票的款項，分為現金借款和票據借款。

　　1、現金借款：借款人應提前半天通知財會部門，將借款單經部門經理簽字后，根據金額大小分別簽字。現金借款應嚴格按現金使用范圍借支。流程圖附下：

　　2、票據借款：票據是特指支票、匯票、電匯、銀行承兌等銀行票據；除必須支付現金的款項外，公司的對外支付，原則上均應以票據支付。借款單注明借款事由，經部門經理簽字后，依照有無合同等不同情況分別辦理審批手續。流程圖附下：

　　二、報銷：

　　1、通訊費及市內交通費的報銷：此兩項費用是指員工每月可憑票報銷的移動電話費和市內。兩項費用具體的報銷標準，參照公司制定的有關規定；這兩項費用的報銷，各部門必須指定專人到財會部辦理。該辦法實施時，各部門指定專人的姓名填列在本稿所附表格里。流程及表格附后：

　　流程圖：

　　表格：

　　部門指定人部門指定人部門指定人

　　行政部市場部VOIP事業部

　　人力資源部寬帶社區部客戶服務中心

　　財務會計部大客戶部管理信息部

　　工程建設維護中心網絡規劃管理部

　　2、他費用的報銷：公司各部門為經營或管理而取得正規單據后，需支付或應支付的各種款項，也包括借款沖賬的款項。報銷人應及時整理好各類單據，并進行分類，將同一事項的單據歸集并編制報銷單，經部門經理簽字后，再按金額大小分情況分別簽字報銷。具體流程圖如下：

　　3、物資采購的報銷：

　　三、財會部對外辦工時間：

　　凡涉及報銷和借款沖賬的各種款項，只在周二、周四集中辦理；現金及票據借款，可在周一至周四全天和周五上午辦理，周五下午財會部原則上不對外辦公。

　　對外辦公時間：周一至周四AM9：00-12：00PM1：00-5：30

　　周五AM9：00-12：00

　　報銷時間：周二AM9：00-12：00PM1：00-5：30

　　周四AM9：00-12：00PM1：00-5：30

　　四、以上借款、報銷流程及方法由財務會計部負責解釋說明

篇3：人民醫院外出進修參加學術活動審批報銷流程規定

　　人民醫院外出進修參加學術活動審批、報銷流程規定

　　1．為進一步活躍學術交流氣氛，規范學術活動管理，特制定本規定。

　　2．為保證學術會議質量，學術活動的主辦方系中華醫學會、各級地方醫學會及相關專業委員會，必須蓋有相應專業委員會印章。

　　3．醫務人員外出參加學術活動必須有相應的論文被會議錄用交流，沒有交流文章或交流文章與會議主題不符合的不予安排。

　　4．醫務人員初級職稱原則上參加院內學術活動及全省規范化培訓；中級職稱原則上安排省內學術活動；科主任或具高級職稱者安排國內學術活動。同一人員原則上每年享受一次外出學習交流機會，特殊情況交院辦公會討論決定。

　　5．審批流程：

　　（1）一般人員外出交流人員持會議通知、交流論文、請假審批程序表經科主任、醫教科、分管院長審簽后，在醫教科登記備案（其中會議通知、論文需復印存檔）后方可參加外出學術活動。

　　（2）科主任除上手續外，需經院長審批后方才外出參加學術活動。

　　6．下列情況醫院不予安排外出參加各類學術活動

　　（1）對院內學術活動參加率<50%的人員。

　　（2）參加學術活動期間，參加非學術活動（如旅游等）經查實二年內不予安排外出參加各類學術活動。

　　（3）上一年度沒有完成醫教科規定的講座、培訓、教學任務的科室人員。

　　7.報銷標準：

　　報銷人按規定要求填寫好“差旅費報銷單”，交審計科審核無誤后，交分管院長、院長審批，再到財務科結報。

　　①初級職稱報銷相關費用的70%，飛機票不報銷；中級職稱報銷相關費用的80%，飛機票報銷60%；高級職稱（含副高）報銷相關費用的90%，飛機票報銷70%。

　　②相關費用標準：

　　A.初級職稱：住宿費≤120元/天，伙食≤30元/天，市內交通費≤10元/天（打的費原則上不予報銷）；

　　B.中級職稱：住宿費≤150元/天，伙食≤50元/天，市內交通費≤10元/天（打的費原則上不予報銷）；

　　副高以上：住宿費≤180元/天，伙食≤80元/天，市內交通費≤10元/天（打的費原則上不予報銷）；

　　D．會務費、資料費：工作人員外出參加學術活動，其會務費、資料費的控制標準為市級500元，省級700元；全國1000元。

　　以上費用在限額內按比例報銷。參加各類指令性的學習、培訓、開會或相關公務性活動，經院長審批可全額報銷。