房地產(chǎn)公司報(bào)表及審計(jì)管理

　　1、報(bào)表內(nèi)容：現(xiàn)金月報(bào)表，現(xiàn)金盤點(diǎn)表，銀行對(duì)帳單、資金使用情況表、工程進(jìn)度統(tǒng)計(jì)表、資產(chǎn)負(fù)債表，損益表，現(xiàn)金流量表(簡易)。

　　2、報(bào)表時(shí)間：每月20日前

　　3、報(bào)表使用人:項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、雙方董事長或總經(jīng)理。

　　4、報(bào)表審核：項(xiàng)目財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人。

　　5、除報(bào)表使用人外，其他任何人不得使用報(bào)表。

　　6、內(nèi)部審計(jì)：本項(xiàng)目必須每年對(duì)財(cái)務(wù)資料進(jìn)行一次審計(jì)，審計(jì)機(jī)構(gòu)或?qū)徲?jì)人員由雙方董事長或總經(jīng)理共同聘請(qǐng)。

篇2：房地產(chǎn)公司經(jīng)營管理部內(nèi)部審計(jì)員崗位職責(zé)

　　房地產(chǎn)公司經(jīng)營管理部內(nèi)部審計(jì)員崗位職責(zé)

　　(1)按照國家審計(jì)法規(guī)、公司財(cái)會(huì)審計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)擬訂公司具體審計(jì)實(shí)施細(xì)則，在批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　(2)調(diào)審或就地審查集團(tuán)公司以及所屬公司的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、決算及分配方案，查詢有關(guān)的文件、工藝設(shè)計(jì)圖紙及其他資料，確保財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)往來、會(huì)計(jì)報(bào)表的真實(shí)性和合法性。

　　(3)檢查有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營和財(cái)務(wù)活動(dòng)的資料、文件和實(shí)物。

　　(4)監(jiān)督集團(tuán)公司各部門、公司對(duì)各項(xiàng)財(cái)經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，控制、考核、糾正下屬單位偏離公司整體財(cái)務(wù)目標(biāo)計(jì)劃的行為。

　　(5)負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等違紀(jì)違法行為。

　　(6)定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì)，協(xié)助政府審計(jì)部門和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司的獨(dú)立審計(jì)活動(dòng)。

　　(7)負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng)。

　　(8)負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng)，編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告，提出制止、糾正和處理違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)和嚴(yán)重失職等事項(xiàng)的意見以及改進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

　　(9)負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作，按規(guī)定保守秘密和保護(hù)當(dāng)事人合法權(quán)益。

　　(10)對(duì)阻撓、拒絕和破壞審計(jì)工作的，有權(quán)提出處理意見或提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議。

　　綜合計(jì)劃員崗位職責(zé)

　　(1)組織起草公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營計(jì)劃，編制季度、月度工作計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　(2)組織收集國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、市場(chǎng)競(jìng)爭格局及市場(chǎng)需求動(dòng)態(tài)等方面的信息，建立內(nèi)部市場(chǎng)信息數(shù)據(jù)庫。

　　(3)對(duì)下屬單位定期進(jìn)行經(jīng)營狀況調(diào)研，并形成專題研究報(bào)告上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和公司領(lǐng)導(dǎo)。

　　(4)組織制訂各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，并對(duì)指標(biāo)完成情況和各項(xiàng)計(jì)劃完成情況進(jìn)行追蹤、督查、考核、評(píng)價(jià)。

　　(5)審核公司各部門的生產(chǎn)計(jì)劃、采購計(jì)劃、大修維修計(jì)劃、費(fèi)用計(jì)劃等，并對(duì)不合理的計(jì)劃有提出修訂建議的權(quán)力。

　　(6)組織經(jīng)濟(jì)活動(dòng)綜合分析，督促、指導(dǎo)各相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行專項(xiàng)分析，提出綜合分析報(bào)告。

　　(7)做好與各有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、掌握和解決經(jīng)營中暴露的各種問題，理順業(yè)務(wù)程序，疏通經(jīng)營中阻礙環(huán)節(jié)。